Raymond James는 금요일 FedEx(NYSE:FDX)에 대한 전망을 조정하여 주가 목표를 $330.00에서 $310.00로 낮췄지만, 주식에 대한 Outperform 등급은 유지했습니다. 이 회사의 분석은 수익성과 주주 수익률을 향상시킬 것으로 예상되는 진행 중인 전략적 이니셔티브를 근거로 회사의 미래 실적에 대해 긍정적인 견해를 지지하고 있습니다.
투자 회사는 FedEx의 DRIVE 프로그램을 계속해서 Outperform 등급을 부여하는 주요 요인으로 강조했습니다. 이 프로그램은 Network 2.0으로 알려진 회사의 Express와 Ground 서비스의 전략적 통합과 다양한 운영 영역에서의 비용 절감 노력을 포함합니다. 또한, FedEx 경영진은 자본 지출에 대한 강화된 검토와 새로운 자사주 매입 프로그램을 포함한 주주 친화적 자본 환원 전략 실행으로 호평을 받았습니다.
주가 목표를 $310로 낮춘 결정은 예상 2025년 달력 기준 EBITDA의 약 7배를 적용한 평가에 근거하며, 이는 FedEx의 운송 부문 경쟁사들에 비해 할인된 수준입니다. 이 평가는 또한 회사의 다양한 사업 부문에 대한 상세한 평가를 반영한 부분별 합계 분석을 포함합니다.
더불어, 이 회사는 FedEx의 Freight 부문에 대한 전략적 검토 발표를 주주 가치 창출을 위한 경영진의 노력의 신호로 강조했습니다. 이 움직임은 운영을 간소화하고 회사의 재무 성과를 개선하는 것을 목표로 하는 더 광범위한 DRIVE 이니셔티브의 일부로 보여집니다.
결론적으로, Raymond James의 FedEx에 대한 수정된 주가 목표는 회사의 전략적 노력의 결과로 향후 몇 년 동안 마진, 수익 및 자유 현금 흐름 개선의 잠재력과 도전 과제를 모두 인정하는 신중함과 낙관론의 혼합을 반영합니다.
다른 최근 뉴스로, FedEx Corp는 2025 회계연도 1분기 재무 결과 발표 이후 여러 금융 회사들로부터 주가 목표 조정을 경험했습니다. 회사의 실적 보고서는 주당 조정 순이익(EPS)이 $3.60로 시장 기대치에 미치지 못했음을 보여주었습니다. 이는 처리한 배송 유형의 변화로 인한 것으로, 높은 비용을 초래하고 회사의 혼합 수익률에 영향을 미쳤습니다.
이러한 도전에도 불구하고, FedEx 경영진은 비용 절감이 연중 순차적으로 증가할 것으로 예상하며, 수익률 압박을 완화하기 위한 수익 관리 이니셔티브가 진행 중임을 시사했습니다. TD Cowen, Jefferies, Susquehanna, Stifel, Baird 등의 회사들은 모두 FedEx에 대한 주가 목표를 낮췄으며, 모건 스탠리는 FedEx 주식을 Equalweight에서 Underweight으로 하향 조정했습니다. 이러한 수정에도 불구하고, 대부분의 회사들은 이 주식에 대해 긍정적이거나 중립적인 등급을 유지하고 있습니다.
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