수요일, Truist Securities는 테슬라(NASDAQ:TSLA)의 주가 목표치를 기존 215달러에서 236달러로 상향 조정했습니다. 이 회사는 전기차 제조업체의 주식에 대해 '보유' 등급을 유지했습니다. 이번 변경은 테슬라가 시장 예상과 대체로 일치하는 3분기 배송 실적을 발표한 이후에 이루어졌습니다.
테슬라는 2024년 3분기 동안 약 463,000대의 차량을 배송했다고 밝혔는데, 이는 월스트리트의 예측과 일치하지만 Truist Securities의 예상치와 투자자들의 기대치보다는 약간 낮았습니다. 배송 실적이 예상보다 약간 낮았음에도 불구하고, 주가 목표치 조정은 여러 요인의 조합에 영향을 받았습니다.
이 회사의 분석가들은 평균 판매 가격의 소폭 상승과 외환 이익이 예상보다 낮은 배송 실적의 영향을 상쇄했기 때문에 주당 순이익(EPS) 추정치가 약간만 변경되었다고 언급했습니다. 새로운 목표 주가 236달러는 할인된 현금 흐름(DCF) 분석에서 도출되었으며, 이는 이제 약간 낮아진 이자율을 고려합니다.
이 업데이트된 평가는 테슬라의 최근 실적과 시장 상황을 포함한 최신 재무 및 운영 데이터를 반영합니다. Truist Securities가 '보유' 등급을 유지한 것은 테슬라의 일관된 배송 실적을 인정하면서도, 투자자들에게 현재 포지션을 유지하고 추가 매수는 자제하라고 조언하는 것을 의미합니다.
투자자들과 시장 관찰자들은 테슬라의 주가 성과와 함께 회사의 배송 기대치 충족 능력 및 역동적인 자동차 시장에서의 대응 능력을 계속 주시할 것으로 보입니다. 새로운 목표 주가는 이제 테슬라의 잠재적 미래 주가 성과에 대한 기준점으로 설정되었습니다.
다른 최근 소식으로, 테슬라의 3분기 배송 실적은 합의 예상치보다 0.2% 증가한 총 462.9k 대를 기록했습니다. 그러나 이 수치는 470k에 가까웠던 일부 예상치보다는 낮았습니다. Bernstein SocGen Group은 회사 주식에 대해 '저조' 등급을 유지하며, 특히 올해 판매량 측면에서 테슬라의 성장 전망에 대해 회의적인 입장을 표명했습니다. TD Cowen은 '보유' 등급을 유지하면서 테슬라에 대한 추정치를 수정하고 판매량과 평균 판매 가격에 대해 신중한 입장을 취했습니다.
테슬라의 에너지 저장 부문은 6.9 GWh를 배치했는데, 이는 시장 예측과 일치했지만 전 분기의 9.4 GWh에서 감소한 수치입니다. 이에도 불구하고 Evercore는 테슬라의 주당 순이익을 57센트에서 59센트 사이로 예상하고 있습니다.
테슬라는 또한 자율 주행 기술의 발전에 대한 통찰을 제공할 것으로 예상되는 로보택시 이벤트를 준비하고 있습니다. Barclays는 테슬라 주식에 대해 '중립' 등급을 유지하며, 배송 실적 부진을 Model S, Model X, Cybertruck 라인의 약세로 돌렸습니다.
한편, 테슬라는 최근 자율 주행 기술 주장에 대한 사기 혐의를 제기한 주주 소송을 기각시켰으며, 스웨덴에서의 시장 점유율을 2024년에 전년도 7.8%에서 8.5%로 증가시켰습니다. 이것들이 테슬라 여정의 최근 발전 상황입니다.
InvestingPro 인사이트
테슬라의 재무 지표와 시장 실적은 Truist Securities의 최근 목표 주가 조정에 추가적인 맥락을 제공합니다. InvestingPro 데이터에 따르면, 테슬라의 시가총액은 인상적인 $794.03 billion으로, 전기차 시장에서의 지배적 위치를 반영합니다. 회사의 P/E 비율 63.97은 투자자들이 테슬라의 성장 잠재력에 프리미엄을 지불할 의향이 있음을 나타내며, 이는 "InvestingPro 팁"에서 테슬라가 높은 수익 배수로 거래되고 있다는 점과 일치합니다.
높은 평가에도 불구하고 테슬라의 재무 건전성은 견고해 보입니다. InvestingPro 팁은 회사가 부채보다 더 많은 현금을 보유하고 있음을 강조하며, 이는 재무적 안정성을 시사합니다. 이는 자본 집약적인 자동차 산업의 특성과 테슬라의 지속적인 확장 노력을 고려할 때 특히 중요합니다.
그러나 투자자들은 테슬라의 매출 성장이 둔화되어 지난 12개월 동안 1.37%의 소폭 증가에 그쳤다는 점에 주목해야 합니다. 이는 회사가 높은 성장률을 유지하는 데 어려움을 겪고 있기 때문에 Truist Securities가 '보유' 등급을 유지한 이유를 설명할 수 있습니다.
더 포괄적인 분석을 원하는 분들을 위해 InvestingPro는 테슬라에 대한 19개의 추가 팁을 제공하여 투자자들이 회사의 재무 상태와 시장 전망을 더 깊이 이해할 수 있도록 돕습니다.
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