목요일, BofA Securities는 소프트웨어 기업 오토데스크(NASDAQ:ADSK)에 대한 입장을 업데이트하여, 주가 목표를 기존 $285.00에서 $325.00로 상향 조정하면서 중립 등급을 유지했습니다. 이번 조정은 분석가가 오토데스크 유니버시티에서 고객 및 파트너들과 이틀간 광범위한 교류를 가진 후 이루어졌습니다.
분석가는 고객들 사이에서 일반적으로 강한 백로그에도 불구하고 단기적으로 새로운 시트를 추가할 계획이 없다는 의견이 지배적이라고 보고했습니다. 일부는 기록적인 수준의 백로그를 보유하고 있음에도 불구하고, 자원 제약이 시트 증가의 제한 요인으로 지목되었습니다. 대부분의 고객들은 새로운 제품을 추가하기보다는 기존 오토데스크 제품의 활용도를 높이기 위해 행사에 참석했습니다.
파트너들과의 논의에서는 분기 전반에 걸쳐 오토데스크 제품에 대한 수요가 비교적 안정적으로 유지되었음을 시사했습니다. 그러나 일부 파트너들은 분기 말에 수요가 감소했다고 관찰했으며, 이를 다가오는 선거에 대한 주의와 연관 지었습니다.
또한, 파트너들은 유럽의 지속적인 거시경제적 도전을 강조했지만, 이러한 관찰은 최근 결과나 오토데스크 경영진이 제공한 논평과 크게 다르지 않습니다.
이 보고서는 오토데스크 커뮤니티 내 다양한 이해관계자들과의 상호작용과 수집된 피드백에 대한 상세한 설명을 제공합니다. 회사의 사업 궤도에 큰 변화를 나타내지는 않지만, 고객 행동과 시장 정서에 대한 통찰을 제공합니다. 새로운 주가 목표는 주식에 대한 전반적인 전망은 변하지 않은 채 주식 가치에 대한 수정된 기대를 시사합니다.
다른 최근 뉴스로, 오토데스크는 2분기 매출이 2% 증가하고 주당 순이익이 $2.15, 자유 현금흐름이 $203 million을 기록했다고 보고했습니다. 이는 에이전시 모델로의 성공적인 전환과 북미 지역에서의 직접 고객 청구 거래 모델 구현과 함께 이루어졌으며, 2025년 회계연도 전체 매출 성장 가이던스를 11% 상향 조정하는 결과로 이어졌습니다.
Oppenheimer, BMO Capital, DA Davidson의 최근 분석가 보고서는 오토데스크에 대한 각각의 등급을 유지하면서 주가 목표를 $260에서 $300 사이로 제시했습니다. HSBC는 오토데스크를 보유에서 매수로 상향 조정했고, 골드만삭스는 매도에서 중립으로 입장을 변경했습니다.
분석가들은 오토데스크의 건설 및 제조 분야에서의 현대화와 시장 점유율 확대, 그리고 인공지능 역량 강화를 위한 전략적 이니셔티브를 인정했습니다. 또한 오토데스크가 2026 회계연도 38-40%의 영업이익률 목표를 2025 회계연도에 앞서 달성할 것으로 예상된다는 점도 강조되었습니다.
이상이 오토데스크의 전략적 방향과 재무 성과에 관한 최근 동향입니다.
InvestingPro 인사이트
오토데스크의 재무 지표와 시장 성과는 BofA Securities의 분석에 추가적인 맥락을 제공합니다. InvestingPro 데이터에 따르면, 오토데스크의 시가총액은 $62.45 billion이며, 2025년 2분기 기준 지난 12개월 동안 11.38%의 강력한 매출 성장을 보였습니다. 이는 오토데스크 유니버시티에서 파트너들이 보고한 안정적인 수요와 일치합니다.
회사의 인상적인 91.92%의 매출총이익률은 운영 효율성을 강조하며, 이는 고객들이 새로운 시트 추가를 주저하고 있음에도 불구하고 강력한 시장 지위를 유지할 수 있는 요인이 될 수 있습니다. InvestingPro 팁은 오토데스크가 "인상적인 매출총이익률"을 보유하고 있다고 강조하며 이러한 관찰을 뒷받침합니다.
BofA Securities가 중립 등급을 유지하고 있지만, 오토데스크의 주가가 52주 최고치의 99.06%에 거래되고 있다는 점은 주목할 만합니다. 이러한 성과와 상향 조정된 주가 목표는 회사의 전망에 대한 투자자들의 신뢰를 시사합니다. 그러나 다른 InvestingPro 팁은 "RSI가 주식이 과매수 영역에 있음을 시사한다"고 경고하며, 투자자들이 현재 가치평가를 고려할 때 이 점을 염두에 둘 필요가 있습니다.
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