수요일, Canaccord Genuity는 스티치픽스(NASDAQ:SFIX)의 목표가를 기존 $4.50에서 $3.50로 하향 조정하면서 주식에 대한 Hold 등급을 유지했습니다. 개인화된 온라인 쇼핑 경험으로 알려진 이 회사는 2024년 회계연도 4분기 실적이 예상을 충족하거나 약간 상회했습니다. 그럼에도 불구하고 스티치픽스는 활성 고객 수가 전년 대비 약 20% 감소하고 매출이 12% 하락하는 등 지속적인 어려움을 겪고 있습니다.
스티치픽스의 총이익률(GMs)은 전년 대비 증가했지만 예상에 미치지 못했습니다. 그러나 회사의 비용 관리 노력으로 인해 조정 EBITDA는 컨센서스 추정치를 상회했을 뿐만 아니라 제시된 가이던스 범위의 상단에 근접했습니다. 사업 활성화를 위해 스티치픽스는 8월에 계획된 여러 고객 경험 업데이트 중 첫 번째를 도입했습니다. 개선 사항에는 더욱 매력적인 온보딩 프로세스, 스타일리스트에 대한 더 큰 강조, 고객을 위한 유연성 증대, 새로운 스타일 도입, 그리고 브랜드 이미지 새단장이 포함됩니다.
앞으로의 전망에 대해, 회사의 1분기 및 2025 회계연도 전체에 대한 전망은 예상만큼 낙관적이지 않았습니다. 스티치픽스의 경영진은 이제 2026 회계연도 말까지 성장 회복을 예상하며, 활성 고객 수가 연중 순차적으로 증가할 것으로 기대하고 있습니다. 스티치픽스의 주가가 지난 6개월 동안 50% 이상 급등했음에도 불구하고, 덜 긍정적인 전망과 투자자들의 더 빠른 성장 회복 기대로 인해 시간외 거래에서 주가가 상당한 압박을 받았습니다.
스티치픽스의 최근 고객 경험 개선은 긍정적인 조치로 여겨지지만, 연장된 성장 일정과 향후 실적에 대한 제한된 가시성으로 인해 Canaccord Genuity는 회사 주식에 대해 Hold 등급을 유지하며 신중한 입장을 취하고 있습니다.
다른 최근 소식으로, Stitch Fix Inc.는 회계연도 4분기에 주당 $0.29의 손실을 기록하며 분석가들의 주당 $0.20 손실 추정치를 크게 밑돌았습니다. 회사의 매출은 전년 대비 12.4% 감소한 $319.6 million으로, $318.48 million의 컨센서스 추정치를 약간 상회했습니다. 이러한 발전 외에도, 스티치픽스의 2025 회계연도 1분기 가이던스는 분석가 전망을 하회했으며, 회사는 $303 million에서 $310 million 사이의 매출을 예상하고 있습니다. 이는 예상된 $331.3 million에 비해 낮은 수치입니다.
Matt Baer CEO는 실망스러운 결과에도 불구하고 회사가 변혁 전략을 성실히 실행하고 있다고 밝혔습니다. Baer는 또한 2026 회계연도 말까지 매출 성장을 달성하기 위해 추가적인 노력이 필요하다고 인정했습니다. 이는 4분기 활성 고객 수가 전년 대비 19.6% 감소한 2.51 million을 기록한 후 나온 발언입니다. 이상이 Stitch Fix Inc.의 최근 동향입니다.
InvestingPro Insights
Canaccord Genuity의 최근 스티치픽스(NASDAQ:SFIX) 목표가 조정과 관련하여, InvestingPro의 인사이트는 투자자들에게 추가적인 맥락을 제공할 수 있습니다. InvestingPro Tips에 따르면, 최근의 도전에도 불구하고 스티치픽스는 부채보다 더 많은 현금을 보유하고 있어 재무적 안정성의 긍정적인 신호가 될 수 있습니다. 또한, 3명의 분석가가 다가오는 기간에 대한 실적 추정치를 상향 조정했는데, 이는 회사의 미래 성과에 대한 잠재적 낙관론을 나타낼 수 있습니다.
데이터 관점에서, 스티치픽스의 시가총액은 $458.17 million이며 낮은 매출 가치 배수로 거래되고 있습니다. 2024년 3분기 기준 지난 12개월 동안의 매출은 $1.43 billion으로, 16.44% 감소를 보였습니다. 이에도 불구하고 총이익률은 43.88%로 비교적 강세를 유지하고 있습니다. 그러나 분석가들은 올해 회사가 수익성을 달성하지 못할 것으로 예상하고 있으며, 주가는 지난 6개월 동안 56.9%의 총 수익률을 기록했지만 지난 주에만 9.42% 하락하는 등 상당한 변동성을 경험했습니다.
스티치픽스의 재무 건전성과 미래 전망에 대해 더 포괄적인 이해를 원하는 투자자들은 InvestingPro 플랫폼에서 제공하는 10개의 추가 팁을 유용하게 활용할 수 있습니다. 이는 스티치픽스에 대한 투자 결정에 영향을 미칠 수 있는 더 깊이 있는 분석과 주요 지표를 제공합니다.
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