수요일, Piper Sandler는 Tyson Foods, Inc. (NYSE:TSN)에 대한 입장을 조정하여 주식 등급을 중립에서 비중축소로 변경했습니다. 동시에 투자회사는 목표가를 기존 $57.00에서 $50.00로 하향 조정했습니다. 이번 수정은 소 비용 증가와 소고기 및 닭고기 가격에 대한 잠재적 위험에 대한 우려를 반영한 것입니다.
회사의 애널리스트들은 Tyson의 하방 위험이 시장에서 과소평가되고 있다고 지적했습니다. 그들은 소 비용이 증가할 것으로 예상되며 회사의 재무에 부정적인 영향을 미칠 수 있다고 강조했습니다. 또한, 지금까지 비정상적으로 유리했던 소고기 가격의 하락이 예상됩니다.
상황은 닭고기 시장에서 더욱 복잡해지고 있습니다. 시장 공급 증가로 인해 가격이 하락할 가능성이 있다는 지표가 나타나고 있습니다. 더불어, Tyson이 2024 회계연도 초기에 주요 닭고기 효율성에서 본 혜택이 한계에 도달했을 가능성이 있습니다.
Piper Sandler는 2024 회계연도 주당순이익(EPS) 추정치를 $2.69로 유지했지만, 2025 회계연도 EPS 전망을 $4.73에서 $3.45로 하향 조정했습니다. 새로운 목표가는 2025 달력 연도 추정 EPS의 약 12배를 기준으로 하며, 이는 Tyson의 5년 역사적 평균인 약 11.6배에 더 가깝게 맞추기 위해 이전에 사용된 배수를 약간 증가시킨 것입니다.
이번 등급 하향 조정과 새로운 목표가는 가축 시장의 임박한 도전과 육류 산업의 가격 동향 변화를 고려한 회사의 업데이트된 Tyson 전망을 반영한 것입니다.
InvestingPro 인사이트
Piper Sandler의 최근 Tyson Foods, Inc. (NYSE:TSN) 등급 하향 조정에 비추어, 최신 InvestingPro 데이터와 팁을 자세히 살펴보면 투자자들에게 추가적인 맥락을 제공합니다. Tyson Foods는 11년 연속 배당금을 인상하고 50년 연속 배당금을 유지하며 주주 수익에 대한 약속을 보여주었습니다. 이는 안정적인 배당 주식을 찾는 투자자들에게 관심사가 될 수 있습니다.
Piper Sandler가 제기한 우려에도 불구하고, InvestingPro 데이터는 2024년 3분기 기준 지난 12개월 동안 $21.52 billion의 시가총액과 $53.09 billion의 매출을 기록한 상당한 규모의 회사를 보여줍니다. 그러나 회사의 부정적인 P/E 비율과 같은 기간 동안 0.33%의 약간의 매출 감소에 주목할 필요가 있습니다. 총이익률은 6.27%로, 강력하지는 않지만 회사 특정 문제보다는 업계 전반의 압박을 반영할 수 있습니다. 애널리스트들은 Tyson이 올해 수익성을 낼 것으로 예측하고 있어, 현재의 우려 속에서도 어느 정도 안심할 수 있을 것입니다.
Tyson Foods를 포트폴리오의 일부로 고려하는 투자자들에게는 혼재된 신호를 인식하는 것이 중요합니다. 회사가 식품 제품 산업의 주요 플레이어이며 배당금 신뢰성의 역사를 가지고 있지만, 낮은 총이익률과 최근 애널리스트들의 부정적인 수익 수정은 주의를 요합니다. 더 포괄적인 분석과 추가 InvestingPro 팁을 원하는 분들은 Investing.com의 Tyson 전용 페이지를 방문할 수 있습니다.
Tyson Foods에 대해 9개의 추가 InvestingPro 팁이 제공되며, 이는 회사에 투자하는 잠재적 위험과 보상을 저울질하는 투자자들에게 추가 지침을 제공할 수 있습니다.
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