수요일, 골드만삭스는 ProLogis (NYSE: PLD)에 대한 매수 의견을 재확인하며 주가 목표를 $142.00로 유지했습니다. 글로벌 물류 부동산 리더인 ProLogis는 2024년 3분기 주당 핵심 운용자금(FFOPS)을 $1.43으로 보고했는데, 이는 골드만삭스의 예상치 $1.38과 FactSet 컨센서스 $1.37을 각각 3.6%와 4.4% 상회하는 수치입니다.
성과보수를 포함한 핵심 FFOPS는 전년 대비 9.0% 증가한 $1.45를 기록했으며, 이는 골드만삭스의 예상치 $1.41보다 2.8% 높습니다. ProLogis는 또한 2024년 핵심 FFOPS 가이던스를 조정했는데, 순 성과보수 수입을 제외하고 1센트 상향 조정했습니다. 이러한 조정은 전년 대비 핵심 FFOPS가 8.0% 성장할 것으로 예상됨을 시사합니다.
골드만삭스의 긍정적인 입장은 ProLogis의 예상을 뛰어넘는 실적과 수정된 전망에 의해 더욱 강화되었습니다. 회사가 2024년 핵심 FFOPS 가이던스를 좁히고 상향 조정한 결정은 가이던스가 하향 조정될 수 있다는 우려가 있었던 시기에 이루어졌습니다. 이러한 결과를 고려할 때, 골드만삭스는 ProLogis가 오늘날의 시장에서 다른 부동산 투자 신탁(REITs)보다 더 나은 성과를 낼 수 있을 것으로 예상합니다.
최근 다른 소식으로는, ProLogis가 인상적인 3분기 재무 결과를 보고했는데, 주당 핵심 운용자금(FFO)이 $1.43로 예상을 뛰어넘었습니다. 이러한 성과는 주로 외환 및 파생상품 이익에 기인했습니다. 회사는 또한 2024년 연간 가이던스를 중간값 기준 $5.44로 상향 조정하여 견고한 재무 전망을 보여주었습니다.
BTIG는 ProLogis에 대해 매수 의견과 $154.00의 목표가를 유지했으며, 회사의 강력한 임대 활동과 동일 매장 순영업이익(SSNOI) 성장을 강조했습니다. 그러나 Evercore ISI와 Barclays는 각각 In-Line과 Overweight 등급을 유지하면서 목표가를 $128.00와 $131.00로 유지했습니다.
ProLogis는 3분기 점유율을 96.2%로 보고했는데, 이는 예상된 96.0%를 약간 상회하는 수치입니다. 회사는 또한 8분기 중 최고 수준인 5,080만 평방피트의 임대 활동을 달성했으며, 인수 가이던스를 $750만 상향 조정했습니다.
RBC Capital은 등급을 "Outperform"에서 "Sector Perform"으로 변경하면서 목표가를 $127.00로 소폭 상향 조정했습니다. 긍정적인 실적에도 불구하고, ProLogis는 약간의 점유율 문제와 양보의 소폭 증가에 직면해 있습니다. BMO Capital은 ProLogis에 대해 Market Perform 등급과 $122.00의 목표가를 유지하면서, 회사의 연간 가이던스에서 환율 변동 처리에 대한 추가 세부 정보에 관심을 표명했습니다.
InvestingPro 인사이트
기사에서 강조된 ProLogis의 강력한 실적은 InvestingPro의 최근 데이터에 의해 더욱 뒷받침됩니다. 회사의 시가총액은 $119.56 billion으로, 산업용 REITs 업계에서의 중요한 입지를 보여줍니다. ProLogis는 주주 가치에 대한 헌신을 보여주었는데, InvestingPro Tips에 따르면 10년 연속 배당금을 인상했고 14년 연속 배당금을 유지했습니다. 이는 회사의 최근 3.16%의 배당 수익률과 지난 12개월 동안 10.34%의 강력한 배당 성장과 일치합니다.
ProLogis의 P/E 비율이 40.99로 높은 수익 배수로 거래되고 있지만, 이는 회사의 강력한 시장 지위와 일관된 실적으로 정당화될 수 있습니다. 회사의 지난 12개월 매출은 $8.1 billion에 달했으며, 74.88%의 건전한 총이익률을 기록했습니다. 이러한 수치들은 골드만삭스의 낙관적인 주식 전망을 뒷받침합니다.
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