월요일, Deutsche Bank는 Euronext Brussels 증권거래소에 상장된 Syensqo SA (SYENS:BB)에 대한 재무 전망을 조정했습니다. 이 회사의 애널리스트는 목표주가를 EUR 100.00에서 EUR 90.00으로 낮추었지만, 주식에 대한 매수 의견은 유지했습니다.
이 결정은 회사의 3분기 실적 하락 예상과 전반적인 경제 환경에 대한 신중한 입장을 반영한 것입니다.
Syensqo의 3분기 조정 EBITDA는 전년 대비 14% 감소한 EUR 360 million으로 예상되며, 이는 2분기의 EUR 378 million에서 5.0% 감소한 수치입니다. 이러한 예상 감소는 Materials 및 Corporate & Business Services 부문의 약세로 인한 것으로, Consumer & Resources 부문의 소폭 상승을 상쇄하고 있습니다.
애널리스트의 추정치는 회사 가이던스의 하단에 위치하며, 이는 특히 자동차 부문에서 물량과 가격 마진에 영향을 미치는 어려운 거시경제 환경의 영향에 대한 우려를 반영합니다.
이 회사는 또한 2024년 전체 EBITDA 전망을 2% 하향 조정하여 EUR 1,405 million으로 예상했습니다. 이는 회사의 회계연도 가이던스 하단에 부합하며 EUR 1,426 million의 컨센서스를 하회합니다.
더불어 2025년 EBITDA 전망은 3% 감소한 EUR 1,440 million으로 조정되었습니다. 이 수치는 주로 예상되는 낮은 가격과 마진으로 인해 EUR 1,542 million의 더 낙관적인 컨센서스보다 7% 낮습니다.
Deutsche Bank는 다음 실적 발표가 다가옴에 따라 2024년과 2025년의 컨센서스 전망이 하향 조정될 가능성이 있다고 제안합니다. 전망 하향에도 불구하고, 애널리스트는 Syensqo 주식의 잠재적 가치를 긍정적으로 평가하며, 회사 포트폴리오의 품질과 현재 밸류에이션(예상 2025년 EV/EBITDA의 7.5배)을 근거로 들고 있습니다. 이 은행의 애널리스트는 단기적인 시장 변동성이 투자자들에게 Syensqo 주식을 고려할 매력적인 기회를 제공할 수 있다고 믿고 있습니다.
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