Baird는 Boeing (NYSE: NYSE:BA)에 대한 긍정적인 입장을 재확인하며, 아웃퍼폼 등급과 240.00달러의 목표가를 유지했습니다.
이 항공우주 거대 기업은 지난 금요일 시장 마감 후 3분기 재무 결과를 사전 발표했으며, 상업용 항공기(BCA) 및 국방, 우주 & 보안(BDS) 부문의 문제로 인한 향후 비용 발생을 공개했습니다.
이러한 비용은 부분적으로 국제기계공노조(IAM)의 작업 중단으로 인한 것입니다.
Boeing은 10월 23일에 전체 3분기 실적을 발표할 예정입니다. 회사는 이번 분기 매출이 178억 달러에 달할 것으로 예상하고 있습니다. 또한, GAAP 기준 주당 손실은 (9.97달러)이며 영업 현금흐름은 (13억 달러)의 적자가 예상됩니다. 회사의 현금 보유액은 3분기 말 기준 105억 달러로 보고되었습니다.
최근 다른 소식으로는, Boeing이 주당 9.97달러의 상당한 3분기 손실을 보고했으며, 매출은 178억 달러, 영업 현금흐름은 13억 달러의 적자가 예상된다고 발표했습니다. 이러한 재무적 후퇴는 Kelly Ortberg CEO가 주도하는 전략적 리셋 계획의 여파로 발생했습니다.
단기적인 현금 회수에 대한 영향에도 불구하고, Boeing에 대해 매수 등급을 유지하고 있는 TD Cowen은 2027년까지 주당 현금흐름이 약 90억 달러로 크게 증가할 것으로 전망하고 있습니다.
이 항공우주 거대 기업은 또한 전 세계 인력의 10%를 감축하여 17,000개의 일자리가 사라질 것이라고 발표했습니다. 이러한 발표는 777X 제트기의 첫 인도가 1년 지연된다는 소식과 함께 나왔습니다. 인력 감축과 인도 지연은 미국 서부 해안 노동자들의 한 달간의 파업으로 인해 여러 Boeing 항공기 모델의 생산이 중단된 이후에 발생했습니다.
Great Hill Capital과 Running Point Capital Advisors와 같은 회사의 분석가들이 이러한 최근 상황에 대해 의견을 제시했습니다. 정리해고는 직원들에게 파업을 해결하도록 압박을 가할 수 있지만, 회사의 과거 경영 실패는 Boeing의 신용 등급과 주가에 장기적인 위험을 초래할 수 있습니다.
또한, Boeing은 약 600억 달러의 부채와 2024년 상반기 70억 달러 이상의 영업 현금흐름 손실을 상쇄하기 위해 보통주 또는 주식 유사 증권의 판매를 통한 자본 조달 옵션을 모색하고 있습니다.
마지막으로, Boeing은 텍사스 주에서 법무부와의 합의에 따라 사기 혐의에 대해 유죄를 인정할지 여부를 결정하는 법정 심리에 직면해 있습니다. 이 합의에는 최대 4억 8,720만 달러의 벌금과 안전 조치 강화에 대한 약속이 포함되어 있습니다.
InvestingPro 인사이트
Boeing이 전체 3분기 실적 발표를 준비하는 가운데, InvestingPro 데이터와 팁은 회사의 재무 상황에 대한 추가적인 맥락을 제공합니다. Boeing의 시가총액은 930억 5천만 달러로, 항공우주 산업에서의 중요한 위치를 반영하고 있습니다. 그러나 InvestingPro 팁이 강조하듯이 회사는 여러 가지 과제에 직면해 있습니다.
한 InvestingPro 팁은 Boeing이 "부채에 대한 이자 지급에 어려움을 겪을 수 있다"고 지적하는데, 이는 3분기에 예상되는 (13억 달러)의 영업 현금흐름 적자와 일치합니다. 또한, Boeing이 "지난 12개월 동안 수익성이 없다"는 팁은 다가오는 분기에 예상되는 주당 (9.97달러)의 GAAP 손실과 일치합니다.
회사의 재무적 어려움은 지난 12개월 동안 0.07% 감소한 매출 성장률과 2024년 2분기에 14.61%의 더 큰 분기별 매출 하락으로 더욱 두드러집니다. 이러한 수치는 "올해 순이익이 하락할 것으로 예상된다"는 InvestingPro 팁을 뒷받침합니다.
이러한 과제에도 불구하고, 분석가들의 목표를 기반으로 한 Boeing의 공정 가치는 203.5달러로, 현재 거래 가격에서 상승 잠재력을 시사합니다. Boeing을 고려하는 투자자들은 InvestingPro가 회사의 전망에 대한 더 포괄적인 분석을 위해 11개의 추가 팁을 제공한다는 점에 주목해야 합니다.
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