금요일, 씨티는 이베르드롤라(IBE:SM)(OTC: IBDRY) 주식에 대해 매도 등급을 유지하며 목표가를 EUR9.60으로 재확인했습니다. 이번 분석은 10월 23일 시장 개장 전 발표 예정인 이베르드롤라의 3분기 및 올해 첫 9개월 실적 보고를 앞두고 이루어졌습니다.
분석가의 예측에 따르면, 일회성 이익의 포함이 실적에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. 스페인에서의 법적 소송 승리로 인한 약 €100 million의 이익이 스페인 발전, 공급 및 재생에너지 부문의 실적에 기여할 것으로 보입니다. 이는 상반기에 이미 기록된 €262 million에 추가되는 금액입니다.
이러한 일회성 이익에도 불구하고, 이베르드롤라의 수익은 East Anglian 해상 풍력 자산의 케이블 문제로 인한 지속적인 손실의 영향을 받고 있습니다. 이 문제는 2분기부터 3분기까지 지속되어 회사의 수익 손실로 이어졌습니다.
향후 전망에 대해, 씨티는 이베르드롤라가 두 자릿수 성장을 예상하는 2024년 연간 순이익 가이던스를 유지할 것으로 예상합니다. 이 가이던스는 자산 회전으로 인한 자본 이득을 고려하지 않지만, 첫 9개월 말 기준 약 €360 million에 달할 수 있는 스페인의 일회성 법적 소송 이익을 포함하고 있습니다.
시장은 또한 이베르드롤라의 현재 스페인 정치 상황과 1.2% 수익세 연장 제안에 대한 언급을 기다리고 있으며, 이 세금과 관련된 투자를 상쇄하기 위한 잠재적 조치들에 대해서도 주목하고 있습니다.
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