금요일, Jefferies는 FedEx (NYSE:FDX) 주식에 대한 전망을 조정하여 주가 목표를 기존 $300에서 $275로 낮추면서 보유 등급을 유지했습니다. 이번 조정은 FedEx의 최근 실적 보고서에 따른 것으로, 2025 회계연도 1분기 주당순이익(EPS)이 시장 예상치보다 25% 이상 낮았습니다. 이러한 부진은 Federal Express와 Freight 부문 모두에서 예상보다 낮은 마진 때문이었습니다.
이 금융 회사에 따르면, FedEx의 조정 영업이익은 전년 대비 $380 million, 즉 24% 감소했습니다. 이는 FedEx가 작년 DRIVE 이니셔티브를 통해 $1.8 billion의 비용 절감을 실현했음에도 불구하고 나타난 큰 폭의 하락입니다. DRIVE 프로그램은 회사의 다양한 사업 부문에서 효율성을 높이고 운영 비용을 줄이기 위해 설계되었습니다.
분석에 따르면 Federal Express 부문의 마진은 2023 회계연도 3분기 이후 최저 수준을 기록했습니다. 2분기 실적에 대한 예상 압박과 상반기 EPS 추정치의 20% 하향 조정으로 인해 FedEx가 연간 EPS 가이던스의 하한선을 충족할 수 있을지에 대한 의구심이 제기되고 있습니다.
Jefferies의 보고서는 주의를 촉구하며, 다가오는 2분기가 FedEx에 추가적인 도전이 될 수 있음을 시사합니다. 회계연도 상반기의 재무 실적으로 인해 수익 잠재력에 대한 재평가가 이루어져 주가 목표가 수정되었습니다. FedEx가 비용 절감 조치를 시행했음에도 불구하고, 현재의 재무 결과는 이전 전망에서 설정한 기대치를 충족시키지 못했습니다.
최근 다른 소식으로는, FedEx의 재무 실적이 여러 금융 회사들의 조정 대상이 되었습니다. Susquehanna는 FedEx의 주가 목표를 $330로 낮추면서도 긍정적인 등급을 유지했는데, 이는 회사의 2025 회계연도 1분기 결과가 조정 주당순이익(EPS) $3.60으로 예상을 밑돌았기 때문입니다. 마찬가지로 Stifel은 FedEx의 주가 목표를 $327에서 $321로 수정했지만, 회사의 부진한 실적에도 불구하고 매수 등급을 유지했습니다.
Baird 또한 FedEx의 주가 목표를 $340에서 $320로 조정했지만 아웃퍼폼 등급을 유지했습니다. 한편, 모건 스탠리는 FedEx 주식을 Equalweight에서 Underweight으로 하향 조정하고 주가 목표를 $200로 낮췄는데, 이는 FedEx의 2025 회계연도 EPS 전망이 FedEx 경영진이 제시한 가이던스보다 크게 낮기 때문입니다.
FedEx의 1분기 결과는 처리한 배송 유형의 변화를 보여주었으며, 이는 회사의 혼합 수익률에 영향을 미치고 구매 운송과 관련된 비용을 증가시켰습니다. 그러나 회사의 경영진은 비용 절감이 연중 순차적으로 증가할 것으로 예상하며, 수익률에 대한 압박을 완화하기 위한 수익 관리 이니셔티브가 마련되어 있다고 밝혔습니다.
FedEx는 비용을 줄이고 운영 효율성을 높이기 위한 구조조정 계획의 일환으로 'DRIVE' 이니셔티브를 시행하고 있습니다. 이 모든 것이 FedEx의 최근 동향으로, 회사의 성과와 전략적 이니셔티브에 대한 통찰력을 제공합니다.
InvestingPro Insights
Jefferies의 FedEx 주가 목표 수정에 따라, InvestingPro의 추가 인사이트를 고려하여 회사의 재무 건전성과 시장 위치를 평가하는 것이 적절합니다. InvestingPro 데이터에 따르면, FedEx의 시가총액은 $73.58 billion이며, P/E 비율은 17.26으로 수익 잠재력에 대한 투자자 심리를 나타냅니다. 회사는 2024년 4분기 기준 지난 12개월 동안 -2.73%의 매출 감소를 경험했지만, 27.32%의 강력한 매출총이익률을 유지하고 있습니다.
InvestingPro Tips는 FedEx가 지난 3년 동안 꾸준히 배당금을 인상했으며 23년 연속 배당금을 지급해 왔다는 점을 강조하며, 주주들에게 가치를 환원하겠다는 의지를 보여줍니다. 또한, FedEx는 지난 3개월 동안 19.31%의 강력한 가격 총수익률을 보였으며, 분석가들은 회사가 올해도 수익성을 유지할 것으로 예측하고 있습니다. 이러한 요인들은 FedEx의 회복력과 장기적인 투자자 신뢰 가능성을 강조합니다.
더 자세한 인사이트를 원하시는 분들을 위해 InvestingPro에서 FedEx의 성과와 미래 전망에 대한 더 깊이 있는 분석을 제공하는 추가 팁들이 있습니다 (https://kr.investing.com/pro/FDX). 이러한 팁들은 현재의 시장 상황에서 FedEx 주식을 고려하는 투자자들에게 귀중한 관점을 제공할 수 있습니다.
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