수요일, Canaccord Genuity는 iRhythm Technologies (NASDAQ:IRTC) 주식에 대해 매수 등급을 유지하고 목표가를 122달러에서 137달러로 상향 조정했습니다. 이는 iRhythm의 새로 임명된 CFO인 Dan Wilson과 IR 부사장 Stephanie Zhadkevich가 참여한 비딜 로드쇼 이후의 조정입니다.
Minneapolis, Chicago, Milwaukee에서 진행된 로드쇼에서는 회사의 FDA 및 DOJ와의 거래와 재무 성과에 초점을 맞췄습니다.
투자자들은 향후 30일에서 60일 이내에 FDA와 DOJ로부터 iRhythm에 대한 더 명확한 입장을 기대하고 있습니다. 이는 작년 FDA 경고장에서 제기된 문제를 해결하기 위해 제출된 두 개의 510(k) 승인 대기에 기반합니다. 이러한 문제들의 해결은 회사에 큰 부담을 덜어줄 것으로 예상됩니다.
또한, 회사는 최근의 483 통지를 해결하기 위해 노력하고 있으며, 이 과정은 최소 12개월이 소요될 것으로 예상되며 인증된 심장 기술자(CCT)를 품질 시스템에 통합하는 작업을 포함할 것입니다.
수익 성장 동력과 마진 레버리지도 논의되었으며, 경영진은 계절적 영향과 FDA 시정 관련 높은 비용으로 인해 2024년 3분기에 잠재적인 도전이 있을 수 있음을 시사했습니다. Canaccord Genuity는 수익 추정치를 유지하면서도 총 마진과 영업 마진 기대치를 조정하여 2024년 조정 EBITDA 전망을 낮췄습니다.
이 회사는 규제 및 법적 문제로 인해 iRhythm의 주가가 현재 유사한 수익 성장률을 가진 경쟁사들에 비해 35% 할인된 가격에 거래되고 있다고 지적합니다.
Canaccord Genuity는 최근의 주가 하락을 장기 투자자들에게 매수 기회로 보고 있으며, 특히 3분기 실적 발표 이후에 그렇다고 판단합니다. 이는 규제, 법적, 재무적 불확실성에 대한 해소 이벤트가 될 수 있다고 믿기 때문입니다. 매수 등급 재확인과 목표가 상향 조정은 이러한 낙관론을 반영합니다.
InvestingPro 인사이트
iRhythm Technologies (NASDAQ:IRTC)가 현재의 규제 및 법적 과제를 헤쳐나가는 가운데, 투자자들은 회사의 재무 건전성과 시장 성과에 주목하고 있습니다. InvestingPro 데이터에 따르면, iRhythm의 시가총액은 약 21억 9천만 달러이며, 2024년 2분기 기준 지난 12개월 동안 18.81%의 주목할 만한 매출 성장을 기록했습니다. 이는 2024년 2분기의 19.27%의 분기별 매출 성장률보다 약간 낮지만, 꾸준한 상승 추세를 나타냅니다.
긍정적인 매출 추세에도 불구하고, iRhythm의 수익성은 여전히 우려사항으로, -16.44의 음수 P/E 비율에 반영되어 있습니다. 이는 InvestingPro 팁에서도 강조되는데, 분석가들이 향후 기간에 대한 수익 전망을 하향 조정했으며 올해 회사가 수익성을 달성하지 못할 것으로 예상하고 있습니다. 그럼에도 불구하고, 회사의 유동 자산이 단기 부채를 초과하여 일정 수준의 재무적 완충을 제공하고 있습니다. 또한 iRhythm이 적정 수준의 부채로 운영되고 있다는 점도 주목할 만합니다.
iRhythm을 투자 기회로 고려하는 투자자들은 회사의 주가순자산비율(P/B)이 22.14로 높다는 점을 인지해야 합니다. 이는 장부가치에 비해 프리미엄 가치평가를 받고 있음을 시사합니다. 또한, 주가는 현재 52주 최고가의 56.64%에서 거래되고 있으며, 이전 종가는 70.3달러였습니다. 더 심층적인 분석을 원하는 분들은 InvestingPro에서 iRhythm 및 다른 기업들에 대한 추가 팁을 확인할 수 있으며, 이는 투자 결정에 대한 추가 지침을 제공할 수 있습니다.
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