Deutsche Bank는 수요일 A.G. Barr Plc. (BAG:LN) 주식에 대해 매수 등급을 유지하고 목표가를 £7.60에서 £7.60로 상향 조정했습니다. 이는 어려운 거래 환경에도 불구하고 견고한 상반기 실적을 보였기 때문입니다.
영국 기반의 이 소프트드링크 회사는 올해 상반기 동안 핵심 사업에서 7% 성장을 기록하며 2% 성장한 시장을 능가했습니다. 이러한 성공은 유통망 확대, 신제품 혁신, 효과적인 브랜드 투자 덕분이었습니다.
Deutsche Bank 애널리스트는 A.G. Barr의 마진 재건 계획이 여러 주요 프로젝트를 통해 순조롭게 진행되고 있다고 강조했습니다. 이러한 진전으로 인해 회사의 장기적인 마진 기회에 대한 확신이 강화되었습니다.
경영진은 중기적으로 중간 한 자릿수 매출 성장, 중간 10%대 영업 마진, 20%의 투자자본수익률(ROCE) 달성을 목표로 하고 있어, 회사가 미래 성장을 위한 전략적 포지셔닝을 하고 있음을 보여줍니다.
A.G. Barr의 전망치는 상반기 실적을 바탕으로 조정되었습니다. 2025 회계연도 추정치는 변경되지 않았지만, 향후 연도의 매출 성장 기대치가 소폭 수정되어 전망 기간 동안 4.5%로 설정되었습니다.
이러한 업데이트로 인해 조정 주당순이익(EPS) 수준에서는 미미한 변화만 있었습니다. 또한 Deutsche Bank는 2029 회계연도에 대한 전망을 모델에 도입했습니다.
A.G. Barr의 주식은 현재 2025년 추정치 기준으로 주가수익비율(PE) 15.5배, 기업가치 대비 이자·세금·감가상각비·무형자산상각비 차감 전 영업이익(EV/EBITDA) 8.5배에 거래되고 있습니다. £7.60의 새로운 목표가는 회사의 장기 성장 전망에 대한 애널리스트의 낙관적인 견해를 반영합니다.
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