BMO Capital은 Willis Towers Watson (NASDAQ:WTW)에 대해 시장 수익률(Market Perform) 등급을 유지하며 목표가를 $298.00로 고수했습니다. 이 회사의 애널리스트는 2024년 주당순이익(EPS) 전망치를 2%, 2025년 전망치를 5% 하향 조정했다고 밝혔습니다. 이러한 조정은 주로 Health and Wealth Consulting (HWC) 부문의 마진 약화와 예상 세율의 소폭 상승 때문입니다.
BMO Capital은 2024년 하반기 이후 Willis Towers Watson의 조정 영업이익 전망치를 2024년 하반기 약 7%, 2025년 4%, 2026년 2% 정도 시장 컨센서스보다 낮게 잡고 있습니다. 이러한 차이는 BMO Capital이 2024년 3분기부터 TRANZACT의 기여분을 전망에서 제외했기 때문인 것으로 보입니다.
또한 이 회사는 영업이익 아래 항목들에 대해 추가 조정을 했습니다. 특히 BMO Capital은 2024년 3분기 추정치에 TRANZACT 관련 18억 달러의 세전 손상차손을 반영했습니다. 이 손상차손은 해당 기간 동안 회사의 재무 상태에 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.
애널리스트의 코멘트와 유지된 목표가는 Willis Towers Watson의 향후 실적에 대해 신중한 전망을 반영하고 있으며, 운영상의 어려움과 특정 재무 조정을 모두 고려하고 있습니다. 상세한 전망 조정은 전반적인 시장 컨센서스에 비해 더 보수적인 입장을 보여줍니다.
최근 다른 소식으로는, Willis Towers Watson이 여러 중요한 발전의 주체가 되었습니다. 이 회사는 연말까지 TRANZACT 사업부를 GTCR과 Recognize에 6억 3,200만 달러에 매각할 예정이며, 이로 인해 3분기에 16억 달러에서 21억 달러 사이의 상당한 손실이 예상됩니다. 또한 영국 기반의 자산관리 회사인 atomos의 지분을 인수하여 영국 자산관리 시장에서의 입지를 강화했습니다. 더불어 Willis Towers Watson은 The J. Morey Company와 공동 중개 파트너십을 체결하여 일본에 본사를 둔 북미 기업들에게 리스크 관리 솔루션을 제공할 예정입니다.
애널리스트 측면에서, BMO Capital은 Willis Towers Watson에 대해 시장 수익률 등급을 유지하며 목표가를 $298.00로 고수했습니다. 이는 보험 중개사의 향후 주당순이익 전망을 조정하면서 TRANZACT 매각을 고려한 결과입니다. Wells Fargo는 Willis Towers Watson에 대해 비중확대(Overweight) 등급을 부여하고 잠재적 성장 촉매제를 예상하며 목표가를 $321.00에서 $334.00로 상향 조정했습니다.
InvestingPro 인사이트
BMO Capital의 Willis Towers Watson (NASDAQ:WTW) 분석을 보완하기 위해 InvestingPro 데이터가 추가적인 맥락을 제공합니다. 이 회사의 시가총액은 295억 7,000만 달러이며, P/E 비율은 27.44로 프리미엄 밸류에이션을 나타냅니다. 이는 WTW가 "단기 실적 성장에 비해 높은 P/E 비율로 거래되고 있다"는 InvestingPro 팁과 일치하며, 이는 BMO의 신중한 입장을 설명할 수 있습니다.
기사에서 언급된 도전과제에도 불구하고, WTW는 배당 정책에서 탄력성을 보여주고 있습니다. InvestingPro 팁에 따르면 이 회사는 "7년 연속 배당금을 인상했으며" "22년 연속 배당금을 유지했습니다." 이러한 일관된 배당 이력은 예상되는 실적 조정 속에서도 투자자들에게 어느 정도 안심을 제공할 수 있습니다.
지난 12개월 동안 6.7%의 매출 성장과 9.82%의 EBITDA 성장은 지속적인 사업 확장을 보여주지만, 일부 애널리스트들의 기대보다는 느린 속도일 수 있습니다. 이러한 실적과 함께 또 다른 InvestingPro 팁에 따르면 "애널리스트들은 올해 회사가 수익성을 유지할 것으로 예측하고 있어", 단기적인 압박이 있을 수 있지만 회사가 견고한 재무 기반을 유지하고 있음을 시사합니다.
더 포괄적인 분석을 원하는 투자자들을 위해 InvestingPro는 Willis Towers Watson에 대한 6개의 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 더 넓은 관점을 제공합니다.
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