금요일, Evercore ISI는 Ross Stores, Inc. (NASDAQ:ROST)의 주가 목표를 기존 165달러에서 175달러로 상향 조정했습니다. 이 할인 소매 체인에 대해 Outperform 등급을 유지하고 있습니다. 이번 조정은 Ross Stores의 2분기 실적 발표 이후 이루어졌으며, 예상을 뛰어넘는 동일 매장 매출(SSS) 성장을 보여주었습니다.
회사의 SSS 성장률은 4%로 가속화되어 애널리스트의 예상 3%와 1분기의 3% 증가를 모두 상회했습니다. 이는 4분기의 7% 증가와 비교해 어려운 상황에 직면할 것이라는 우려에도 불구하고 이루어진 성장입니다.
연말 시즌에 더 쉬운 비교 기준을 가질 수 있는 경쟁사들과는 달리, Ross Stores는 4분기에 2-3%의 SSS 성장을 달성하겠다는 의지를 재확인했습니다.
Ross Stores의 유명 브랜드 제품을 저렴한 가격에 제공하는 전략이 가치를 찾는 소비자들에게 호응을 얻고 있는 것으로 보입니다. 이러한 접근 방식으로 2024년 1분기에서 2분기로 넘어가며 SSS가 100 베이시스 포인트 가속화되었습니다.
회사는 2분기에 가격과 가치에 대한 투자로 인해 상품 마진이 전년 대비 80 베이시스 포인트 하락했지만, 다른 손익 항목에서의 효율성으로 이를 상쇄하여 같은 기간 EBIT 마진을 120 베이시스 포인트 확대했습니다.
Evercore ISI는 Ross Stores가 발견한 효율성이 일시적인 이점이 아니라 2024년 이후에도 계속해서 마진에 긍정적인 영향을 미칠 수 있다고 제안합니다. 이러한 평가는 소매업체가 경쟁이 치열할 것으로 예상되는 연말 시즌을 준비하는 중요한 시기에 이루어졌습니다.
중저소득 소비자층에 대한 압박에도 불구하고, Ross Stores의 최근 실적과 전략적 포지셔닝으로 인해 애널리스트 회사는 긍정적인 전망을 내놓았습니다.
다른 최근 소식으로, Ross Stores, Inc.는 2분기 주당순이익이 크게 증가하여 1.59달러를 기록했으며, 이는 애널리스트 예상치인 1.50달러를 상회했습니다.
회사의 매출도 전년 대비 7% 증가하여 53억 달러에 달했으며, 이는 52.4억 달러의 예상치를 초과했습니다. 동일 매장 매출은 전년 동기 대비 4% 상승했습니다.
Barbara Rentler CEO는 이러한 긍정적인 결과가 고객들에게 호응을 얻은 회사의 가치 제안에 기인한다고 설명했습니다. 앞으로 Ross Stores는 2025 회계연도 전체에 대해 주당순이익을 6.00달러에서 6.13달러 사이로 전망하며, 이는 애널리스트들의 컨센서스 예상치인 주당 6.01달러를 상회하는 수준입니다.
회사는 2024년 하반기에 추가적인 효율성 개선을 예상하며 이를 통해 가이던스를 상향 조정했습니다. 그러나 경영진은 고객층의 지속적인 재량 지출 압박으로 인해 매출 전망에 대해서는 신중한 입장을 유지하고 있습니다.
3분기와 4분기에 대해 Ross는 전년도의 강한 성장에 이어 2%에서 3% 사이의 동일 매장 매출 성장을 예상하고 있습니다. 이는 투자자들이 주목해야 할 최근 동향입니다.
InvestingPro 인사이트
Evercore ISI의 긍정적인 평가에 이어, Ross Stores, Inc. (NASDAQ:ROST)는 InvestingPro의 최신 데이터와 팁에서도 투자자들에게 매력적인 사례를 제시합니다. 508.8억 달러의 시가총액과 25.55의 P/E 비율을 가진 Ross Stores는 안정성과 성장 잠재력을 보여줍니다. 회사는 31년 연속 배당금을 인상하며 주주 환원에 대한 의지를 보여주고 있으며, 이는 재무 건전성과 경영진의 비즈니스 모델에 대한 자신감을 반영합니다.
InvestingPro 팁은 이 주식의 낮은 가격 변동성을 강조하며, 이는 포트폴리오에 안정성을 추구하는 투자자들에게 매력적일 수 있습니다. 또한, Ross Stores는 단기 수익 성장에 비해 낮은 P/E 비율로 거래되고 있어, 성장 궤도를 고려할 때 주식이 저평가되어 있을 수 있음을 시사합니다. 2023년 1분기 기준 지난 12개월 동안 9.98%의 매출 성장률을 기록하며, 회사는 경쟁이 치열한 소매 환경에서 효과적으로 확장할 수 있는 능력을 보여주고 있습니다.
투자자들은 또한 지난 1년간 26.44%의 견고한 수익률과 52주 최고치에 근접한 주가 위치에 주목할 수 있으며, 이는 시장의 강한 신뢰를 나타냅니다. 더 많은 인사이트에 관심이 있는 분들은 InvestingPro에서 Ross Stores에 대한 수익성과 부채 관리 분석을 포함한 다양한 추가 팁을 확인할 수 있습니다 (https://www.investing.com/pro/ROST).
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