수요일, Citi는 델타항공(NYSE:DAL) 주식에 대한 매수 등급을 재확인하며 목표가를 $65.00로 유지했습니다.
이 금융 기관의 분석에는 항공사에 대한 몇 가지 예측 조정이 포함되었습니다. 2024년 3분기 수익 개선 예상, 같은 기간 비영업 비용 감소, 그리고 2025년과 2026년 연료를 제외한 유효좌석마일당 예상 비용의 소폭 상승을 고려했습니다.
Citi는 델타항공의 2024년 3분기 주당순이익(EPS) 예측을 $1.37에서 $1.51로 상향 조정했습니다. 또한, 연간 EPS 예측은 올해 $5.98에서 $6.05로, 향후 2년간 각각 $7.67과 $9.03에서 $7.19와 $8.42로 조정되었습니다.
이러한 변화에도 불구하고, 회사는 델타항공 주식의 목표가를 변경하지 않기로 결정했습니다. 목표가를 유지하기 위해 Citi는 목표 수익 배수를 8.5배에서 9배로 변경하고, 이 배수를 2025년 예상 EPS에 적용했습니다. 이 수정된 배수는 여전히 Citi가 델타항공에 대해 공정하다고 판단하는 8배에서 9배 사이의 범위 내에 있습니다.
이러한 조정은 다양한 운영 요인을 고려한 델타항공의 재무 궤적에 대한 미묘한 견해를 반영합니다. 다가오는 3분기의 예상보다 나은 수익 실적이 주요 긍정적 요인이었던 반면, 연료를 제외한 예상 비용의 증가는 향후 몇 년에 대해 더 보수적인 전망을 제시합니다.
Citi의 분석과 유지된 목표가는 델타항공의 재무 모델에 새로운 데이터와 예측을 반영하면서도 항공사의 주식 가치에 대한 꾸준한 자신감을 시사합니다. 회사의 전망은 이전에 설정된 공정 가치 범위 내에 머물러 있어, 항공사 주식 평가에 대한 일관된 접근 방식을 나타냅니다.
다른 최근 뉴스로, 델타항공은 중동의 고조된 안보 우려로 인해 연말까지 뉴욕과 텔아비브 간 항공편을 중단한다고 발표했습니다. 이는 여러 국제 항공사들도 해당 지역으로의 항공편을 중단한 가운데 나온 소식입니다.
한편, 델타항공은 소프트웨어 업데이트 중단으로 인해 당 분기에 $380 million의 수익 부족이 예상되는 등 최근의 도전에도 불구하고 금융 서비스 회사 TD Cowen으로부터 매수 등급을 유지했습니다.
항공사는 최근 모건 스탠리 Laguna Conference에서 투자자 업데이트를 제공하며 다양한 운영 및 재무 측면에 대해 논의했습니다. 또한, 델타항공은 미국 교통부가 로열티 프로그램 관행에 대해 조사 중인 4대 항공사 중 하나입니다. 이러한 최근 발전은 항공 산업의 역동적이고 복잡한 특성을 강조합니다.
InvestingPro Insights
델타항공(NYSE:DAL)의 미래를 고려할 때, InvestingPro 데이터는 Citi의 낙관적인 입장과 일치하는 몇 가지 설득력 있는 지표를 제공합니다. $30.69 billion의 시가총액과 6.81의 낮은 P/E 비율로 델타항공은 매력적인 수익 배수로 거래되고 있습니다. 이러한 평가는 2024년 2분기 기준 지난 12개월 동안 7.84%의 견고한 매출 성장으로 뒷받침되며, 회사의 수입 증가 능력을 보여줍니다. 또한, 델타항공의 지난 달 15.51%의 강력한 주가 상승은 투자자들의 신뢰와 여객 항공사 산업에서의 회사의 견고한 위치를 반영합니다.
InvestingPro Tips는 델타항공의 높은 주주 수익률과 단기 수익 성장에 비해 낮은 주목할 만한 P/E 비율을 강조하며, 이는 가치 지향 투자자들의 관심을 끌 수 있습니다. 이러한 요인들과 함께 분석가들이 델타항공이 올해 수익성을 달성할 것이라는 예측은 항공사 주식이 주주들에게 잠재력을 가지고 있다는 견해를 지지합니다. 델타항공의 재무 건전성에 대해 더 깊이 알아보고 싶은 분들을 위해 InvestingPro는 추가적인 통찰력을 제공합니다. 현재 투자자들의 정보에 입각한 결정을 돕는 데 도움이 될 수 있는 9개의 추가 InvestingPro Tips가 있습니다(https://kr.investing.com/pro/DAL).
InvestingPro의 이러한 지표와 팁은 델타항공의 재무 조정과 Citi의 매수 등급 유지에 대한 기사의 강조점과 일치하며, 독자들에게 항공사의 주식 성과와 잠재력을 이해하기 위한 더 넓은 맥락을 제공합니다. InvestingPro 데이터는 기사의 분석을 보완하여 델타항공의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 스냅샷을 제공하며, 이는 이 주식을 고려하는 투자자들에게 중요할 수 있습니다.
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