미즈호는 얼라이언트 에너지(NASDAQ: LNT)에 대한 전망을 업데이트하여 주가 목표를 기존 $52에서 $61로 상향 조정했으며, 주식에 대한 중립 등급을 유지했습니다.
이번 조정은 얼라이언트의 자회사인 인터스테이트 파워 앤 라이트(IPL)의 아이오와 주 요금 인상안이 최근 승인된 것을 반영한 결과입니다.
미즈호는 얼라이언트 에너지의 중요한 가을 업데이트를 기대하고 있으며, 특히 2024년 3분기 실적 발표에 주목하고 있습니다.
얼라이언트가 수요 증가 전망을 업데이트하고, 자본 지출(capex) 및 자금 조달 계획을 갱신하며, 2025년 주당순이익(EPS) 가이던스를 발표할 것으로 예상됩니다.
미즈호는 얼라이언트 경영진이 서비스 지역 내 수요 증가에 대해 점점 더 낙관적인 시각을 보이고 있다고 언급했습니다. 시장은 회사의 재무 궤도에 대해 더 많은 통찰력을 제공할 것으로 예상되는 향후 업데이트에 대한 추가 세부 정보를 기다리고 있습니다.
$61로 수정된 주가 목표는 현재 시장 배수를 반영합니다. 미즈호는 중립 등급을 재확인했으며, 이는 주식이 현재 중간 한 자릿수 주가수익비(P/E) 프리미엄을 감안할 때 공정한 가치에 거래되고 있음을 시사합니다.
다른 최근 소식으로, 얼라이언트 에너지는 총 $650 million 규모의 선순위 사채 공모를 발표했으며, 조달 자금은 기존 부채 상환과 일반 기업 목적으로 사용될 예정입니다.
이번 공모에는 Barclays Capital Inc., 골드만삭스 & Co. LLC, J.P. Morgan Securities LLC 등 주요 인수업체들이 참여했습니다. 동시에 Ladenburg Thalmann은 얼라이언트 에너지의 주식 등급을 중립에서 매수로 상향 조정했으며, 아이오와 주 합의안으로 인한 잠재적 이익 상승을 그 이유로 들었습니다. 승인 대기 중인 이 합의안은 얼라이언트 에너지의 자회사인 인터스테이트 파워가 향후 5년간 AI/데이터 센터 수요로 인한 수익과 세액공제를 유지할 수 있도록 허용합니다.
2분기 실적 보고에서 얼라이언트 에너지는 주당순이익 $0.57를 기록했는데, 이는 BMO Capital의 예상치 $0.67와 전체 애널리스트 컨센서스 $0.64에 미치지 못했습니다. 그럼에도 불구하고 회사는 2024년 전체 주당순이익 가이던스를 $2.99에서 $3.13 사이로 확인했습니다. 또한 회사는 전년 대비 조정된 운영 및 유지보수 비용이 $20 million 감소했고, 영업 현금 흐름이 약 $250 million 증가했다고 보고했습니다.
BMO Capital Markets는 얼라이언트 에너지에 대한 전망을 수정하여 주가 목표를 $58.00에서 $60.00로 상향 조정했으며, 시장 수준 등급을 유지했습니다.
InvestingPro 인사이트
얼라이언트 에너지의 최근 실적과 재무 지표는 미즈호의 업데이트된 전망과 잘 일치합니다. InvestingPro 데이터에 따르면, 회사의 주가는 52주 최고치에 근접해 있으며, 지난 3개월 동안 20.24%의 강력한 수익률을 보였습니다. 이러한 상승 추세는 미즈호의 주가 목표 상향 결정을 뒷받침합니다.
InvestingPro 팁은 얼라이언트 에너지의 일관된 배당 이력을 강조합니다. 회사는 54년 연속 배당금을 지급했으며, 20년 연속 배당금을 인상했습니다. 이러한 안정적인 주주 수익률 기록은 회사의 재무 안정성을 보여주며, 이는 미즈호의 중립 등급에 영향을 미친 요인일 가능성이 있습니다.
회사의 주가수익비 24.72는 투자자들이 얼라이언트의 수익에 프리미엄을 지불할 의향이 있음을 시사하며, 이는 일관된 실적과 배당 정책 때문일 수 있습니다. 3.17%의 배당 수익률로 얼라이언트 에너지는 계속해서 소득 중심 투자자들에게 매력적인 옵션이 되고 있습니다.
더 포괄적인 분석에 관심 있는 독자들을 위해 InvestingPro는 얼라이언트 에너지에 대한 8개의 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 더 깊은 통찰력을 제공합니다.
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