Deutsche Bank는 JPMorgan Chase & Co. (NYSE: JPM) 주식을 Buy에서 Hold로 하향 조정하고 목표가는 $235.00로 유지했습니다.
Deutsche Bank는 JPMorgan 주식이 올해 초부터 자사가 커버하는 은행 주식 중 최고의 성과를 보였다고 밝혔습니다. JPMorgan 주가는 30% 상승했으며, 이는 19% 상승한 은행 지수(BKX)와 18% 상승한 S&P 500을 상회하는 수준입니다.
분석가는 JPMorgan의 강력한 실적이 예상을 뛰어넘는 순이자이익, 견고한 트레이딩 실적, 투자은행 부문의 부분적 회복과 추가 개선 가능성, 신용카드 부문의 정상화를 제외한 전반적으로 양호한 신용 품질 등 여러 요인에 기인한다고 설명했습니다.
Deutsche Bank는 JPMorgan의 일관된 자본 창출과 실행력이 역사적으로 주식을 장기적으로 가치 있는 자산으로 만들었다고 인정했습니다.
그러나 현재 주가가 대부분의 긍정적인 요소를 반영하고 있어 단기에서 중기적으로 추가 상승 여력이 제한적일 것으로 보고 있습니다.
JPMorgan의 시장 실적 우위에도 불구하고 등급 조정이 이루어진 것은 분석가가 현재 주가가 은행의 최근 재무 성과의 긍정적인 측면을 대부분 반영하고 있다고 판단했기 때문입니다.
새로운 목표가 $235.00로, Deutsche Bank는 적극적인 매수에서 중립적인 입장으로 전환하며 주식에 대해 신중한 접근을 제안하고 있습니다.
최근 다른 소식으로는 J.P. Morgan, Citigroup, Wells Fargo가 9월 연방준비제도(Fed)의 금리 인하를 예상하고 있습니다. 이는 7월 미국 실업률이 4.3%로 상승한 것을 반영한 것으로, 25 베이시스 포인트 인하가 예상됩니다. 또한 소비자금융보호국(CFPB)이 JPMorgan, Bank of America, Wells Fargo를 포함한 여러 주요 미국 은행들의 Zelle Network 고객 자금 처리에 대해 조사하고 있습니다.
최근 JPMorgan은 Zelle 결제 애플리케이션에 대한 지속적인 조사와 관련하여 CFPB에 대한 법적 절차를 고려하고 있다고 밝혔습니다. 이 조사는 Zelle 사용에 따른 사기와 스캠이 증가하면서 소비자 보호에 초점을 맞춘 미국 의원들과 규제 당국의 주목을 받고 있습니다.
InvestingPro Insights
JPMorgan Chase & Co. (NYSE:JPM)가 금융 환경을 헤쳐나가는 가운데, InvestingPro의 주요 지표들은 회사의 현재 상황에 대해 더 자세한 그림을 제공합니다. JPMorgan은 주주 가치를 높이는 강력한 실적을 보여주었으며, 2024년 2분기 기준 지난 12개월 동안 15.0%의 주목할 만한 배당 성장률을 기록했습니다. 이는 회사가 13년 연속 배당을 인상해온 역사와 일치하며, 투자자들에게 가치를 환원하려는 노력을 강조합니다.
InvestingPro Tips는 JPMorgan이 12.55의 낮은 P/E 비율로 거래되고 있어 단기 수익 성장에 비해 매력적이라고 강조합니다. 이는 회사의 수익 잠재력을 고려할 때 주식이 저평가되어 있을 수 있음을 시사합니다. 또한 JPMorgan의 은행 산업 내 주요 기업으로서의 위상은 6,395억 9천만 달러의 상당한 시가총액과 2024년 2분기 기준 지난 12개월 동안 19.33%의 견고한 매출 성장으로 재확인됩니다.
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