골드만삭스는 수요일 Braze Inc (NASDAQ:BRZE) 주식에 대해 매수 등급을 재확인하며 목표가를 $65.00로 유지했습니다. 9월 23일 라스베가스에서 열린 고객 컨퍼런스 Forge 2024 중 진행된 Braze Inc의 애널리스트 데이에 이어, 골드만삭스는 비즈니스 둔화에 기여하는 요인들에 대한 이해가 강화되었다고 밝혔습니다.
이러한 요인들에는 Braze가 도입한 새로운 코호트 분석과 마케팅 팀의 변화에 대한 저항, 그리고 고급 기술 도입의 복잡성에 대한 업계 피드백이 포함됩니다.
Braze Inc의 플랫폼은 프론트 오피스 애플리케이션 스택에 영향을 미치는 여러 지속적인 구조적 변화에 대응하여 더 큰 자동화를 촉진하는 역할로 인정받고 있습니다. 컨퍼런스에서 회사가 발표한 기술 업데이트는 이러한 전략적 이점을 강화하는 것으로 보입니다. 골드만삭스는 이러한 업데이트를 컨퍼런스의 주요 성과로 강조했습니다.
골드만삭스는 또한 Braze가 미래 성장에 유리한 위치에 있지만, 시장 점유율 확대를 가속화하는 데에는 시간이 걸릴 수 있다고 언급했습니다. 애널리스트 데이는 회사의 전략적 계획과 기술적 진보에 대한 통찰력을 제공했으며, 이는 장기적인 성공에 기여할 것으로 예상됩니다.
또한, 골드만삭스는 Braze에 대한 재무 모델 업데이트를 설명하며, 회사가 Rule of 40 프로필로 복귀할 의향을 언급했습니다. Rule of 40은 소프트웨어 산업에서 건전한 성장을 위해 회사의 성장률과 이익률의 합이 40% 이상이어야 한다는 벤치마크입니다.
Braze Inc가 이 재무 원칙을 준수하겠다는 약속은 성장과 수익성의 균형에 초점을 맞추고 있음을 나타냅니다. 재확인된 목표가는 회사의 전략과 미래 시장 성과에 대한 자신감을 시사합니다.
다른 최근 소식으로, Braze Inc.는 여러 애널리스트 회사들로부터 주가 목표 조정을 받았습니다.
TD Cowen은 목표가를 $52.00에서 $45.00로 수정했지만, 매수 등급을 유지했습니다.
Piper Sandler는 비중확대 등급과 $51.00 목표가를 유지했습니다.
Loop Capital은 AI 성장 잠재력을 언급하며 매수 등급과 $75.00 목표가를 재확인했습니다.
Oppenheimer는 목표가를 $60.00에서 $51.00로 조정했지만, 아웃퍼폼 등급을 유지했습니다.
DA Davidson 또한 목표가를 $65.00에서 $55.00로 수정하며 매수 등급을 유지했습니다.
이러한 조정은 Braze의 최근 투자자 행사 이후 이루어졌으며, 이 행사에서 회사 경영진은 회사의 운영과 미래 계획에 대한 통찰력을 제공했습니다. 그들은 장기 총이익률 목표를 69-74% 범위로 상향 조정했고, 2025 회계연도 4분기 순수익 유지율을 110%로 전망했습니다.
Braze Inc.는 2025 회계연도 2분기 매출이 26% 증가한 $145.5 million을 기록했으며, 61명의 신규 고객을 추가해 총 고객 수가 2,163명에 이르렀다고 보고했습니다. 회사의 3분기 매출은 $147.5 million에서 $148.5 million 사이로 예상되며, 2025 회계연도 전체 매출은 $582.5 million에서 $585.5 million 사이로 전망됩니다.
InvestingPro 인사이트
골드만삭스가 Braze Inc (NASDAQ:BRZE)에 대해 강세 입장을 유지하는 가운데, InvestingPro의 실시간 데이터는 이 회사의 주식을 고려하는 투자자들에게 추가적인 맥락을 제공합니다. Braze Inc의 시가총액은 약 $3.56 billion으로, 시장에서의 위치를 반영합니다. 지난 달 주가가 27% 이상 하락했음에도 불구하고, 애널리스트들은 다가오는 기간에 대한 실적 전망을 상향 조정했으며, 이는 회사의 미래 재무 결과에 대한 잠재적 낙관론을 시사합니다.
InvestingPro 팁은 Braze Inc가 부채보다 더 많은 현금을 보유하고 있어 재무적 유연성을 제공할 수 있으며, 유동자산이 단기 부채를 초과하여 단기 재무 건전성을 나타낸다고 강조합니다. 그러나 회사는 지난 12개월 동안 수익성이 없었으며, P/E 비율이 -30.29로 마이너스를 기록했습니다. 그럼에도 불구하고 애널리스트들은 올해 회사가 수익성을 달성할 것으로 예측하고 있어, 재무적 전환의 징후를 주시하는 투자자들에게 전환점이 될 수 있습니다.
주식이 52주 최저치 근처에서 거래되고 있지만, InvestingPro 제품은 Braze Inc의 투자 잠재력에 대한 추가적인 통찰력을 제공할 수 있는 추가 팁(총 10개)을 나열하고 있습니다. 관심 있는 투자자들은 이러한 팁을 탐색하여 회사의 재무 상태와 시장 위치에 대한 더 깊은 이해를 얻을 수 있습니다.
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