금요일, Redburn-Atlantic은 Whitbread PLC (WTB:LN) (OTC: WTBCF)의 주식 등급을 매도에서 중립으로 상향 조정했습니다. 이 회사는 Whitbread의 목표 주가를 27.50파운드로 설정했습니다. 이번 변경은 Whitbread가 코로나19 이후 상당한 회복을 경험했으며, 2024 회계연도에 최고의 투자자본수익률(ROCE)을 달성했다는 애널리스트의 견해를 반영합니다.
애널리스트는 최근 Whitbread의 거래가 영국 호텔 가격이 이전의 높은 수준에서 정상화되면서 약간의 약세를 보였고, 레스토랑 포트폴리오 구조조정에 어려움이 있었음에도 불구하고, 회사의 주가 급락으로 향후 예상되는 실적 하향 조정이 이미 반영되었을 가능성이 높다고 언급했습니다. 이는 현재 주가가 Redburn-Atlantic의 새로운 목표 가격과 거의 일치함을 시사합니다.
Redburn-Atlantic의 논평은 Whitbread가 팬데믹 이후 강력한 회복세를 보였고 2024 회계연도에 기록적인 ROCE를 달성했다는 점을 강조했습니다. 그러나 애널리스트는 또한 최근 회사의 실적이 영국 호텔 가격의 정상화와 레스토랑 운영 구조조정 과정에서 직면한 장애물로 인해 영향을 받았다고 지적했습니다.
이 회사는 주가 하락이 시사하듯이 시장이 이미 이러한 도전에 적응했다고 믿고 있습니다. 이는 Redburn-Atlantic이 예상하는 추가적인 실적 하향 조정이 현재 주식 가치에 이미 반영되어 있음을 시사합니다.
앞으로 Redburn-Atlantic은 Whitbread가 더 쉬운 비교 수치에 직면하게 될 것이기 때문에 연말에는 Whitbread에 대한 시장 정서가 개선될 수 있을 것으로 예상합니다. 현재 주가는 이 회사의 목표 가격인 2,750펜스를 약간 상회하고 있어, 중립 등급으로 상향 조정되었습니다.
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