목요일, Jefferies는 주요 운송 기업인 CSX Corporation (NASDAQ:CSX)에 대한 전망을 조정하여 주가 목표를 $38.00에서 $37.00로 낮추면서 Hold 등급을 유지했습니다. 이번 변경은 CSX가 발표한 3분기 주당순이익(EPS)이 분석가 예상치보다 $0.02, 즉 4% 낮았고, 영업비율(OR)이 50 베이시스 포인트 미달한 것에 따른 것입니다.
실적 부진의 원인으로는 믹스 악화와 최근의 허리케인 활동이 복합적으로 작용하여 회사 실적에 부정적인 영향을 미친 것으로 분석됩니다. Jefferies는 이러한 도전 요인들이 4분기에 더욱 두드러질 것으로 예상하며, 2024년 4분기와 2025년 전체 CSX의 EPS 추정치를 각각 12%와 6% 하향 조정했습니다.
추정치 하향에도 불구하고, Jefferies는 CSX 주식에 대해 Hold 등급을 유지하기로 결정했습니다. 이 회사의 CSX 주식 가치 평가는 2025년 예상 EPS의 17배와 2026년 예상 EPS의 15배를 기준으로 하고 있습니다. 이러한 배수는 수정된 실적 전망을 고려한 Jefferies의 기업 가치 평가를 반영합니다.
CSX는 3주 후로 예정된 투자자의 날 행사에서 투자자들과 소통하며 운영과 전략에 대한 더 자세한 통찰을 제공할 것으로 예상됩니다. 이 행사는 회사가 현재의 도전 과제를 다루고 미래 성장과 실적을 위한 계획을 설명할 기회가 될 것입니다.
최근 다른 소식으로, CSX Corporation은 여러 애널리스트 보고서의 중심이 되었습니다. BMO Capital은 CSX의 목표가를 $39로 수정하면서 Outperform 등급을 유지했습니다. 이는 어려운 거시경제 환경과 불리한 사업 믹스로 인해 예상에 미치지 못한 3분기 실적 발표 이후의 조정입니다. 또한, Evercore ISI는 국제 석탄 및 연료 가격 하락, 폭풍 피해로 인한 실적 영향 등의 도전 요인을 언급하며 CSX의 목표가를 $37로 하향 조정했습니다.
더불어, Citi는 CSX의 목표가를 $41로 낮추면서 Buy 등급을 유지했습니다. 이는 주당순이익(EPS)과 매출이 소폭 하회한 3분기 실적 보고 이후의 조정입니다. 이러한 조정에도 불구하고, 세 회사의 애널리스트들은 모두 CSX에 대해 긍정적인 전망을 유지하고 있어, 회사가 현재의 도전을 극복할 능력이 있다는 신뢰를 보여주고 있습니다.
이는 최근의 발전 상황으로, 실적 및 매출 추정치 조정과 함께 회사의 미래 실적에 대한 애널리스트들의 견해를 반영합니다. 회사의 3분기 실적은 EPS가 전년 동기 대비 11% 증가한 $0.46, 매출은 1% 증가한 $36.2억을 기록했으며, 둘 다 추정치를 소폭 하회했습니다.
InvestingPro 인사이트
최근의 실적 하회와 Jefferies의 목표가 하향 조정에도 불구하고, CSX Corporation은 지속적으로 재무적 강점과 안정성을 보여주고 있습니다. InvestingPro 데이터에 따르면, CSX의 시가총액은 $68.77억이며, 2024년 2분기 기준 지난 12개월 동안 48.41%의 인상적인 총이익률을 유지하고 있습니다. 이는 CSX의 "인상적인 총이익률"을 강조하는 InvestingPro 팁 중 하나와 일치합니다.
또한, CSX는 주주 환원에 대한 약속을 보여주고 있습니다. InvestingPro 팁에 따르면, 이 회사는 "20년 연속 배당금을 인상했다"고 언급하며, 어려운 시기에도 재무적 안정성을 유지하고 있음을 강조합니다. 현재 배당 수익률은 1.35%이며, 지난 12개월 동안의 배당 성장률은 9.09%입니다.
Jefferies가 Hold 등급을 유지하고 있지만, CSX의 P/E 비율이 19.45라는 점은 주목할 만합니다. 이는 업계 동종 기업들과 비교했을 때 주식이 과도하게 고평가되지 않았음을 시사합니다. 이러한 가치 평가 지표와 회사의 일관된 배당금 성장은 최근의 실적 실망에도 불구하고 장기 투자자들에게 어느 정도의 안도감을 줄 수 있습니다.
더 포괄적인 분석을 원하시는 분들을 위해, InvestingPro는 CSX에 대한 11개의 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 더 깊은 통찰을 제공합니다.
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