레이먼드 제임스는 반도체 제조 장비 주요 공급업체인 ASML Inc. (NASDAQ: NASDAQ:ASML)에 대한 전망을 조정하여 주가 목표를 기존 $1,300에서 $1,100로 하향 조정했습니다. 그러나 주가 목표 하향에도 불구하고 강력 매수 등급은 유지했습니다.
이번 조정은 ASML의 단기 분기별 주문량과 2025년 재무 목표에 대한 신중한 평가 후에 이루어졌습니다. 애널리스트는 ASML이 2025년 목표치의 중간점을 달성하려면 향후 2분기 동안 평균 €3.5 billion 미만의 주문이 필요할 것이라고 강조했습니다. 이는 회사의 주문량이 지난 3년 동안 분기당 평균 €6.2 billion이었고, €2.6 billion에서 €9.2 billion 사이의 범위를 보였다는 점을 고려한 것입니다.
애널리스트는 DRAM 확장, 추가적인 2nm 파운드리 주문, 그리고 새로운 제조 공장 설립의 조합이 2024년 하반기 강력한 극자외선(EUV) 리소그래피 주문에 기여할 것으로 예상합니다. 이러한 수요는 ASML이 미래 매출 목표를 달성하는 데 도움이 될 것으로 기대됩니다.
최근 다른 소식으로는, ASML Holding NV가 반도체 자본 장비 부문의 잠재적 역풍으로 인해 여러 애널리스트의 평가 조정 대상이 되었습니다. 모건 스탠리는 ASML 주식에 대한 입장을 조정하여 등급을 Overweight에서 Equalweight로 변경하고 주가 목표를 하향 조정했습니다.
투자 회사는 2025년과 2026년 ASML의 수익 성장에 영향을 미칠 수 있는 지출 둔화 가능성을 언급했습니다. Deutsche Bank 또한 반도체 시장의 도전으로 인해 2025년까지 중국 매출이 22% 감소할 것으로 예측하며 ASML의 주가 목표를 조정했습니다. 그러나 Deutsche Bank는 매수 등급을 유지했습니다.
BofA Securities는 2025년과 2026년 수익 전망 하향으로 ASML 주식의 목표가를 조정했지만, 매수 등급은 유지했습니다. Citi는 ASML의 목표가를 하향 조정하면서도 매수 등급을 유지했습니다.
이 조정은 더딘 산업 주기와 인텔의 자본 지출 전망 하향의 영향을 받았습니다. 한편, UBS는 ASML 주식을 매수에서 중립으로 하향 조정했고, Barclays는 Equal Weight에서 Overweight로 상향 조정했습니다. 이러한 조정은 네덜란드의 ASML 칩 제조 장비에 대한 수출 통제 강화와 이에 대한 중국의 불만 표명 등 최근 발전을 반영한 것입니다.
InvestingPro 인사이트
ASML의 재무 지표와 시장 위치는 레이먼드 제임스의 낙관적 전망과 일치합니다. InvestingPro 데이터에 따르면, ASML은 $339.16 billion의 상당한 시가총액을 자랑하며, 이는 반도체 산업에서의 지배적 위치를 강조합니다. 회사의 견고한 재무 건전성은 2024년 2분기 기준 지난 12개월 동안 51.44%의 인상적인 매출총이익률에서 잘 드러나며, 이는 강력한 가격 결정력과 운영 효율성을 나타냅니다.
InvestingPro 팁은 ASML을 "반도체 및 반도체 장비 산업의 주요 플레이어"로 강조하며, 이는 레이먼드 제임스가 회사의 미래 EUV 리소그래피 수요 활용 능력에 대해 자신감을 갖는 이유를 뒷받침합니다. 또한 ASML은 "18년 연속 배당금을 유지"하며 재무 안정성과 주주 수익에 대한 헌신을 보여주고 있습니다.
46.03의 P/E 비율은 프리미엄 밸류에이션을 시사하지만, ASML의 시장 리더십과 성장 전망을 고려하면 정당화될 수 있습니다. 더 포괄적인 분석을 원하는 투자자들은 12개의 추가 InvestingPro 팁을 통해 ASML의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 더 깊은 통찰을 얻을 수 있습니다.
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