Oppenheimer는 AMD(NASDAQ:AMD) 주식에 대해 '보합' 등급을 유지했습니다. 이는 10월 28일 주간으로 예상되는 회사의 실적 발표를 앞두고 내린 결정입니다. 이 회사는 PC 및 게임 부문에 대한 보수적인 전망을 이유로 AMD의 4분기 매출 추정치를 77억 달러에서 75억 달러로 조정했습니다. 이러한 수정은 AMD가 최근 개최한 인공지능(AI) 행사에서 MI 제품군의 기존 로드맵 외에 새로운 정보를 제한적으로 제공했음에도 불구하고 이루어졌습니다.
지난주 AMD의 AI 행사에서는 2024년 4분기에 MI325 칩, 2025년 하반기에 MI350, 2026년에 MI400의 출시 일정을 강조했습니다. 경영진의 노력으로 AMD의 AI 사업은 지난 1년 동안 약 40억 달러 규모로 크게 확장되었습니다.
AI 부문의 성장에도 불구하고 Oppenheimer는 2025년 MI3XX 제품군의 100억 달러 매출 목표가 다소 야심찬 것일 수 있다고 보고 있습니다. 이 회사는 2025년까지 PC 판매의 안정화, 임베디드 시스템의 성장 회복, 서버 CPU 판매의 25% 이상 증가를 예상하고 있습니다. 그럼에도 불구하고 Oppenheimer는 AMD의 데이터 센터 AI 성능에 대한 지속적으로 높은 기대치를 이유로 주식에 대해 중립적인 입장을 유지하고 있습니다.
얼라인테크놀로지(AMD)는 고빈도 거래 애플리케이션을 위한 초저지연 거래 실행을 제공하도록 설계된 Alveo UL3422 가속기 카드를 출시했습니다. 회사의 2분기 매출은 58억 3500만 달러로 시장 예상치를 상회했으며, 데이터 센터 부문에서 115%의 기록적인 매출 성장을 달성했습니다.
Barclays, KeyBanc Capital Markets, TD Cowen과 같은 애널리스트 회사들은 AMD의 최근 AI 발전과 신제품 출시를 이유로 AMD 주식에 대해 긍정적인 평가를 유지하고 있습니다. 또한 AMD는 Oracle Cloud Infrastructure와 전략적 협력을 발표하여 클라우드 컴퓨팅 부문에서의 입지를 강화했습니다.
InvestingPro 인사이트
Oppenheimer의 분석을 보완하기 위해 InvestingPro 데이터는 AMD의 재무 상태에 대한 추가 인사이트를 제공합니다. PC와 게임 부문에 대한 신중한 전망에도 불구하고 AMD의 매출 성장은 여전히 긍정적이며, 2024년 2분기 기준 지난 12개월 동안 6.4% 증가했습니다. 회사의 총이익률은 51.42%로 건강한 수준을 유지하고 있어 제품 라인에서 강력한 가격 결정력을 보여주고 있습니다.
InvestingPro 팁은 AMD가 "반도체 및 반도체 장비 산업의 주요 플레이어"이며 "지난 해 높은 수익률"을 보였다고 강조합니다. 1년 주가 총수익률은 57.27%입니다. 이는 기사에서 언급된 바와 같이 회사의 AI 시장에서의 성장하는 입지와 일치합니다.
그러나 투자자들은 AMD가 197.49의 P/E 비율로 "높은 수익 배수로 거래되고 있다"는 점에 주목해야 합니다. 이러한 높은 밸류에이션은 특히 AI 부문에서 AMD의 미래 성과에 대한 시장의 기대치가 실제로 높다는 것을 시사하며, 이는 Oppenheimer의 신중한 입장을 뒷받침합니다.
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