2025년 회계연도 1분기 실적 발표 이후인 2024년 07월 29일, 금융 서비스 회사 Stephens는 Olive Garden 등의 체인점을 운영하는 Darden Restaurants(NYSE:DRI)의 주가 목표치를 $159에서 $164로 상향 조정했습니다. 다만 주식 등급은 'Equal Weight'를 유지했습니다. 이번 조정은 Darden이 예상보다 낮은 동일 매장 매출, 레스토랑 마진, 조정 주당순이익(EPS)을 기록한 1분기 실적 발표 후 이루어졌습니다.
실적 발표 이후 Darden의 주가는 시장에서 긍정적인 반응을 보였습니다. 이는 Uber와의 배달 파트너십 체결 소식, 분기 초 개선된 실적 추세, 그리고 2025 회계연도 가이던스 재확인 등이 영향을 미쳤습니다. Stephens는 Darden의 운영 능력, 효과적인 마진 관리, 그리고 포트폴리오의 규모와 범위를 활용하는 능력을 인정했습니다.
Darden은 2025 회계연도 하반기에 새로운 메뉴 항목을 도입하고 마케팅 노력을 강화할 계획이라고 밝혔습니다. 이러한 계획에도 불구하고 Stephens는 회사가 남은 회계연도 동안, 특히 매출 성장 측면에서 어려운 운영 환경에 직면할 것으로 예상합니다.
Stephens가 설정한 새로운 주가 목표는 향후 12개월(NTM) EBITDA 예측치의 약 11배에 기반하며, 이는 Darden의 10년 평균 배수와 일치합니다. Stephens는 이 평가 배수가 상위 라인 성장에 영향을 미치는 어려운 거시경제 조건과 Darden의 하위 라인에서의 운영 강점을 고려할 때 주식 가치를 공정하게 반영한다고 믿습니다.
최근 다른 소식으로는, Darden Restaurants가 Evercore ISI, BTIG, Citi, UBS 등 여러 애널리스트 회사들의 주목을 받았습니다. Evercore ISI는 Darden의 주식을 "Outperform"으로 상향 조정했으며, 향후 수익에 대한 긍정적인 전망과 특히 Olive Garden 체인의 잠재적 매출 성장을 근거로 들었습니다. 또한 이 회사는 새로운 배달 옵션인 Uber Eats의 잠재적 영향을 강조했는데, 이는 2026 회계연도까지 동일 매장 매출을 3% 증가시킬 수 있을 것으로 전망했습니다.
BTIG는 "Buy" 등급을 유지하고 Darden의 주가 목표를 상향 조정했으며, Uber Eats 파트너십의 잠재력과 회사의 매출 이니셔티브를 인정했습니다. Citi 역시 Darden의 주가 목표를 상향 조정하고 "Buy" 등급을 유지하며, 시장 도전에 대한 회사의 전략적 대응을 인정했습니다. UBS는 Darden 주식에 대해 "Buy" 등급을 유지하며, 고객 트래픽과 매출을 증가시키기 위한 회사의 지속적인 전략적 이니셔티브를 강조했습니다.
재무 실적 측면에서, Darden은 2025 회계연도 1분기에 동일 레스토랑 매출과 고객 수가 감소했음에도 불구하고 전년 대비 1% 증가한 $2.8 billion의 매출을 기록했습니다. 조정 희석 주당순이익은 $1.75로 보고되었습니다.
다른 발전 사항으로, Darden은 Chuy's 인수 계획을 발표했으며, 이는 회계연도의 주당 수익에 중립적일 것으로 예상됩니다. 또한 Darden의 포트폴리오 중 하나인 LongHorn Steakhouse는 6.5%의 매출 증가로 업계를 능가했습니다. 이러한 최근 발전은 Darden이 경쟁이 치열한 환경에서 새로운 비즈니스 기회를 활용하려는 지속적인 노력을 반영합니다.
InvestingPro 인사이트
InvestingPro의 최근 데이터는 Darden Restaurants(NYSE:DRI)의 재무 상황에 대해 더 깊은 통찰을 제공합니다. $20.48 billion의 상당한 시가총액을 가진 Darden은 업계에서 강력한 입지를 보여줍니다. 회사의 주가수익비율(P/E)은 18.33으로, 시장 대비 프리미엄 가치평가를 시사합니다. 2024년 4분기까지의 지난 12개월을 보면, 조정된 P/E 비율은 19.66으로 약간 상승했으며, 이는 강력한 수익에 대한 기대를 나타냅니다.
InvestingPro Tips는 Darden이 3년 연속 배당금을 인상했음을 강조하며, 주주들에게 가치를 환원하려는 노력을 보여줍니다. 더욱이, 회사는 30년 동안 배당금 지급을 유지해 왔으며, 이는 재무적 안정성과 투자자 매력도를 강화합니다. 반면, 9명의 애널리스트가 다가오는 기간에 대한 수익 추정치를 하향 조정했다는 점에서 주의가 필요합니다.
Darden 주식을 고려하는 투자자들에게, 회사가 52주 최고치의 97.42%에서 거래되고 있으며, 1년 동안 10.35%의 견고한 가격 총수익률을 기록했다는 점도 주목할 만합니다. 이러한 지표들과 함께 회사의 장기적인 수익성 및 지난 12개월 동안 15.7%의 배당금 성장은 Darden의 재무 건전성과 미래 전망에 대한 종합적인 그림을 제공합니다.
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