수요일, Bernstein SocGen Group은 테슬라 주식(NASDAQ:TSLA)에 대해 $120.00의 목표가를 유지하며 저평가 등급을 고수했습니다. 이 회사는 특히 올해 테슬라의 판매량 성장 전망에 대해 회의적인 입장을 표명했습니다. 가격 인하와 유리한 금융 조건에도 불구하고, Bernstein SocGen Group은 긍정적인 판매량 성장을 달성하더라도 테슬라의 초기 목표인 연간 50% 이상의 판매량 성장에는 크게 미치지 못할 것이라고 강조했습니다.
이 회사는 2024 회계연도의 주당순이익(EPS) 추정치가 2022년 말 약 $7에서 현재 약 $2로 하락했다고 지적했습니다. 이러한 기대치 변화는 투자자들의 관심이 테슬라의 로보택시 시장 야망으로 전환되면서 발생했습니다. 테슬라 주식은 1월 1일부터 4월 5일까지 34% 하락했지만, 향후 로보택시 데이 발표 이후 56% 상승했습니다.
Bernstein SocGen Group은 테슬라가 레벨 4 자율주행 로보택시 출시에서 경쟁사를 앞지르고 결국 자율주행과 로보택시 분야를 지배할 것이라는 점에 대해 여전히 확신하지 못하고 있습니다. 2025년을 전망하면서, 이 회사는 테슬라가 어려움에 직면할 것으로 예상하며, 저가형 Model 2가 2026년까지 상당한 물량으로 출시되지 않을 것으로 예상합니다. 또한, 2025년 상반기에 생산을 시작할 예정인 새로운 "저가" 모델들은 소소한 개선에 그쳐 테슬라의 수요 역학을 크게 바꾸지 못할 것으로 예상됩니다.
2025 회계연도에 대해 Bernstein SocGen Group은 테슬라가 197만 대를 생산하고 주당순이익 $2.62를 달성할 것으로 전망합니다. 이는 테슬라가 2021년에 설정한 50%의 연평균 성장률(CAGR) 목표를 유지했다면 예상되었을 수치보다 약 60% 낮은 수준입니다. 이 회사의 분석은 테슬라의 가까운 미래 성과에 대해 신중한 기대를 나타내며, 이는 재확인된 저평가 등급과 변동 없는 목표가와 일치합니다.
다른 최근 소식으로, 테슬라의 3분기 배송 수치는 컨센서스를 0.2% 상회하여 총 462.9k 대에 도달했습니다. 그러나 이 수치는 470k에 가까웠던 일부 예상치에는 미치지 못했습니다. Hold 등급을 유지하고 있는 TD Cowen은 테슬라에 대한 추정치를 수정하며 판매량과 평균 판매 가격에 대해 신중한 입장을 취했습니다. 반면 Stifel은 Buy 등급을 유지하며 배송 결과와 밀접하게 일치했습니다.
테슬라의 에너지 저장 부문은 6.9 GWh를 배치했는데, 이는 시장 예측과 일치했지만 전 분기의 9.4 GWh에서 감소한 수치입니다. Evercore는 테슬라의 주당순이익을 57센트에서 59센트 사이로 전망하고 있습니다.
회사는 또한 로보택시 이벤트를 준비하고 있으며, 이를 통해 테슬라의 자율주행 기술 발전에 대한 통찰력을 제공할 것으로 예상됩니다. Barclays는 테슬라 주식에 대해 Equalweight 등급을 유지하며, 배송 실적 미달을 Model S, Model X, Cybertruck 라인의 약세로 귀결시켰습니다.
테슬라는 최근 자율주행 기술 주장에 대한 주주 사기 소송을 기각시키는 데 성공했으며, 스웨덴에서의 시장 점유율을 2024년 8.5%로 높였습니다(전년 7.8%에서 상승). Wedbush는 테슬라 주식에 대해 Outperform 등급을 재확인하며, 테슬라의 인공지능과 완전 자율주행 기술 발전의 잠재적 가치를 강조했습니다.
InvestingPro 인사이트
최근 InvestingPro 데이터는 Bernstein SocGen Group의 테슬라(NASDAQ:TSLA) 분석에 추가적인 맥락을 제공합니다. 최근 분기 기준으로 테슬라의 P/E 비율은 63.97로, 주식이 높은 수익 배수로 거래되고 있음을 나타냅니다. 이는 InvestingPro 팁 중 하나인 "단기 수익 성장에 비해 높은 P/E 비율로 거래 중"이라는 내용과 일치합니다.
회사의 지난 12개월 매출은 $95.32 billion에 도달했으며, 1.37%의 완만한 성장을 보였습니다. 이러한 느린 성장률은 테슬라가 야심찬 성장 목표를 달성할 수 있을지에 대한 Bernstein SocGen Group의 우려를 뒷받침합니다. 또한, "올해 순이익이 감소할 것으로 예상됨"이라는 InvestingPro 팁은 이 회사의 신중한 전망을 더욱 뒷받침합니다.
이러한 도전에도 불구하고, 테슬라는 강력한 재무 상태를 유지하고 있습니다. InvestingPro 팁은 회사가 "부채보다 더 많은 현금을 보유하고 있음"을 보여주며, 이는 자동차 및 자율주행 차량 시장의 경쟁 환경을 헤쳐나가는 데 유연성을 제공할 수 있습니다.
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