수요일, KeyBanc는 Fiserv (NYSE:FI) 주식의 목표가를 기존 $180에서 $225로 상향 조정하며 비중확대 등급을 유지했습니다. 이는 Fiserv의 2024년 3분기 재무 결과 발표 이후의 조치로, 복잡한 양상을 보였습니다.
회사의 매출은 시장 기대치에 미치지 못했지만, 조정 주당순이익(EPS)과 수정된 2024년 연간 가이던스는 애널리스트들의 예측을 상회했습니다.
회사의 Merchant Solutions 부문은 전분기 대비 안정적인 성장을 보였으나, 애널리스트들의 예상에는 미치지 못했습니다. 이는 Clover 매출의 꾸준한 증가(전년 대비 28% 상승)와 신규 사업 확대로 인한 Enterprise 부문의 가속화된 성장(전년 대비 17% 상승)에 의해 뒷받침되었습니다.
그러나 Clover의 총결제액(GPV) 성장률은 2분기의 전년 대비 17%에서 3분기에는 15%로 둔화되었습니다. 경영진은 이러한 둔화를 소비자 지출 완화에 기인한 것으로 설명했으며, 이러한 둔화가 전반적인 중소기업(SMB) 카테고리보다 더 두드러졌다고 언급했습니다. 이는 Clover가 미국 시장에서 상당한 비중을 차지하고 있기 때문일 가능성이 높습니다.
Financial Solutions 부문의 매출 성장도 약간의 둔화를 경험했으며, 애널리스트들의 예상치에는 미치지 못했지만 연간 예상 범위 내에 머물렀습니다. 회사는 2024년 매출과 조정 EPS 가이던스를 이전 전망의 하단을 상향 조정했습니다.
또한, Fiserv는 영업이익률 확대 전망을 이전의 135 베이시스 포인트 이상에서 150 베이시스 포인트 이상으로 개선했습니다. 프리 캐시 플로우(FCF) 전망도 상향 조정되었습니다.
Fiserv의 재무 전망과 실적 지표의 긍정적인 수정이 수요일 주가 성과의 주요 요인일 것으로 보입니다. KeyBanc의 업데이트된 목표가는 Fiserv의 수정된 연간 가이던스와 이것이 회사의 미래 재무 건전성에 미치는 영향에 대한 평가를 반영합니다.
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