수요일, Oppenheimer는 골드만삭스(NYSE: GS) 주식에 대한 Outperform 등급을 유지하고 3분기 실적 발표 이후 목표가를 $577에서 $614로 상향 조정했습니다. 이 금융 거대기업은 분기 주당순이익(EPS)이 $8.40을 기록해 예상치 $6.42와 컨센서스 $6.89를 모두 상회했습니다.
실적 보고서에는 몇 가지 사소한 특별 항목이 포함되었는데, 주목할 만한 것은 이전에 언급된 GM 카드 사업 정리와 관련된 비용이었습니다. 이러한 항목을 조정하면 핵심 영업 EPS는 약 $9.02가 됩니다. 이 조정은 해당 분기의 핵심 유형자기자본이익률(ROTCE)이 약 11.7%임을 시사합니다.
골드만삭스의 분기 매출은 $12.7 billion으로, Oppenheimer의 예상치 $11.3 billion을 상회했을 뿐만 아니라 전년 동기 대비 7.5% 증가했습니다. GM 카드 사업 정리의 영향을 제외하면 매출 성장률은 11.0%였을 것입니다.
예상을 뛰어넘는 실적은 주로 투자 은행 및 주식 거래 수익의 강세에 기인했습니다. 이러한 수치는 골드만삭스가 상대적으로 약한 투자 은행 환경으로 특징지어지는 상황에서도 번창할 수 있었음을 시사합니다.
주가 목표 조정은 강력한 재무 실적과 Oppenheimer가 골드만삭스에 대해 유지하고 있는 긍정적인 전망을 반영합니다. 새로운 목표는 향후 기간 동안 회사의 강력한 실적을 지속할 수 있는 능력에 대한 자신감을 나타냅니다.
최근 다른 소식으로, 골드만삭스는 일련의 긍정적인 발전을 보였습니다. 회사는 2024년 3분기에 강력한 실적을 보고했는데, 주당순이익이 전년 동기 대비 54% 증가한 $8.40을 기록했고 순수익은 $12.7 billion에 달했습니다. 또한 회사의 자기자본이익률(ROE)과 유형자기자본이익률(ROTE)은 각각 10.4%와 11.1%를 기록했습니다.
Jefferies, Evercore ISI, Barclays의 애널리스트들은 모두 이러한 실적을 인정하며 골드만삭스의 목표가를 각각 $609, $575, $588로 상향 조정했습니다. 이러한 조정은 투자 은행 부문의 강력한 수요와 자산 및 자산관리 부문에서 $3 trillion 이상의 관리 자산 기록을 포함한 회사의 성공적인 사업 전략 실행을 반영합니다.
회사의 글로벌 마켓 부문도 예상된 10% 감소와는 달리 전년 대비 2% 증가를 보이며 수익에 크게 기여했습니다. 골드만삭스는 2019년 말 이후 $303 billion의 제3자 대체 자본을 성공적으로 조달했습니다. 이는 골드만삭스의 최근 발전 중 일부입니다.
InvestingPro 인사이트
기사에서 강조된 골드만삭스의 강력한 실적은 InvestingPro의 실시간 데이터로 더욱 뒷받침됩니다. 회사의 시가총액은 $172.96 billion으로 금융 부문에서의 중요한 위치를 반영합니다. 15.35의 P/E 비율로 골드만삭스는 최근의 실적 상승과 매출 성장을 고려할 때 합리적인 가치에 거래되고 있는 것으로 보입니다.
InvestingPro 팁에 따르면 골드만삭스는 12년 연속 배당금을 인상했으며, 이는 주주 수익에 대한 약속을 보여줍니다. 이는 기사에서 언급된 회사의 강력한 재무 실적과 일치합니다. 또한 골드만삭스는 단기 수익 성장에 비해 낮은 P/E 비율로 거래되고 있어 투자자들에게 잠재적인 상승 여지가 있을 수 있습니다.
InvestingPro가 보고한 회사의 지난 12개월 동안의 11.97% 매출 성장률은 GM 카드 사업 정리를 제외했을 때 기사에서 언급된 11.0% 성장과 일치합니다. 이러한 일관된 성장 궤도는 Oppenheimer의 낙관적인 전망과 상향된 목표가를 뒷받침합니다.
더 깊이 있는 분석에 관심이 있는 독자들을 위해 InvestingPro는 골드만삭스에 대한 14개의 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 종합적인 견해를 제공합니다.
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