금요일, Barclays는 상당한 Bitcoin 보유량으로 알려진 MicroStrategy (NASDAQ:MSTR) 주식에 대해 Overweight 등급과 146.00달러의 목표가를 제시하며 커버리지를 시작했습니다. 이 새로운 등급은 MicroStrategy가 공개 기업 투자를 통해 Bitcoin 노출을 추구하는 투자자들에게 주요 옵션이라는 Barclays의 견해를 반영합니다.
비즈니스 인텔리전스 전문 소프트웨어 회사인 MicroStrategy는 현금 흐름을 재조정하고 대차대조표를 활용하여 약 130억 달러 가치의 Bitcoin 준비금을 축적했습니다. 이러한 전략적 움직임은 MicroStrategy를 Bitcoin의 대리 투자 수단으로 자리매김할 뿐만 아니라 암호화폐에 대한 추가 투자를 위한 자본을 생성할 수 있는 기업으로 포지셔닝합니다.
Barclays는 MicroStrategy의 독특한 접근 방식을 강조하며, 이 회사를 자체적으로 Bitcoin 축적 자금을 조달할 수 있는 추가 이점을 가진 Bitcoin 인덱스 펀드에 비유했습니다. 이는 잠재적으로 투자자들에게 Bitcoin 가격 변동에 대한 노출과 회사의 독립적인 Bitcoin 보유량 확대 능력이라는 이중 이점을 제공할 수 있습니다.
회사의 암호화폐 투자 관리를 위한 재무 전략도 견고한 것으로 주목받았습니다. MicroStrategy는 대부분 전환사채를 통해 평균 약 1.6%의 혼합 비용으로 자금을 조달했습니다. 더욱이 부채 만기는 장기간에 걸쳐 분산되어 있으며, 마지막 만기는 2032년입니다.
Barclays에 따르면, 이러한 분산된 부채 만기 일정은 MicroStrategy가 향후 암호화폐 시장의 하락세("crypto winters"라고도 함)로 인해 발생할 수 있는 잠재적인 유동성 압박을 처리할 수 있도록 합니다.
다른 최근 소식으로, MicroStrategy Incorporated는 2분기 실적에서 총 수익이 전년 대비 7% 감소했다고 보고했는데, 이는 주로 제품 라이선스에서 현재 총 수익의 22%를 차지하는 클라우드 서비스 구독으로의 전환 때문입니다. 150억 달러 가치의 226,500 비트코인을 보유하고 있는 이 회사는 또한 10대 1 주식 분할과 20억 달러 규모의 새로운 ATM 주식 발행을 발표했습니다.
MicroStrategy는 또한 Cantor Fitzgerald로부터 새로운 Overweight 등급을 받았으며, 이는 회사 가치를 주도하는 핵심 자산으로서의 Bitcoin에 대한 전략적 투자를 강조했습니다.
동시에 MicroStrategy는 AWS Marketplace에서 MicroStrategy ONE for Government라는 AI 기반 분석 플랫폼을 출시하여 공공 부문 조직 전반에 걸친 데이터 기반 의사 결정을 촉진하고자 합니다. 이는 MicroStrategy의 AWS와의 전략적 파트너십과 일치합니다.
더 넓은 맥락에서, 공화당 대선 후보인 Donald Trump의 "전략적 국가 비트코인 비축"을 설립하자는 제안은 상당량의 비트코인을 보유하고 있는 MicroStrategy와 같은 기업에 영향을 미칠 수 있습니다. 이는 MicroStrategy Incorporated를 둘러싼 최근 발전 사항들입니다.
InvestingPro 인사이트
MicroStrategy (NASDAQ:MSTR)가 Barclays의 최근 Overweight 등급으로 주목을 받는 가운데, 회사의 재무 지표와 애널리스트 기대치는 추가적인 맥락을 제공합니다. InvestingPro 데이터에 따르면, MicroStrategy의 시가총액은 232.3억 달러로, 시장이 Bitcoin 전략과 기본 비즈니스 인텔리전스 소프트웨어에 부여하는 상당한 가치를 반영합니다. 어려운 환경에도 불구하고 회사는 75.9%의 인상적인 총이익률을 유지하고 있어 핵심 사업 운영의 강점을 보여줍니다.
그러나 MicroStrategy 주식의 변동성과 최근 실적에 주목할 필요가 있습니다. 주가는 지난 3개월 동안 27.82% 하락하며 상당한 감소를 보였으며, 이는 투자의 고위험 특성을 나타냅니다. 이는 주식 움직임이 매우 변동적이라는 InvestingPro 팁과 일치합니다. 또한, 회사의 단기 채무가 유동 자산을 초과하고 올해 순이익 하락이 예상된다는 점은 앞으로의 잠재적 과제를 시사하며, 이는 두 가지 추가 InvestingPro 팁에서 강조됩니다.
더 깊이 있는 분석을 원하는 투자자들을 위해 MicroStrategy의 재무 건전성과 주식 성과에 대한 추가적인 InvestingPro 팁이 제공됩니다. 이러한 팁들은 회사를 Bitcoin 투자 대리 수단으로 고려하는 이들에게 귀중한 정보를 제공합니다. 다음 실적 발표일이 2024년 10월 29일로 예정되어 있어, 투자자들은 MicroStrategy의 지속적인 전략과 그것이 회사 재무에 미치는 영향을 주의 깊게 모니터링할 것입니다.
이러한 인사이트와 더 많은 정보를 탐색하려면 투자자들은 종합적인 팁 목록과 실시간 데이터 지표를 제공하는 InvestingPro를 방문할 수 있습니다.
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