금요일, H.C. Wainwright는 Hut 8 Mining Corp. (NASDAQ:HUT)에 대해 매수 등급과 $13.50의 주가 목표를 유지했습니다. 이는 회사가 Bitmain과 중요한 새로운 호스팅 계약을 체결했다고 발표한 후의 결정입니다. 이 계약은 2025년 2분기부터 텍사스 팬핸들에 위치한 Hut 8의 최신 205 MW 부지에 Bitmain의 차세대 ASIC 마이너인 U3S21EXPH를 최대 15 EH/s까지 배치하는 내용을 포함하고 있습니다.
U3S21EXPH는 Bitmain의 혁신적인 ASIC 마이너로, 직접 액체-칩 냉각 방식을 사용하며 Bitmain의 이전 공냉식 모델보다 최대 3배의 컴퓨팅 파워를 자랑합니다. 이러한 효율성 향상은 Hut 8의 채굴 능력을 크게 향상시킬 것으로 예상됩니다. 새로운 기술을 수용하기 위해 Hut 8은 랙당 약 180 kW를 지원하는 맞춤형 비트코인 채굴 데이터 센터 설계를 개발하여 Bitmain의 고급 장비의 잠재력을 극대화했습니다.
H.C. Wainwright의 분석에 따르면, Bitmain과의 호스팅 계약으로 Hut 8은 연간 약 1억 2,500만 달러의 수익을 창출할 수 있을 것으로 예상됩니다. 이 예측은 Bitmain으로부터 kWh당 $0.075의 고정 요금과 95%의 가동 시간을 가정하며, 2024년 2분기 Hut 8의 전력 비용인 kWh당 $0.032를 기준으로 약 57%의 총 마진을 예상합니다.
또한 이 계약은 Hut 8에게 채굴 장비 가동 후 6개월 이내에 15 EH/s의 모든 채굴 장비를 테라해시당 약 $21의 고정 가격으로 구매할 수 있는 옵션을 제공합니다. 이는 현재 시장 가격에 비해 상당한 할인입니다. Hut 8은 이 옵션을 확보하기 위해 3,000만 달러의 보증금을 지불했습니다.
긍정적인 발전과 수익 증가 가능성에도 불구하고, 회사는 전날 Hut 8의 주가가 3.7% 상승한 것이 계약 발표 자체보다는 비트코인 가격의 4.5% 상승에 주로 영향을 받았다고 언급했습니다. H.C. Wainwright는 매우 매력적이고 전략적인 계약이라고 생각하는 이 거래에 대해 시장이 더 호의적인 반응을 보일 것으로 기대한다고 밝혔습니다. 회사는 Hut 8 Mining Corp.에 대한 매수 등급과 $13.50의 목표 가격을 재확인했습니다.
다른 최근 소식으로, Hut 8 Mining Corp.은 2024년 2분기 재무 결과를 공개했는데, 전년 대비 72% 증가한 3,520만 달러의 주목할 만한 수익 증가를 강조했습니다. 그러나 회사는 또한 7,190만 달러의 상당한 순손실을 보고했는데, 이는 전년도의 170만 달러 손실과 큰 대조를 이룹니다.
Hut 8의 조정 EBITDA도 5,750만 달러의 손실을 보여 전년도의 1,480만 달러 손실에서 감소했습니다. 이러한 재무적 어려움에도 불구하고, 회사는 기가와트 규모의 개발 파이프라인을 적극적으로 추진하고 있으며, 텍사스에서 대규모 파트너십을 논의 중입니다. 이는 최대 205 메가와트의 Nvidia Blackwell GPU 또는 16.5 엑사해시의 차세대 ASIC 마이너에 전력을 공급할 수 있습니다.
Hut 8은 또한 AI 컴퓨팅 기회를 모색하고 있으며 ASIC 장비를 업그레이드할 계획입니다. 회사는 분기를 상당한 현금과 비트코인 보유량으로 마감했습니다. 이상이 Hut 8 Mining Corp.의 최근 발전 사항입니다.
InvestingPro 인사이트
Hut 8 Mining Corp.의 최근 전략적 발전을 고려할 때, InvestingPro 데이터는 회사의 재무 지표에 대해 더 명확한 그림을 제공합니다. 10억 4천만 달러의 시가총액을 가진 Hut 8은 4.9의 수익 배수로 거래되고 있는데, 이는 상당히 낮은 수준으로 주식이 수익에 비해 저평가되어 있을 수 있음을 시사합니다. 이는 2024년 2분기 기준 지난 12개월 동안 4.76으로 조정된 P/E 비율로 더욱 뒷받침됩니다. 회사의 매출 성장은 긍정적이었으며, 2024년 2분기까지 지난 12개월 동안 7% 증가했고, 2024년 2분기에는 분기별 매출이 261.59% 크게 증가했습니다.
그러나 일부 과제를 강조하는 InvestingPro 팁을 고려하는 것이 중요합니다. 분석가들은 다가오는 기간에 대한 수익 기대치를 하향 조정했으며, 올해 회사가 수익성을 달성할 것으로 예상하지 않습니다. 또한, 주식은 일반적으로 높은 가격 변동성으로 거래되는데, 이는 위험 회피 투자자들에게 우려가 될 수 있습니다. 이러한 과제에도 불구하고, Hut 8은 지난 12개월 동안 수익성을 유지했으며 배당금을 지급하지 않고 있는데, 이는 수익을 회사의 성장 이니셔티브에 재투자하고 있음을 나타낼 수 있습니다.
더 깊이 있는 분석을 원하는 투자자들을 위해 https://kr.investing.com/pro/HUT에서 Hut 8 Mining Corp.에 대한 추가적인 InvestingPro 팁이 제공되고 있으며, 이는 회사의 가치 평가와 성과에 대한 추가 인사이트를 제공할 수 있습니다.
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