2024년 01월 24일 수요일, 바클레이즈는 HP 엔터프라이즈(NYSE:HPE) 주식을 Equalweight에서 Overweight으로 상향 조정하고, 목표가를 $20에서 $24로 인상했습니다.
바클레이즈 애널리스트는 기업 서버 시장의 예상 회복, AI 서버 집중에 따른 이점, 스토리지 사업 개선, 네트워킹 부문의 잠재적 이익 등 여러 이유를 들어 회사 주식에 대해 긍정적인 전망을 제시했습니다.
애널리스트는 상세한 서버 모델 업데이트를 통해 기업 서버 부문의 반등 조짐을 인식하게 되었고, 이에 따라 HPE의 이 분야 추정치를 상향 조정했다고 밝혔습니다.
또한, 회사의 AI 서버 매출이 지난 분기에 소폭 상승했으며, HPE가 경쟁사들에 비해 AI 서버에서 약간 더 높은 총 마진을 유지할 것으로 예상됩니다.
스토리지 영역에서는 HP 엔터프라이즈의 자체 지적 재산권 기반 제품으로의 전환이 지속적인 개선을 이끌 것으로 예상됩니다. 이러한 전략적 변화는 회사의 스토리지 사업에 긍정적인 발전으로 여겨집니다.
네트워킹 산업은 어려움을 겪었지만, 애널리스트는 시장이 최저점에 도달했다고 믿고 있습니다. 비용 시너지 실현과 Aruba를 포함한 HPE 자산의 통합이 예상되면서, 애널리스트는 HP 엔터프라이즈가 13%의 이익 증가와 시장 점유율 확대를 달성할 것으로 예상합니다.
이번 등급 상향과 새로운 목표가는 HP 엔터프라이즈의 전략적 이니셔티브와 시장 위치에 대한 바클레이즈의 신뢰를 반영하며, 회사의 재무 성과에 대해 긍정적인 전망을 시사합니다.
최근 다른 소식으로는, 휴렛팩커드 엔터프라이즈(HPE)가 Aruba Networking Central 플랫폼을 확장하여 새로운 인공지능(AI) 인사이트와 기능을 도입했습니다. 이 개선에는 시스코 시스템즈, Juniper Networks, 팔로 알토 네트웍스와 같은 공급업체의 타사 네트워크 장치 모니터링이 포함됩니다.
HPE의 최근 Juniper Networks 인수는 회사의 수익 구성을 크게 재편할 것으로 예상됩니다. Citi와 BofA Securities와 같은 애널리스트 회사들은 네트워크 부문의 조정 영업이익 기여도가 상당히 증가할 것으로 예상하고 있습니다.
HPE의 2024 회계연도 3분기 매출은 전년 대비 10% 증가한 $77억에 달했으며, AI 시스템 매출은 전 분기 대비 40% 증가한 $13억을 기록했습니다. 그러나 하이브리드 클라우드와 지능형 엣지 부문의 매출은 각각 전년 대비 7%와 23% 감소했습니다.
BofA Securities는 HPE를 매수 등급으로 상향 조정하며, 새로운 CFO인 Marie Myers가 상당한 비용 절감을 주도하고 Juniper 인수 후 매출과 비용 시너지를 예상한다고 밝혔습니다.
Evercore ISI는 In-Line 등급을 유지하면서, Juniper가 HPE에 미치는 이익 기여도 전망을 조정하여 2025 회계연도에 약 7%의 수익 증가를 예상하고 있습니다.
Loop Capital Markets는 중립 등급을 유지하면서도, HPE의 Gen AI 서버 판매에서의 강력한 분기별 모멘텀과 Juniper Networks 인수가 마진 우려를 해소할 잠재력을 인정하고 있습니다. 이상이 HPE의 최근 운영 및 시장 성과에 관한 동향입니다.
InvestingPro 인사이트
바클레이즈의 HP 엔터프라이즈(NYSE:HPE) 등급 상향과 목표가 인상은 InvestingPro의 여러 주요 지표 및 인사이트와 일치합니다. 회사의 현재 시가총액은 약 $24.49억으로, 기술 섹터에서의 중요한 입지를 보여줍니다. 특히, HP 엔터프라이즈는 13.29의 매력적인 P/E 비율로 거래되고 있어, 단기 수익 성장 잠재력에 비해 저평가되어 있을 수 있음을 시사합니다. 이는 2024년 3분기 기준 지난 12개월 동안의 조정 P/E 비율인 11.98로 더욱 뒷받침됩니다.
회사의 수익성 중심 전략은 분명히 드러나며, 애널리스트들은 HP 엔터프라이즈가 올해도 수익성을 유지할 것으로 예측하고 있습니다. 이는 지난 12개월 동안의 실적으로 뒷받침됩니다. 또한, HP 엔터프라이즈는 높은 주주 수익률과 10년 연속 배당금 지급 기록으로 주주 가치 환원에 강한 실적을 보이고 있습니다. 최근 데이터 기준 배당 수익률은 2.75%이며, 2024년 3분기 기준 지난 12개월 동안 8.33%의 배당 성장률을 기록했습니다. 이러한 주주 환원에 대한 헌신은 투자자들에게 긍정적인 신호입니다.
InvestingPro 팁은 또한 HP 엔터프라이즈의 밸류에이션이 강력한 잉여현금흐름 수익률을 시사하며, 기술 하드웨어, 저장 및 주변기기 산업에서 주요 플레이어로서의 지위를 강조합니다. 추가 인사이트를 원하는 투자자들은 https://kr.investing.com/pro/HPE에서 더 많은 InvestingPro 팁을 확인할 수 있으며, 이는 회사의 전략적 이니셔티브와 시장 포지셔닝의 맥락에서 투자 결정에 더 많은 정보를 제공할 수 있습니다.
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