수요일, 금융 서비스 회사인 Stifel은 Confluent Inc (NASDAQ:CFLT) 주식에 대한 매수 의견을 유지했으며, 목표가는 $32.00로 설정했습니다. 이번 추천은 이번 주 초 Fortune 100 소매업체의 고위 데이터 스트리밍 전문가와의 통찰력 있는 논의 이후 나왔습니다.
올해 두 번째로 이루어진 소매업체 전문가와의 대화는 회사의 오픈소스 Kafka에서 Confluent로의 전환과 실시간 스트림 처리의 진화하는 환경, 특히 Apache Flink로의 변화에 초점을 맞췄습니다. 이 대화는 소매업체가 Kafka에서 Confluent로 전환함에 따라 잠재적으로 5배의 확장 기회가 있음을 강조했습니다. 또한, Confluent의 자체 관리형 Flink 서비스가 올해 후반에 출시되면 추가적인 지출 증가가 있을 수 있습니다.
Stifel의 분석에 따르면, 디지털 네이티브 기업들의 비용 최적화 노력으로 인한 단기적 변동성 가능성에도 불구하고, Confluent는 20% 이상의 성장을 달성할 수 있는 견고한 궤도에 있습니다. 이 회사는 이러한 성장이 향후 몇 년 동안 계속될 것이며, 수익성 수준도 상승할 것으로 예상합니다.
이러한 전망은 최근의 고객 인사이트와 일치하며, 이는 데이터 현대화 트렌드와 무료 사용자를 유료 고객으로 전환하는 활동에 의해 지속적인 성장이 이루어질 것이라는 Stifel의 평가를 뒷받침합니다.
이 금융 서비스 회사는 Confluent의 미래에 대해 낙관적인 입장을 유지하며, 데이터 현대화의 장기적 성장 트렌드를 활용할 수 있는 회사의 유리한 위치를 강조합니다. 이러한 긍정적인 입장은 무료 사용자를 유료 서비스로 전환하는 것의 예상 이점에 의해 더욱 강화되며, 이는 Confluent의 수익 성장과 수익성의 주요 동인으로 간주됩니다.
다른 최근 뉴스에 따르면, Confluent Inc.는 데이터 스트리밍 시장에서 구독 수익이 $225 million로 27% 증가하고 Confluent Cloud 수익이 $117 million로 40% 증가하는 등 상당한 진전을 이루었습니다. 회사는 320명의 새로운 고객을 추가했습니다. 그러나 118%의 순 수익 유지율은 목표 범위에 약간 미치지 못했습니다.
TD Cowen은 연례 Apache Kafka 컨퍼런스인 Current에 참여한 후 Confluent 주식의 목표가를 $31에서 $27로 낮췄지만, 매수 의견을 유지했습니다. 이 행사에서는 새로운 대규모 언어 모델(LLM) 호환성과 Bring Your Own Cloud (BYOC) 옵션의 도입이 발표되었습니다. 이러한 업데이트는 최근 BYOC 데이터 스트리밍 제공업체인 WarpStream의 인수를 통해 가능해졌습니다.
JP모건, Evercore ISI, Guggenheim과 같은 회사의 분석가들은 Confluent의 지속적인 혁신, 전략적 인수, 강력한 시장 포지셔닝을 인용하며 긍정적인 평가를 재확인했습니다. 그러나 골드만삭스는 Confluent가 고객 AI 전략에 미치는 영향에 대한 추가 증거를 기다리며 중립적인 입장을 유지했습니다.
InvestingPro 인사이트
Stifel의 Confluent Inc (NASDAQ:CFLT)에 대한 지지는 InvestingPro 플랫폼에서 찾을 수 있는 특정 재무 지표에 의해 뒷받침됩니다. 특히, Confluent는 대차대조표상 부채보다 더 많은 현금을 보유하고 있어 회사의 운영과 성장 이니셔티브를 위한 견고한 재무 기반을 제공합니다. 또한, Confluent의 유동 자산이 단기 부채를 초과하여 회사가 즉각적인 부채를 충당하고 미래 기회에 투자할 수 있는 능력을 보여줍니다.
앞으로 분석가들은 Confluent가 올해 수익성을 달성할 것으로 예측하며, 이는 회사의 성장 궤도와 수익성 증가 잠재력에 대한 Stifel의 긍정적인 전망과 일치합니다. 그러나 Confluent가 지난 12개월 동안 수익성을 달성하지 못했다는 점에 주목해야 하며, 이는 데이터 스트리밍 산업의 경쟁적이고 투자가 많이 필요한 특성을 반영합니다.
또한, 이 주식은 지난 3-6개월 동안 상당한 가격 하락을 경험했으며, 이는 Stifel의 회사 전망에 대한 자신감을 공유하는 투자자들에게 매수 기회를 제공할 수 있습니다.
Confluent에 투자를 고려하는 사람들에게, 회사가 높은 Price / Book 배수로 거래되고 있다는 점을 언급할 가치가 있으며, 이는 미래 성장에 대한 시장의 기대를 나타낼 수 있습니다. Confluent는 배당금을 지급하지 않지만, 잠재적 투자자들의 관심은 회사가 수익성을 목표로 하는 가운데 자본 증식에 집중될 가능성이 높습니다. 더 자세한 분석과 추가적인 InvestingPro 팁을 원하는 투자자들은 InvestingPro 플랫폼에서 Confluent에 대한 5개의 추가 팁을 포함한 전체 인사이트 세트에 접근할 수 있습니다.
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