금요일, Susquehanna는 선도적인 소프트웨어 개발 회사인 Endava PLC (NYSE:DAVA)에 대한 전망을 조정했습니다. 주가 목표를 기존 $66에서 $55로 낮추면서도 주식에 대한 긍정적인 평가는 유지했습니다. 이 회사의 분석에 따르면 어려운 수요 환경과 업계의 장기화된 의사결정 과정이 이번 결정에 주요 요인으로 작용했습니다. 이러한 장애요인에도 불구하고 시장 안정화의 징후가 관찰되었습니다.
회사의 CEO는 현재의 시장 어려움을 인정했으며, 이는 단기적인 구조조정 비용으로 인한 마진 압박에 기여했습니다. 그러나 Endava가 2025 회계연도에 인력을 증가시킬 것으로 예상되면서 미래에 대한 낙관적인 전망이 있습니다. 이러한 예상 성장은 회사의 전망에 긍정적인 신호로 보입니다.
Susquehanna는 영국 파운드화 대 미국 달러화의 약세 영향을 고려하고 예상 수익과 마진 궤적을 조정하여 Endava의 재무 추정치를 수정했습니다. 이 회사의 입장은 여전히 긍정적이며, 애플리케이션 개발 부문이 안정을 찾을 것이라는 믿음과 Endava가 시장에서 계속해서 중요성을 주장할 것이라는 믿음에 근거하고 있습니다.
새로운 목표가 $55는 Endava의 2026 회계연도 예상 주당순이익(EPS) £1.65의 25배 배수를 기반으로 합니다. 이 평가는 현재의 시장 도전을 극복하고 안정적인 성장 궤도를 유지할 수 있는 회사의 잠재력에 대한 Susquehanna의 자신감을 반영합니다.
다른 최근 소식으로, Endava PLC는 2025 회계연도 1분기 실적 보고서에서 예상보다 낮은 결과를 보여 재정적 압박에 직면했습니다. 회사의 연간 전망도 기대에 미치지 못해 Citi는 Endava의 목표가를 $33.00에서 $30.00로 낮추면서 중립 등급을 유지했습니다. 이러한 실망스러운 전망에 기여한 요인으로는 지속되는 거시경제적 도전, 고객 지출 감소, 특정 시장 취약성 등이 있습니다.
Endava의 2024 회계연도 4분기 매출은 전년 대비 2.4% 소폭 증가한 £194.4 million을 기록했으나, 2024 회계연도 전체 매출은 6.8% 감소한 £740.8 million을 기록했습니다. 이러한 도전에도 불구하고 회사는 전망을 개선하기 위한 전략적 움직임을 보이고 있습니다.
GalaxE 인수, AI, 클라우드, 사이버 보안 전문 Dava.X 출시, OpenAI와의 전략적 파트너십 구축 등은 Endava가 다각화를 강화하고 미래 성장을 지원하기 위해 취한 조치들입니다.
이는 Endava가 어려운 경제 환경을 헤쳐나가는 가운데 최근의 발전 상황입니다. 회사는 사업 성과를 개선하고 성장을 촉진하기 위한 노력을 계속할 것으로 예상됩니다. 그러나 Citi의 중립 등급은 주식의 단기 성과 잠재력에 대한 신중한 입장을 시사합니다.
InvestingPro 인사이트
Susquehanna의 Endava PLC (NYSE:DAVA)에 대한 수정된 전망에 이어, 투자자들에게 더 넓은 맥락을 제공할 수 있는 InvestingPro의 추가 인사이트를 고려하는 것이 중요합니다. 최근의 시장 변동에도 불구하고, Endava는 대차대조표상 부채보다 더 많은 현금을 보유하고 있어 재정적 탄력성을 시사합니다. 또한 분석가들은 Endava가 올해 수익성을 유지할 것으로 예측하며 회사의 수익성에 대해 낙관적인 입장을 유지하고 있습니다.
InvestingPro 데이터에 따르면 시가총액은 $1.61 billion이며, 현재 P/E 비율은 75.49입니다. 이는 2024년 3분기 기준 최근 12개월을 고려하면 30.09로 더 낮아집니다. 이러한 조정은 회사의 수익 대비 잠재적인 저평가를 나타냅니다. 또한 2024년 3분기 기준 최근 12개월 동안의 회사 매출은 $928.9 million으로, 같은 기간 동안 매출 성장이 감소했음에도 불구하고 회사 운영을 위한 견고한 기반을 제공합니다.
Endava의 성과와 미래 전망에 대해 더 깊이 있는 분석을 원하는 투자자들을 위해 추가적인 InvestingPro 팁이 제공됩니다. 이는 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 종합적인 분석을 제공하며, 정보에 기반한 투자 결정을 내리는 데 귀중한 자원이 될 수 있습니다.
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