수요일, Baird는 Foot Locker (NYSE: FL)의 목표주가를 $35.00에서 $27.00로 크게 조정하면서도 중립적 입장을 유지했습니다. 이는 최근 주가 상승에도 불구하고 소매업체의 단기 전망에 대한 우려가 높아진 것을 반영합니다.
Foot Locker 주식은 7월 초부터 9% 상승하여 같은 기간 S&P 1500의 5% 상승을 상회했습니다. 이러한 상승은 부분적으로 2분기 재고가 전년 대비 10% 감소한 것에서 볼 수 있듯이 회사의 정가 판매 개선 능력과 다년간의 마진 회복 가능성에 대한 투자자들의 신뢰에 기인합니다.
Mary Dillon CEO의 장기적 수익 개선 이니셔티브에도 불구하고, Baird는 주의를 표명합니다. 이 회사는 9월의 약세 지표와 더불어 변동성 있는 매출 실적을 지적하며, 10월-12월 기간 동안 전년 대비 어려운 비교에 직면할 것으로 예상되는 회사에 대해 잠재적인 부정적 정서를 예상합니다.
불확실한 전망에 기여하는 추가 요인으로는 올해 휴일 쇼핑 기간이 작년보다 5일 짧아진 점과 Nike의 예상되는 리더십 변화로 인한 시장 조정 가능성이 있습니다. Baird는 이러한 요소들이 Foot Locker에 단기적 불확실성을 초래할 수 있다고 제안합니다.
Baird의 분석에 따르면 Foot Locker 주식에 대한 단기적 하방 위험이 있을 수 있으며, 잠재적으로 $20대 초반까지 하락할 수 있습니다. 이 전망은 회사의 낮아진 수익 추정치에 12.5-13배의 향후 12개월(NTM) 주가수익비율(P/E)을 적용한 것입니다. 회사는 또한 11월까지 약세 Fresh Pick 단기 거래 호출을 발표하여 주식의 즉각적인 미래에 대해 신중한 견해를 표명했습니다.
다른 최근 뉴스로, Foot Locker는 중요한 발전을 경험하고 있습니다. 미국 증권거래위원회(SEC)는 Foot Locker의 전 수석 이사인 Barry Siegel을 내부자 거래로 기소했습니다. SEC는 Siegel이 2023년 두 차례의 실적 발표 전에 기밀 회사 정보를 이용하여 Foot Locker 주식을 공매도하여 이익을 얻었다고 주장합니다.
재무 성과 측면에서, Foot Locker는 2024년 2분기 매출, EBIT, EPS에서 약간의 상승을 보고했습니다. 이 성장은 북미와 EMEA 지역의 강력한 Foot Locker 비교 매장 판매에 기인했습니다. 2분기 총 마진 계획을 초과 달성했음에도 불구하고, Foot Locker는 프로모션 활동 증가로 인해 2024 회계연도 전체의 총 마진 전망을 하향 조정하고 있습니다.
Seaport Global Securities의 분석가들은 이러한 결과에 따라 Foot Locker에 대한 중립적 등급을 유지했습니다. 반면, Telsey Advisory Group은 Foot Locker의 목표주가를 $27.00에서 $30.00로 상향 조정하면서 Market Perform 등급을 유지했습니다. 두 회사 모두 Foot Locker의 최근 매출 성장과 전략적 변화를 강조했습니다.
Foot Locker는 한국과 유럽 일부 지역의 운영을 중단하고 본사를 플로리다 주 세인트피터즈버그로 이전하는 등 중요한 전략적 변화를 실행하고 있습니다. 또한 회사는 "Reimagined" 매장 컨셉을 확장하고 디지털 존재감을 강화하여 2026년까지 25%의 전자상거래 침투율을 달성하는 것을 목표로 하고 있습니다. 이러한 발전은 스니커 문화를 높이고 부동산 발자국을 변화시키는 데 초점을 맞춘 Foot Locker의 진행 중인 Lace Up Plan의 일부입니다.
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