목요일, 바클레이스는 키코프(NYSE:KEY)에 대한 동일 가중치 등급을 유지하며, 목표가를 $16.00로 유지했습니다. 최근 분석에 따르면 키코프의 주당순이익(EPS)이 예상을 상회했습니다. 이러한 실적은 예상보다 나은 순이자수익(NII)과 통제된 비용에 기인한 것으로, 수수료 기반 수익은 시장 예상치에 미치지 못했습니다.
보고서는 또한 키코프의 실적이 예상보다 낮은 대손충당금 적립으로 인해 이익을 얻었다고 언급했습니다. 그러나 부실자산(NPAs)이 2 베이시스 포인트 소폭 증가했으며, 순대손상각비(NCOs)는 24 베이시스 포인트 크게 증가했습니다.
혼재된 재무 지표에도 불구하고, 키코프는 2024년 수수료 수익 가이던스를 상향 조정했습니다. 은행은 최근의 증권 구조조정에도 불구하고 순이자수익 전망을 유지하기로 결정했습니다. 또한, 은행은 비용 증가를 예상하고 있습니다.
앞으로 키코프는 4분기 순이자마진(NIM)이 20 베이시스 포인트 이상 상승할 것으로 예상하고 있습니다. 이러한 기대는 은행의 최근 재무 성과와 전략적 재무 관리를 배경으로 하고 있습니다.
다른 최근 뉴스로, 키코프는 여러 중요한 발전의 중심에 있었습니다. 회사는 약 $70억 규모의 저수익 투자 증권을 매각하여 재무 구조를 조정했으며, 이로 인해 2024년 3분기에 약 $7억의 세후 손실이 발생할 것으로 예상됩니다.
또한, 키코프는 Scotiabank에 약 15%의 소수 지분을 매각했으며, 이 거래로 2025년까지 키코프의 순이자수익에 약 $4억이 기여할 것으로 예상됩니다.
Baird의 애널리스트들은 키코프 주식을 Outperform에서 Neutral로 하향 조정하고 목표가를 $17로 낮췄습니다. 반면, Citi와 Piper Sandler는 긍정적인 등급을 유지했으며, Citi는 2025년 주당순이익(EPS) 전망을 $0.05 상향하여 $1.55로 조정했습니다. Piper Sandler는 Overweight 등급을 재확인하며 은행의 향후 재무 성과에 대한 자신감을 나타냈습니다.
또 다른 금융 회사인 Jefferies는 키코프 주식의 목표가를 $19.00로 상향 조정하고 매수 등급을 유지했습니다. 한편, 모건 스탠리는 2025년 EPS가 1% 소폭 상승할 것으로 예상하고 있습니다.
이러한 최근 발전은 키코프의 현재 재무 건전성과 향후 전망에 대한 통찰력을 제공합니다.
InvestingPro 인사이트
키코프의 재무 상황은 최근 InvestingPro 데이터에 반영된 바와 같이 도전과 기회가 혼재되어 있습니다. 회사의 P/E 비율 22.87은 수익 대비 상대적으로 높은 가치평가를 나타내며, 이는 바클레이스의 동일 가중치 등급과 일치합니다. 그러나 최신 데이터 기준 키코프의 4.63% 배당 수익률은 주목할 만합니다. 특히 InvestingPro 팁에 따르면 회사가 53년 연속 배당금을 유지해왔다는 점을 고려할 때 더욱 그렇습니다. 이러한 일관된 배당 역사는 기사에서 언급된 혼재된 재무 지표에도 불구하고 수익 중심 투자자들에게 매력적일 수 있습니다.
회사의 최근 성과는 69.3%의 인상적인 1년 가격 총수익률로 더욱 맥락화되며, 이는 지난 6개월 동안 큰 폭의 가격 상승을 강조한 또 다른 InvestingPro 팁과 일치합니다. 이러한 긍정적인 가격 모멘텀과 은행의 2024년 수수료 수익 가이던스 상향 조정은 키코프의 현재 금융 환경 대응 능력에 대한 투자자들의 신뢰를 나타낼 수 있습니다.
더 포괄적인 분석을 원하는 투자자들을 위해 InvestingPro는 추가적인 팁과 인사이트를 제공합니다. 현재 키코프에 대해 8개의 추가 InvestingPro 팁이 제공되고 있으며, 이는 이 기사에서 제시된 재무 상황에 대한 더 깊이 있는 이해를 제공할 수 있습니다.
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