2023년 10월 27일 TD Cowen은 Confluent Inc (NASDAQ:CFLT)의 주가 목표를 기존 $31에서 $27로 하향 조정하면서도 매수 등급을 유지했습니다. 이번 조정은 텍사스 오스틴에서 열린 연례 CFLT 후원 Apache Kafka 컨퍼런스인 Current에 참여한 후 이루어졌습니다.
행사 중 Confluent는 새로운 대규모 언어 모델(LLM) 호환성과 WarpStream 인수를 통해 가능해진 Bring Your Own Cloud (BYOC) 옵션 도입 등 여러 업데이트를 발표했습니다. 또한 회사는 프로세스 및 거버넌스 분야의 제품 확장을 위한 지속적인 노력을 강조했습니다.
TD Cowen의 애널리스트는 이러한 업데이트의 중요성을 강조하며 Iceberg와 유사한 스트리밍 시장 내 상당한 기술적 변화에 주목해야 한다고 언급했습니다. 이러한 변화와 회사의 전략적 움직임이 주가 목표 조정의 주요 요인이었습니다.
$27로 새롭게 설정된 주가 목표는 이전 목표에서 하향 조정되었음에도 불구하고 TD Cowen이 Confluent 주식에 대해 여전히 긍정적인 입장을 유지하고 있음을 보여줍니다. 애널리스트의 발언은 컨퍼런스에서 발표된 개발 사항의 중요성과 이들이 Confluent의 시장 위치에 미칠 잠재적 영향을 강조합니다.
최근 다른 소식으로, Confluent Inc.는 데이터 스트리밍 시장에서 상당한 진전을 보이고 있습니다. 회사는 구독 수익이 $225 million으로 27% 증가했고, Confluent Cloud 수익은 $117 million으로 40% 상승했다고 보고했습니다. 또한 이 기간 동안 320명의 신규 고객을 확보했습니다. 그러나 118%의 순 수익 유지율은 목표 범위에 약간 미치지 못했습니다.
WarpStream이라는 bring-your-own-cloud (BYOC) 데이터 스트리밍 제공업체의 인수는 애널리스트들에 의해 중요한 움직임으로 평가되었습니다. 이 인수는 오픈소스 Kafka 고객과 고도로 규제된 환경에서 운영되는 클라우드 고객 모두를 대상으로 Confluent의 제품을 강화할 것으로 예상됩니다.
애널리스트들은 회사에 대해 다양한 전망을 제시하고 있습니다. JP모건은 Confluent의 지속적인 유기적 혁신과 전략적 인수를 칭찬하며 Overweight 등급을 재확인했습니다. Evercore ISI는 Confluent에 대해 Outperform 등급을 유지했고, 골드만삭스와 Citi는 중립 등급을 유지했습니다.
Guggenheim은 회사의 데이터 스트리밍 시장에서의 강력한 위치를 언급하며 매수 등급을 재확인했습니다. 마지막으로, Mizuho Securities는 데이터 스트리밍 기술의 증가하는 채택을 강조하며 Confluent에 대해 Outperform 등급을 유지했습니다.
InvestingPro 인사이트
TD Cowen의 최근 Confluent Inc (NASDAQ:CFLT) 주가 목표 조정과 관련하여 추가적인 지표와 인사이트를 고려해볼 가치가 있습니다. InvestingPro 데이터에 따르면, Confluent의 시가총액은 약 $6.67 billion입니다. 지난 12개월 동안 수익성을 내지 못했음에도 불구하고, 애널리스트들은 올해 회사가 수익성을 달성할 것으로 낙관하고 있습니다. 이러한 전망은 2024년 2분기 기준 지난 12개월 동안 26.55%의 강력한 성장을 보인 회사의 매출 성장과 일치합니다.
InvestingPro Tips는 추가로 Confluent의 유동자산이 단기 부채를 초과한다는 점을 밝혀 재무적 유연성을 보여줍니다. 그러나 주가는 지난 3개월 동안 24% 이상 하락하며 상당한 압박을 받았습니다. 또한 주가/장부가치 배수가 7.63으로 높아 장부가치 대비 프리미엄 평가를 받고 있음을 시사합니다. 더 포괄적인 분석을 원하는 투자자들을 위해 InvestingPro Confluent에서 추가적인 InvestingPro Tips를 확인할 수 있습니다.
이러한 인사이트는 TD Cowen의 조정된 주가 목표에 대한 더 넓은 맥락을 제공하며, 투자자들이 회사의 전략적 업데이트와 시장 위치를 고려하여 주가의 향후 궤적을 가늠하는 데 도움이 될 수 있습니다.
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