목요일, DA Davidson은 옥타(Okta Inc) (NASDAQ: OKTA)에 대한 전망을 조정하여 목표가를 $85.00에서 $75.00로 낮추면서 주식에 대한 중립 등급을 유지했습니다. 이번 결정은 이번 주 초 네바다 주 라스베이거스에서 열린 옥타의 연례 사용자 컨퍼런스인 Oktane 2024에 참가한 후 이루어졌습니다. 이 행사에는 오늘 열린 옥타 경영진과의 투자자 Q&A 세션도 포함되었습니다.
DA Davidson의 애널리스트는 이번 행사에서 옥타의 Workforce & Customer Identity 제품군에 대한 여러 가지 새로운 제품 개선 사항이 공개되었다고 언급했습니다. 이러한 발표에도 불구하고, 회사는 이러한 개선 사항 중 어느 것도 특별히 혁신적이라고 여기지 않았습니다. 애널리스트는 또한 파트너십에 대한 집중도가 높아졌다고 언급했는데, 이는 잠재적으로 긍정적일 수 있지만 그 영향을 예측하기에는 아직 이르다고 판단했습니다.
행사에서 고객 및 채널 파트너와의 논의를 통해 수집된 피드백에 따르면, 옥타의 새로운 Identity Governance and Administration (IGA) 및 Privileged Access Management (PAM) 제품은 제한적인 견인력을 보였습니다. 또한 옥타의 고객 기반을 더 확장할 기회가 거의 없으며 회사는 계속해서 경쟁적인 도전에 직면하고 있습니다.
다른 최근 뉴스로, 옥타는 2025 회계연도 2분기 실적 발표 이후 일련의 재무 조정을 경험했습니다. 회사는 주로 구독 수익의 17% 증가로 인해 전년 대비 16% 증가한 $646 million의 수익을 보고했습니다. 이러한 긍정적인 결과에도 불구하고, 옥타의 3분기 계산된 잔여 성과 의무(cRPO) 가이던스는 예상치에 미치지 못했습니다.
BTIG, TD Cowen, JP모건과 같은 애널리스트 회사들은 옥타에 대한 전망을 조정했습니다. BTIG는 옥타의 2026 회계연도 수익 추정치를 $2,750 million으로 하향 조정했으며, TD Cowen은 옥타에 대한 보유 등급을 유지하면서 목표가를 $110.00로 일관되게 유지했습니다. JP모건은 옥타에 대한 중립 등급을 재확인하며 목표가를 $105.00로 유지했습니다.
한편, ServiceNow는 파트너 중 하나인 Carahsoft와 관련된 법무부(DOJ) 조사로 인해 잠재적인 사업 중단에 직면해 있습니다. Keybanc는 ServiceNow의 정부 관련 수익 규모를 고려할 때, 이 조사의 결과가 ServiceNow의 투자자와 이해관계자들에게 관심사라고 강조했습니다.
InvestingPro 인사이트
최근 InvestingPro 데이터는 DA Davidson의 옥타(NASDAQ: OKTA)에 대한 신중한 입장에 추가적인 맥락을 제공합니다. 목표가가 낮아졌음에도 불구하고, 옥타의 재무 상태는 몇 가지 유망한 측면을 보여줍니다. 2025년 2분기 기준 지난 12개월 동안의 회사 수익은 $2.45 billion이었으며, 같은 기간 동안 18.74%의 주목할 만한 수익 성장을 보였습니다. 이러한 성장과 함께 75.82%의 인상적인 총이익률은 옥타가 핵심 제품에서 강력한 가격 결정력을 유지하고 있음을 시사합니다.
그러나 성장 전망에 대한 애널리스트의 우려와 일치하여, 옥타의 3개월 가격 총수익률이 -21.28%인 것은 최근 시장의 회의적인 시각을 나타냅니다. 이러한 하락은 DA Davidson 보고서에서 언급된 새로운 제품의 제한적인 견인력과 경쟁적 도전을 반영할 수 있습니다.
InvestingPro 팁은 옥타가 부채보다 더 많은 현금을 보유하고 있으며 단기 의무를 초과하는 유동 자산을 보유하고 있다고 강조합니다. 이러한 요소들은 회사에 도전에 대응하고 잠재적으로 제품 개선이나 파트너십에 투자할 수 있는 재정적 유연성을 제공합니다.
옥타가 현재 수익성이 없다는 점에 주목할 가치가 있지만, 애널리스트들은 회사가 올해 수익성을 달성할 것으로 예측하고 있습니다. 이러한 기대와 함께 31명의 애널리스트가 다가오는 기간에 대한 수익 전망을 상향 조정한 것은 현재의 도전에도 불구하고 잠재적으로 개선되는 재무 전망을 시사합니다.
더 포괄적인 분석을 원하는 투자자들을 위해, InvestingPro는 옥타에 대한 7가지 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 더 깊은 이해를 제공합니다.
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