금요일, BofA Securities는 유니온 퍼시픽(NYSE:UNP)의 주가 목표를 기존 $275에서 $273로 소폭 하향 조정하면서 매수 등급을 유지했습니다. 유니온 퍼시픽은 최근 2021년 이후 처음으로 달라스에서 투자자의 날 행사를 개최했으며, 수요일에는 철도 야드 방문, 목요일에는 경영진 미팅이 포함되었습니다. 이 행사에서 Jim Vena CEO는 회사의 안전, 서비스, 운영 우수성에 대한 헌신을 강조했습니다.
투자자의 날 행사에서 유니온 퍼시픽은 재무 목표를 제시했습니다. 구체적이지 않은 2024년을 기준으로 3년간 주당순이익(EPS) 연평균 성장률(CAGR)을 높은 한 자릿수에서 낮은 두 자릿수 사이로 설정했습니다. 이러한 성장은 연료 할증료를 제외한 매출이 석탄을 제외한 물동량보다 빠르게 증가할 것으로 예상되며 추진될 것입니다. 또한 회사는 향후 3년 동안 물동량이 시장 성장을 상회할 것으로 예상하고 있습니다.
Jen Hamann CFO는 가격이 인플레이션율을 상회할 것으로 예상됨에 따라 2025년에는 가격 개선이 영업이익률에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 전망했습니다. 유니온 퍼시픽은 구체적인 영업이익률 목표를 설정하지는 않았지만, 이 지표에서 업계 선두 위치를 유지할 계획입니다.
BofA Securities는 이전에 유니온 퍼시픽의 매출 성장률을 중간 한 자릿수, EPS 성장률을 평균 13%로 예상했었는데, 이는 회사의 목표가 BofA의 이전 EPS 예측인 $14.20보다 약 5% 낮은 수준임을 시사합니다. 이에 따라 BofA는 EPS 예측을 $14.00로 조정했습니다.
Hamann은 또한 2024년의 물동량 강세가 2025년에는 어려운 비교 기준이 될 수 있다고 지적했습니다. 국제 복합운송 물동량이 감소할 것이라는 초기 예상과 달리 현재 두 자릿수 증가를 보이고 있습니다. 유니온 퍼시픽은 2025년과 2026년에 연간 $35억에서 $37억 사이의 자본 지출을 계획하고 있으며, 이는 BofA Securities의 예상치인 $36.5억과 거의 일치합니다.
또한 회사는 향후 3년 동안 매년 $40억에서 $50억 규모의 자사주를 매입할 계획이며, 이는 레버리지를 변경하지 않고 잉여현금흐름으로 충당될 예정입니다.
다른 최근 소식으로는, 유니온 퍼시픽이 2분기 순이익이 $16억에서 $17억으로 증가했다고 보고했으며, 견고한 핵심 가격 인상과 소폭의 물동량 증가로 영업 수익이 1% 상승했습니다. 회사는 또한 3%의 배당금 인상과 약 $15억 규모의 자사주 매입 계획을 발표했습니다.
BMO Capital은 유니온 퍼시픽에 대한 전망을 조정하여 주가 목표를 $280에서 $275로 낮추면서도 주식에 대한 아웃퍼폼 등급을 유지했습니다. TD Cowen은 유니온 퍼시픽 주식에 대해 매수 등급을 유지하며 주가 목표를 $255.00로 설정했습니다. Baird는 유니온 퍼시픽에 대한 긍정적인 입장을 유지하며 아웃퍼폼 등급과 $270.00의 주가 목표를 재확인했습니다.
Stifel은 유니온 퍼시픽 주식에 대해 매수 등급을 재확인하며 주가 목표를 $265.00로 설정했습니다. 현재 유니온 퍼시픽은 연방 안전 감사를 방해했다는 혐의에 직면해 있으며, Canadian National Railway와 Canadian Pacific Kansas City의 약 10,000명의 캐나다 노조원 직장 폐쇄가 미국과 캐나다 경제에 미칠 수 있는 잠재적 영향에 대해 우려를 표명했습니다. 이러한 최근 사건들은 유니온 퍼시픽의 운영과 평판에 영향을 미칠 수 있습니다.
InvestingPro 인사이트
유니온 퍼시픽(NYSE:UNP)이 미래 성장에 초점을 맞추고 있는 가운데, InvestingPro의 최신 데이터는 견고한 재무 기반과 유망한 투자 지표를 보여주고 있습니다. 2024년 2분기 기준 지난 12개월 동안 $1,481.6억의 강력한 시가총액과 54.68%의 인상적인 매출총이익률을 기록하며, 유니온 퍼시픽은 높은 수익 창출 능력을 보여주고 있습니다.
회사의 주주 가치 환원에 대한 헌신은 2.13%의 일관된 배당 수익률과 InvestingPro 팁에서 강조된 바와 같이 17년 연속 배당금 인상이라는 놀라운 기록으로 입증됩니다. 또한 회사의 주식은 낮은 가격 변동성을 특징으로 하며, 이는 안정성을 추구하는 투자자들에게 매력적일 수 있습니다.
InvestingPro의 분석가들은 유니온 퍼시픽의 높은 매출 가치 배수와 9.18의 높은 주가순자산비율(P/B)을 주목했으며, 이는 프리미엄 시장 가치를 시사합니다. 2024년 2분기 기준 지난 12개월 동안 -2.53%의 소폭 매출 감소에도 불구하고, 회사는 올해 흑자를 기록할 것으로 예상되며 23.3의 주가수익비율(P/E)은 수익 잠재력에 대한 투자자들의 신뢰를 반영합니다. 더 자세한 정보를 원하는 투자자들을 위해 유니온 퍼시픽의 재무 건전성과 시장 위치에 대해 더 깊이 있게 다루는 9개의 추가 InvestingPro 팁이 제공됩니다.
다음 실적 발표일이 2024년 10월 17일로 예정되어 있고, InvestingPro의 분석에 따른 공정가치가 $241.87인 점을 고려하면, 투자자들은 회사의 전략적 목표와 재무 전망을 평가하는 데 있어 유용한 지표를 가지고 있습니다.
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