2024년 07월 19일 Morgan Stanley는 Tesla (NASDAQ:TSLA) 주식에 대해 $310.00의 목표가를 유지하며 비중확대 의견을 고수했습니다. 이 회사의 분석에 따르면, 전 세계 데이터 센터에서 발생하는 온실가스 배출량 증가가 간접적으로 Tesla의 에너지 부문에 이익이 될 수 있는 반면, 전통적인 자동차 제조업체들에게는 규제 준수 위험이 될 수 있다고 합니다.
보고서에 따르면 데이터 센터의 배출량이 크게 증가할 것으로 예상되며, 2030년까지 약 25억 톤 증가할 것으로 추정됩니다. 이는 현재 미국 도로의 모든 자동차에서 발생하는 2년 반 동안의 이산화탄소 배출량과 거의 맞먹는 수치입니다.
Morgan Stanley는 Ford와 같은 자동차 제조업체들이 전 세계 CO2 배출 기준을 준수하기 위해 무공해차(ZEV) 크레딧을 구매하는 상황의 아이러니를 지적합니다. 이는 결과적으로 Tesla의 에너지 집약적인 AI 데이터 센터 확장을 지원하는 결과를 낳을 수 있습니다.
전기차로 유명한 Tesla는 또한 상당한 AI 인프라를 운영하고 있으며, 2024년 2분기 말 기준으로 유형자산(PP&E)에서 $25억의 가치를 보고했습니다. 이는 전년 대비 65% 증가한 수치입니다. Ford는 약 $40억 규모의 ZEV 크레딧 구매를 약속했으며, 시장 추정에 따르면 이 중 최대 50%가 Tesla로부터 조달될 수 있습니다.
Ford의 ZEV 크레딧 구매는 배출 규제 준수를 지원하지만, 아이러니하게도 CO2 배출에 기여하는 Tesla의 AI 데이터 센터를 재정적으로 지원할 수 있습니다. 이는 저배출 기술로의 전환 복잡성과 자동차 및 기술 산업의 상호 연결성을 강조합니다.
Morgan Stanley의 글로벌 지속가능성 팀은 2024년부터 2030년 사이에 데이터 센터 건설과 전기 사용량이 크게 증가하여 온실가스 배출량이 25억 톤 증가할 것으로 예측합니다. 이는 미국 연간 배출량의 40% 이상이며, 생성형 AI 개발이 없는 시나리오에 비해 데이터 센터 산업의 배출량이 3배 증가한 수치입니다.
다른 최근 뉴스로는, 마이크로소프트가 $600억 규모의 새로운 자사주 매입 프로그램과 분기 배당금 10% 인상을 발표했습니다. 우버 테크놀로지스는 자율주행차(AV) 분야의 경쟁 증가에도 불구하고 BofA Securities로부터 매수 의견과 $88 목표가를 유지했습니다. 또한, Melius는 Oracle Corporation의 인공지능 발전과 전략적 파트너십을 이유로 주식 등급을 매수로 상향 조정했습니다.
미국은 전기차에 100% 관세를 도입했으며, 이는 Tesla와 같은 기업의 공급망에 영향을 줄 수 있습니다. 그럼에도 불구하고 유럽연합은 Tesla를 포함한 중국산 전기차에 대한 제안된 관세를 8% 미만으로 낮출 예정입니다. 또한, 중국은 이러한 관세에 대해 유럽위원회와의 논의를 제안했습니다.
투자자들은 이러한 최근 동향을 주시하고 있습니다. 관세가 공급망에 영향을 줄 수 있지만, 우버와 Oracle과 같은 기업들은 계속해서 긍정적인 애널리스트 평가를 받고 있습니다. 그러나 이는 애널리스트의 전망일 뿐이며 실제 결과는 다를 수 있다는 점을 유의해야 합니다.
InvestingPro 인사이트
Tesla (NASDAQ:TSLA)가 자동차 및 기술 산업에서 계속해서 주목을 받고 있는 가운데, Morgan Stanley의 비중확대 의견은 관찰된 일부 재무 지표 및 시장 성과와 일치합니다. InvestingPro 데이터에 따르면, Tesla는 $727.96 billion의 강력한 시가총액을 자랑하며 시장에서 중요한 위치를 차지하고 있습니다. 높은 수익 배수에 대한 우려에도 불구하고 (P/E 비율 58.52), Tesla의 재무 안정성은 대차대조표상 부채보다 더 많은 현금을 보유하고 있다는 점에서 명백하며, 이는 회사의 광범위한 AI 인프라와 에너지 부문 사업을 고려할 때 투자자들에게 안심이 되는 신호입니다.
InvestingPro 팁은 Tesla가 자동차 산업에서 주요 플레이어로서의 위치를 강조하며, 이는 Morgan Stanley의 보고서에서 언급된 온실가스 배출 증가로 인한 Tesla 에너지 부문의 잠재적 간접 이익을 고려할 때 중요합니다. 회사의 현금 흐름으로 이자 지급을 충당할 수 있는 능력과 유동 자산이 단기 부채를 초과한다는 사실은 재무 건전성에 대한 추가적인 신뢰를 제공합니다. 더 깊이 있는 분석에 관심 있는 독자들은 https://kr.investing.com/pro/TSLA에서 Tesla의 예상 순이익, 총이익률, 평가 배수 등에 대한 인사이트를 포함한 더 많은 팁을 제공하는 InvestingPro를 확인할 수 있습니다.
Tesla 주가의 변동성이 높은 것으로 알려져 있지만, 회사는 여전히 지난 3개월 동안 23.27%의 강력한 가격 총수익률을 기록했습니다. 이러한 성과는 특히 자동차 및 기술 산업의 저배출 기술로의 전환 복잡성에도 불구하고 Tesla의 회복력과 성장 잠재력을 보여주는 것으로, 본 기사의 맥락에서 주목할 만합니다.
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