목요일, 골드만삭스는 테슬라(NASDAQ:TSLA) 주식에 대한 중립적 입장을 재확인하며, $230.00의 목표가를 유지했습니다. 이는 테슬라가 3분기 차량 배송 및 생산 수치를 발표한 후 이루어진 분석입니다.
이 전기차 제조업체는 약 463,000대의 배송량을 보고했는데, 이는 전 분기 대비 4% 증가하고 전년 동기 대비 6% 상승한 수치입니다. 생산 수치 또한 강세를 보여 약 470,000대가 생산되었으며, 이는 전년 동기 대비 9% 증가한 수치입니다.
테슬라의 3분기 배송 수치는 대체로 예상된 수준이었으며, Visible Alpha Consensus의 461,000대 예측과 골드만삭스의 460,000대 추정치와 거의 일치했습니다. 이 배송 수치는 특히 최근 중국의 보험 데이터가 시사하는 강력한 실적으로 인해 높은 기대 속에 나왔습니다. 그러나 중국에서의 예상된 성장은 유럽 시장의 약세로 인해 다소 상쇄되었습니다.
분석가는 투자자들의 관심이 앞으로 몇 가지 주요 발전에 집중될 것이라고 언급했습니다. 여기에는 10월 10일로 예정된 "We, Robot" 행사, 향후 차량 배송량, 그리고 새롭게 단장한 Model Y와 더 저렴한 새 모델로 인한 2025년의 잠재적 배송량 증가가 포함됩니다.
또한 투자자들은 테슬라의 자동차 부문 비GAAP 총 마진이 최저점에 도달했는지 여부와 함께, 저장 배치가 순차적으로 감소했지만 전년 대비 크게 증가한 에너지 부문의 실적에도 주목하고 있습니다.
테슬라의 최근 생산 및 배송 수치는 회사의 꾸준한 성장 궤도를 보여줍니다. 시장이 다가오는 "We, Robot" 행사와 테슬라의 제품 라인업 및 재무 건전성에 대한 추가 업데이트를 기대하는 가운데, 회사의 주식은 투자자와 분석가들의 면밀한 관찰 대상으로 남아 있습니다. 골드만삭스의 현재 평가는 이러한 향후 발전과 그것이 회사 실적에 미칠 영향을 기다리며 테슬라 주식에 대해 신중하지만 주의 깊은 접근을 반영합니다.
다른 최근 소식으로, 테슬라는 미국에서 가장 저렴한 Model 3 모델 판매를 중단하고, 현재 $42,490의 가격으로 Model 3 Long Range Rear-Wheel Drive를 엔트리급 전기차로 제공하고 있습니다. 이는 중국산 제품에 대한 관세 인상으로 인해 이전에 제공되던 모델의 리튬 인산철 배터리 셀에 영향을 미친 결과입니다. 한편, 테슬라의 3분기 배송 결과는 회사의 다양한 인센티브와 금융 제안에도 불구하고 기대에 미치지 못했습니다.
배송 결과에 대응하여 여러 분석 기관들이 전망을 수정했습니다. Truist Securities는 테슬라의 목표가를 $236로 상향 조정하며 Hold 등급을 유지했습니다. Bernstein SocGen Group은 Underperform 등급과 $120의 목표가를 유지하며 테슬라의 성장 전망에 의구심을 표했습니다. TD Cowen도 Hold 등급과 $180의 목표가를 유지했으며, Stifel은 $265의 목표가로 Buy 등급을 유지했습니다.
수익 측면에서 Evercore는 테슬라의 주당 순이익이 57센트에서 59센트 사이가 될 것으로 전망합니다. 기타 회사 소식으로는 테슬라가 최근 자율주행 기술 주장과 관련된 주주 소송을 기각시켰으며, 2024년 스웨덴에서의 시장 점유율이 8.5%로 증가했습니다. 이는 테슬라의 최근 발전 중 일부입니다.
InvestingPro 인사이트
골드만삭스의 테슬라 최근 실적 및 향후 전망 분석을 보완하기 위해, InvestingPro 데이터는 투자자들에게 추가적인 맥락을 제공합니다. 테슬라의 시가총액은 인상적인 $795.53 billion으로, 전기차 시장에서의 지배적 위치를 반영합니다. 회사의 P/E 비율 63.97은 투자자들이 "We, Robot" 행사와 잠재적인 새 차량 모델과 같은 향후 발전에 대한 기대와 일치하는 상당한 미래 성장을 가격에 반영하고 있음을 나타냅니다.
InvestingPro 팁은 테슬라의 재무 건전성을 강조하며, 회사가 "부채보다 더 많은 현금을 보유하고 있다"는 점과 "현금 흐름이 이자 지급을 충분히 감당할 수 있다"는 점을 지적합니다. 이러한 요소들은 기사에서 언급된 새롭게 단장한 Model Y와 더 저렴한 모델과 같은 미래 성장 이니셔티브에 투자할 수 있는 테슬라의 능력을 뒷받침합니다.
그러나 투자자들은 테슬라가 "높은 수익 배수로 거래되고 있다"는 점과 "단기 수익 성장에 비해 높은 P/E 비율"을 가지고 있다는 점을 인지해야 합니다. 이러한 높은 가치 평가는 특히 2025년 예상되는 배송량 증가를 고려할 때, 회사가 성장 기대치를 충족시켜야 한다는 중요성을 강조합니다.
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