Loop Capital은 FOX Corp. (NASDAQ:FOXA) 주식의 목표가를 $43.00에서 $46.00로 상향 조정하면서 매수 등급을 유지했습니다. 이 결정은 FOX의 뉴스 및 스포츠 방송에 대한 전략적 중점, 고비용 스트리밍 서비스 경쟁 회피, 그리고 현재 시장 가치 등 다양한 요인을 바탕으로 이루어졌습니다.
FOX News는 9월 분기 동안 핵심 시청자층에서 75%의 큰 시청률 성장을 경험했습니다. 이러한 상승은 정치 광고 수익을 증가시킬 것으로 예상되는 기록적인 정치 자금 모금 수준을 포함한 여러 요인의 조합으로 인한 것입니다. 또한, MLB 플레이오프에서 대형 시장 팀들이 초반에 등장하여 월드 시리즈의 시청률이 더 높아질 것으로 예상됩니다. 더불어 FOX는 2월에 전통적으로 광범위한 시청률을 기록하는 Super Bowl을 방송할 예정입니다.
Smartmatic의 Newsmax와 OAN에 대한 소송 합의는 FOX에 긍정적인 선례를 만들 수 있는 것으로 보입니다. 이 회사는 또한 FOX의 스포츠 계약과 관련된 디지털 TV 권리의 미개발 가치를 강조했습니다. 그 결과, Loop Capital은 FOX의 수익 추정치를 상향 조정했습니다.
분석가는 FOX의 디지털 전략에 대한 우려를 언급하면서, 일반 엔터테인먼트가 아닌 실시간 프로그래밍에 중점을 둔 회사의 전략이 효과적임을 지적했습니다. Fox News 브랜드의 강점에 대한 신뢰는 여전히 높으며, 인식된 위험은 5.6배의 EBITDA 배수와 10%의 잉여현금흐름 수익률과 같은 주식의 유리한 가치 평가 지표에 반영된 것으로 간주됩니다.
FOX는 Loop Capital의 2024년 미디어 선택이었으며, 전통적인 미디어 기업들과 S&P 지수를 모두 능가한 것으로 보고되었습니다. 이 회사가 FOX 주식 매수를 계속 권장하는 것은 회사의 견실한 실적과 미디어 환경에서의 전략적 위치에 기반합니다.
FOX Corp는 상당한 분석가의 관심과 내부 발전의 대상이 되어왔습니다. CFRA는 예상되는 낮은 수익과 이익 성장을 이유로 FOX Corp를 매도로 하향 조정하면서 $38의 목표가를 유지했습니다. 이 회사의 FOXA에 대한 주당순이익(EPS) 추정치는 2025 회계연도에 $3.80, 2026 회계연도에 $3.70이며, 예상 매출은 각각 $15.1 billion과 $14.6 billion입니다. 반면 Guggenheim은 실시간 뉴스와 스포츠 콘텐츠에 대한 예상 수요를 인용하며 매수 등급을 유지하고 FOX의 목표가를 $45로 상향 조정했습니다.
골드만삭스는 FOX Corporation에 대한 Conviction Buy 등급을 재확인하고 $46.00의 목표가를 유지했으며, 회사가 2025 회계연도 1분기에 약 $874 million의 수익을 달성할 것으로 예상했습니다. 이 회사는 FOX Corp의 Cable Networks 부문 내에서 수수료와 광고 수익 모두 소폭 증가할 것으로 전망합니다. 그러나 Seaport Global Securities는 Fox Corp 주식의 현재 가치를 반영하여 Fox Corp의 등급을 매수에서 중립으로 하향 조정했습니다.
InvestingPro Insights
InvestingPro의 최근 데이터는 Loop Capital의 FOX Corp. (NASDAQ:FOXA)에 대한 낙관적인 전망과 일치합니다. 회사의 시가총액은 $18.3 billion이며, P/E 비율은 12.21로, 수익에 비해 잠재적으로 저평가된 주식을 나타냅니다. 이는 FOXA가 단기 수익 성장에 비해 낮은 P/E 비율로 거래되고 있다는 InvestingPro Tip에 의해 더욱 뒷받침됩니다.
FOX의 재무 건전성은 양호해 보이며, InvestingPro Tip에 따르면 유동자산이 단기 부채를 초과하고 회사가 적정 수준의 부채로 운영되고 있습니다. 이러한 재무적 안정성은 Loop Capital의 분석에서 강조된 대로 FOX가 핵심 뉴스 및 스포츠 방송 부문에 투자할 수 있는 유연성을 제공할 수 있습니다.
회사의 전략적 중점이 성과를 내고 있는 것으로 보이며, 이는 최근의 강력한 실적으로 입증됩니다. InvestingPro 데이터에 따르면 지난 3개월 동안 21.37%의 인상적인 가격 총수익률과 지난 6개월 동안 34.24%의 상당한 수익률을 보였습니다. 이는 FOX가 전통적인 미디어 기업들과 S&P 지수를 모두 능가했다는 Loop Capital의 관찰과 일치합니다.
더 포괄적인 분석을 원하는 투자자들을 위해 InvestingPro는 FOX Corp.에 대한 12개의 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 상태와 시장 성과에 대한 더 깊은 이해를 제공합니다.
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