금요일, Citi는 Workday, Inc. (NASDAQ:WDAY)에 대한 입장을 업데이트하여 주가 목표를 기존 255달러에서 274달러로 상향 조정하면서 중립 등급을 유지했습니다. 이번 조정은 Workday의 최근 실적 보고서 발표 이후 이루어졌으며, 보고서에 따르면 예상을 약간 상회하는 실적과 일관된 구독 수익 전망이 나타났습니다. 회사는 또한 회계연도 영업이익률(OM) 가이던스를 25 베이시스 포인트 상향 조정했습니다.
Workday의 선행 지표는 약간의 약세를 보였습니다. 청구액이 예상에 미치지 못했고, 3분기 계산된 잔여 성과 의무(cRPO) 성장률은 전년 대비 14-15% 사이로 예상되어 시장 컨센서스 15.6%에 미치지 못했습니다. 이러한 수치는 시장에 영향을 미치고 있는 지속적인 경제적 어려움을 반영합니다.
Workday 경영진은 새로운 중기 전망을 제시하며 2026-2027 회계연도의 성장 기대치를 17-19%에서 15% 이상으로 하향 조정했습니다. 그러나 2027 회계연도 말까지 영업이익률을 30%로 더 빠르게 증가시킬 것으로 전망했는데, 이는 이전의 25% 이상 전망보다 더 낙관적입니다. Citi의 분석에 따르면, 이 업데이트된 마진 가이던스는 강세 투자자들이 기대했던 것이며 예상보다 일찍 도착했습니다. 이로 인해 논의의 초점이 중간 10% 대 성장의 지속 가능성으로 옮겨갔습니다.
이러한 업데이트와 마진 기대치의 긍정적인 변화에도 불구하고, Citi는 Workday 주식에 대해 중립적인 입장을 유지하고 있습니다. 이 회사는 현재의 어려운 거래 환경을 언급하며, 주식이 2025년 달력 기준 기업가치 대 잉여현금흐름(EV/FCF) 26배에 거래되고 있어 균형 잡힌 리스크-보상 시나리오를 보고 있습니다.
다른 최근 뉴스로는, Workday Inc.가 2분기 실적이 애널리스트 예상을 상회했다고 보고했습니다. 조정 주당순이익은 1.75달러, 매출은 20.9억 달러를 기록했습니다.
이 매출 수치는 전년 대비 16.7% 증가한 것입니다. 이러한 강력한 결과에도 불구하고, 회사의 미래 가이던스는 투자자들의 기대에 미치지 못했습니다. Workday는 3분기 구독 수익이 19.55억 달러로 16% 성장할 것으로 예상하며, 연간 구독 수익 가이던스를 77억 달러에서 77.25억 달러로 유지하고 있습니다. 이는 전년 대비 17% 증가한 수치입니다.
회사의 12개월 구독 수익 백로그는 전년 대비 16.1% 증가한 68억 달러를 기록했으며, 총 구독 수익 백로그는 20.9% 증가한 215.8억 달러를 기록했습니다. 또한 Workday는 2025 회계연도 비GAAP 영업이익률 예상치를 25.25%로 약간 상향 조정했으며, 10억 달러 규모의 새로운 자사주 매입 프로그램을 발표했습니다.
InvestingPro 인사이트
Citi의 주가 목표 업데이트 이후 Workday, Inc. (NASDAQ:WDAY)가 투자자들의 관심을 끌고 있는 가운데, InvestingPro의 실시간 데이터는 회사의 재무 건전성과 시장 성과에 대한 추가 인사이트를 제공합니다. Workday는 부채보다 더 많은 현금을 보유하고 있어 회사의 대차대조표 강점을 보여주는 긍정적인 지표이며, 애널리스트들은 올해 회사가 수익성을 달성할 것으로 예측하여 실적에 대한 긍정적인 전망을 강화하고 있습니다.
그러나 Workday의 P/E 비율이 40.99로 높은 수익 배수로 거래되고 있어 시장 대비 프리미엄 밸류에이션을 나타내고 있다는 점에 주목할 필요가 있습니다. 회사의 주가는 또한 낮은 가격 변동성을 보이고 있어 소프트웨어 산업에서 안정성을 찾는 투자자들에게 매력적일 수 있습니다. 성장 측면에서 Workday는 2025년 1분기 기준 지난 12개월 동안 17.01%의 견고한 매출 증가를 보여 건전한 사업 확장을 시사하고 있습니다.
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