수요일, KeyBanc는 DoorDash Inc. (NASDAQ: DASH) 주식을 섹터 웨이트에서 오버웨이트로 상향 조정하고 새로운 목표가를 $177.00로 설정했습니다. 이 회사는 소비자 트렌드와 음식 및 식료품 배달 분야에서의 회사 성장 전망에 대한 확신이 높아졌다고 낙관적 전망의 근거를 밝혔습니다.
DoorDash는 소비자들 사이에서 서비스 선호도가 높아지고 있습니다. 최근 조사에 따르면 사용자의 39%가 음식 배달에 DoorDash를 선호하며, 이는 Uber와 같은 경쟁사들을 크게 앞서는 수치입니다. 또한 DoorDash는 식료품 배달 시장에도 진출하여 8%의 사용자가 이 서비스를 선호하고 있으며, 이는 2023년 12월 이후 3%p 증가한 수치입니다.
이 회사의 긍정적인 입장은 향후 몇 년간의 강력한 성장 전망에 의해서도 뒷받침됩니다. KeyBanc의 수정된 추정치에 따르면 2025년과 2026년의 총주문액(GOV) 성장률이 각각 약 17%와 15%에 이를 것으로 예상됩니다.
이 수치는 15%와 13%의 GOV 성장률을 예상한 컨센서스 추정치를 상회합니다. 더불어 EBITDA 예상치는 2025년 $26억, 2026년 $35억으로, 각각 컨센서스보다 3%와 6% 높은 수준입니다.
KeyBanc의 분석에는 선행 EV/EBITDA 배수를 적용하여 $177의 목표가를 도출했습니다. 이 목표가는 DoorDash의 2026년 예상 EBITDA에 20배 배수를 적용한 것입니다. 이번 상향 조정은 DoorDash의 강력한 핵심 사업과 새로운 사업 영역으로의 성공적인 확장 가능성에 대한 KeyBanc의 믿음을 반영합니다.
이번 상향 조정과 새로운 목표가는 DoorDash의 전략과 시장 위치에 대한 상당한 신뢰를 나타내며, 회사가 배달 서비스에 대한 증가하는 수요를 활용할 수 있는 좋은 위치에 있음을 시사합니다.
최근 다른 소식으로는, DoorDash가 여러 금융 기관으로부터 긍정적인 주목을 받고 있습니다. Raymond James는 DoorDash에 대해 아웃퍼폼 등급으로 커버리지를 시작했으며, 회사의 국제 및 신규 시장 부문에서의 성장 잠재력을 언급했습니다.
BTIG는 DoorDash 주식을 중립에서 매수로 상향 조정하고 목표가를 $155로 설정했으며, 이는 회사의 단기 실적과 과소평가된 장기 성장 동력에 기반합니다. Truist Securities는 DoorDash 주식에 대해 매수 등급을 유지했으며, 회사의 강력한 사용자 성장과 전략적 파트너십을 강조했습니다.
Cantor Fitzgerald는 DoorDash의 총주문액의 강력한 성장과 EBITDA 마진 개선 전망을 언급하며 오버웨이트 등급과 $160의 목표가로 커버리지를 시작했습니다. BofA Securities 또한 DoorDash에 대해 매수 등급을 유지했으며, 레스토랑 업계의 도전에 대한 회사의 회복력과 마진 증가 가능성을 강조했습니다.
이러한 최근 동향은 DoorDash의 시장 위치, 사용자 성장, 전략적 파트너십에 대한 애널리스트들의 신뢰를 반영합니다. 그러나 이는 애널리스트들의 기대치일 뿐 미래 실적을 보장하는 것은 아닙니다.
InvestingPro Insights
KeyBanc의 DoorDash Inc. (NASDAQ: DASH)에 대한 낙관적 전망에 이어, InvestingPro의 현재 데이터는 투자자들의 관심을 끌 만한 회사의 재무 동향을 강조합니다. $581억의 상당한 시가총액을 가진 DoorDash는 배달 서비스 업계의 주요 플레이어입니다. 회사의 전략과 시장 위치는 2024년 2분기 기준 지난 12개월 동안 25.02%의 놀라운 매출 성장률에 반영되어 있으며, 이는 사업 운영의 확장을 보여줍니다.
InvestingPro Tip은 DoorDash가 대차대조표상 부채보다 더 많은 현금을 보유하고 있음을 강조하며, 이는 운영의 유연성과 잠재적 투자를 위한 완충 역할을 합니다. 또한 애널리스트들은 올해 순이익 성장을 예상하고 있어, 재무적 회복력과 수익성의 긍정적 궤도를 시사할 수 있습니다. 그러나 회사의 P/E 비율이 -140.07로 마이너스를 기록하고 있어, 현재의 수익성 부족을 고려할 때 프리미엄에 거래되고 있을 수 있다는 점에 주목해야 합니다.
투자자들은 또한 DoorDash의 주가가 1년 동안 87.73%의 상당한 성장을 경험했으며 52주 최고치의 98.84%에 해당하는 수준에서 거래되고 있다는 점을 알아야 합니다. 이러한 실적은 지난 3개월 동안 26.41%의 가격 총수익률 증가로 나타난 강력한 수익과 일치합니다. 더 깊이 있는 분석에 관심이 있는 분들은 DoorDash에 관한 투자 결정에 추가적인 정보를 제공할 수 있는 12개의 추가 InvestingPro Tip을 찾아볼 수 있습니다.
DoorDash에 대한 투자를 고려하고 있는 분들은 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 종합적인 이해를 위해 InvestingPro에서 이러한 인사이트와 팁을 검토하는 것이 좋습니다.
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