수요일, TD Cowen은 RTX Corp. (NYSE: RTX)에 대해 긍정적인 전망을 유지하며 매수 등급을 재확인하고 목표가를 $142.00로 설정했습니다. 이러한 낙관론은 RTX의 3분기 방위산업 주문이 예상을 크게 상회한 데 따른 것입니다. 미래 수익의 주요 지표인 회사의 수주잔고 비율은 2.6배에 달했으며, 지난 12개월(LTM) 평균은 1.48배를 기록했습니다.
방위산업 주문의 급증은 특히 RTX의 국제 사업을 강화시켰으며, 이는 현재 회사 전체 매출의 약 24%에 비해 백로그의 44%를 차지하고 있습니다. 이러한 국제 백로그 비중의 증가는 회사의 미래 수익 구조에 긍정적인 발전으로 평가되고 있습니다. 이는 회사 내부의 지속적인 생산성 향상과 함께 시너지 효과를 낼 것으로 예상됩니다.
강력한 방위산업 부문 실적과 더불어, Geared Turbofan (GTF) 엔진 함대에 대한 우려도 완화되었습니다. 회사는 함대의 75%에 대해 고객 보상 계약을 체결했습니다. 이는 GTF 함대 계획과 관련된 꼬리 위험을 줄이는 것으로 평가됩니다.
분석가들은 이러한 요인들이 결합되어 RTX Corp. 주가의 점진적인 가치 상승을 위한 무대를 마련했다고 믿고 있습니다. 회사의 최근 실적과 전략적 계약은 주식 시장에서의 지속적인 성장을 위한 견고한 기반을 제공하고 있습니다.
다른 최근 뉴스에 따르면, RTX Corp.은 강력한 3분기 실적 보고 이후 여러 분석가들의 등급 상향 조정의 대상이 되었습니다. 회사는 주목할 만한 매출 성장과 개선된 부문 마진을 보고했으며, 이에 따라 분기 조정 주당순이익(EPS)은 $1.45를 기록했습니다.
이는 컨센서스 추정치보다 약 8% 높은 수치로, 2024년 연간 EPS 가이던스를 $5.54로 상향 조정하게 되었습니다. Susquehanna, RBC Capital Markets, UBS, BofA Securities 모두 RTX Corp.의 목표가를 상향 조정했으며, 이는 회사의 강력한 실적과 미래 재무 전망을 반영한 것입니다.
회사의 강력한 분기 실적은 상업용 OEM 및 애프터마켓 부문, 그리고 방위산업 부문에서 RTX 제품에 대한 강력한 수요에 기인한 것으로 평가됩니다. RTX Corp.의 백로그 또한 현재 $221 billion으로 크게 증가했습니다. 이러한 발전은 RTX Corp.의 지속적인 수익 및 잉여현금흐름 성장에 대한 낙관적인 전망으로 이어졌습니다.
Collins 부문의 마진, 방위산업 시장 노출, Geared Turbofan 엔진 관련 불확실성에 대한 일부 우려에도 불구하고, 골드만삭스는 RTX에 대해 중립 등급을 유지하며 회사의 견고한 장기 펀더멘털을 인정했습니다. 이러한 최근 발전은 회사의 견실한 재무 실적과 항공우주 및 방위산업 부문에서의 유망한 전망을 반영하고 있습니다.
InvestingPro Insights
기사에서 강조된 RTX Corp.의 강력한 실적은 InvestingPro의 최근 데이터로 더욱 뒷받침됩니다. 회사의 지난 12개월 동안 17.82%의 매출 성장률과 49.21%의 분기 매출 성장률은 보고서에서 언급된 강력한 방위산업 주문과 일치합니다. 이러한 성장 궤도는 올해 순이익이 증가할 것으로 예상된다는 InvestingPro Tip으로 더욱 강화됩니다.
기사에서 RTX의 국제 확장에 초점을 맞춘 것은 또 다른 InvestingPro Tip을 고려할 때 특히 주목할 만합니다: RTX는 항공우주 및 방위산업의 주요 기업입니다. 이러한 지위는 기사에서 언급된 국제 백로그 증가에 반영된 것처럼 상당한 국제 주문을 확보할 수 있는 능력에 기여할 것으로 보입니다.
투자자들은 또한 InvestingPro Tips에 따르면 RTX가 54년 연속 배당금을 지급해 왔다는 사실에 관심을 가질 수 있습니다. 주주 수익에 대한 이러한 오랜 약속은 회사의 현재 성장 스토리를 보완하며 장기 투자자들에게 추가적인 신뢰를 제공할 수 있습니다.
더 포괄적인 분석을 원하는 분들을 위해 InvestingPro는 RTX Corp.에 대한 11개의 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 더 깊은 이해를 제공합니다.
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