목요일, 미즈호증권은 주요 신원 관리 기업인 옥타(Okta Inc) (NASDAQ: OKTA)의 주식 전망을 조정했습니다. 애널리스트는 이전 $104.00에서 $92.00로 목표가를 하향 조정했으며, 주식 등급은 중립을 유지했습니다. 이번 조정은 이번 주 초 샌프란시스코에서 열린 옥타의 연례 사용자 컨퍼런스인 Oktane24에서 얻은 관찰과 통찰을 바탕으로 이루어졌습니다.
컨퍼런스에서 옥타는 AI 기반 인증 서비스와 개발자를 위한 새로운 포털을 포함한 여러 플랫폼 개선사항과 새로운 솔루션을 소개했습니다. 이러한 발전에도 불구하고, 행사에 대한 참가자들의 반응은 엇갈렸습니다.
옥타의 신원 관리 시장에서의 지배적 위치는 인정받았지만, 시장 성과와 경쟁에 대한 우려가 제기되었습니다.
애널리스트는 옥타가 특히 마이크로소프트로부터 증가하는 경쟁 압박에 직면하고 있으며, 최근 몇 년간 일관되지 않은 실행을 보여왔다고 지적했습니다. 미즈호증권의 신중한 입장은 현재 옥타의 일관된 근본적 전환 능력에 대한 확신 부족에도 영향을 받았습니다.
$92로 수정된 목표가는 옥타 주식에 적용된 보다 보수적인 가치평가 배수를 반영합니다. 이 결정은 옥타의 2분기 재무 보고서 이후 이전에 업데이트된 재무 추정치 하향에 영향을 받았습니다. 목표가 하향에도 불구하고, 미즈호증권의 중립 등급은 회사의 시장 리더십을 인정하면서도 직면한 도전을 고려하여 주식에 대해 관망적 접근을 제안합니다.
다른 최근 뉴스로, 옥타는 주로 구독 수익 17% 증가에 힘입어 전년 대비 16% 증가한 $646 million의 매출을 보고했습니다. 그러나 옥타의 3분기 계산된 잔여 성과 의무(cRPO) 가이던스가 예상에 미치지 못해 여러 재무 조정으로 이어졌습니다.
Truist Securities, JP모건, Jefferies, DA Davidson, BTIG, TD Cowen과 같은 애널리스트 회사들이 옥타에 대한 전망을 수정했습니다. Truist Securities는 옥타의 목표가를 $95에서 $80로 수정하며 보유 등급을 유지했습니다.
JP모건과 Jefferies는 각각 $105와 $85의 목표가를 유지했고, DA Davidson은 목표가를 $85에서 $75로 낮췄습니다. BTIG는 목표가를 $128에서 $98로 수정했고, TD Cowen은 $110의 목표가를 유지했습니다. 이러한 조정은 옥타가 새로운 제품 혁신을 공개하고 성장 전략을 논의한 최근 행사인 Oktane 2024 이후에 이루어졌습니다.
InvestingPro 인사이트
미즈호증권의 옥타(NASDAQ: OKTA) 분석을 보완하기 위해, InvestingPro의 최근 데이터는 회사의 재무 상태와 시장 성과에 대한 추가적인 맥락을 제공합니다. 애널리스트 보고서에서 언급된 도전에도 불구하고, InvestingPro 팁은 옥타가 부채보다 더 많은 현금을 보유하고 있어 강력한 유동성 위치를 나타낸다고 강조합니다. 이러한 재무적 안정성은 옥타가 기사에서 언급된 경쟁 압박을 헤쳐나갈 수 있는 유연성을 제공할 수 있습니다.
더욱이, InvestingPro 데이터는 2025년 2분기 기준 옥타의 지난 12개월 매출이 $2.45 billion이며, 같은 기간 동안 18.74%의 매출 성장을 보였음을 보여줍니다. 이러한 성장과 75.82%의 인상적인 총이익률은 경쟁적인 환경에도 불구하고 옥타가 견고한 재무 기반을 유지하고 있음을 시사합니다.
그러나 기사에서 제시된 신중한 전망에 부합하여, InvestingPro 데이터는 옥타의 P/E 비율이 현재 -93.41로 마이너스임을 보여주며, 이는 회사의 현재 수익성 부족을 반영합니다. 그럼에도 불구하고, InvestingPro 팁은 애널리스트들이 올해 회사가 수익성을 달성할 것으로 예측하고 있다고 지적하며, 이는 옥타의 실행과 시장 성과에 대해 제기된 일부 우려를 잠재적으로 해소할 수 있습니다.
더 포괄적인 분석을 원하는 투자자들을 위해, InvestingPro는 옥타에 대한 7가지 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 더 깊은 이해를 제공합니다.
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