금요일, JMP Securities는 Warby Parker Inc. (NYSE:WRBY)의 등급을 Market Perform에서 Market Outperform으로 상향 조정하고 새로운 목표가를 20.00달러로 설정했습니다. 이번 등급 상향은 교정용 안경으로의 제품 믹스 변화와 회사의 견고한 시장 점유율 역학을 고려한 긍정적인 미래 실적 전망을 반영합니다.
JMP Securities는 Warby Parker의 2025년과 2026년 매출 및 수익에 대한 시장 컨센서스 추정치가 과소평가되었을 수 있다고 보고 있습니다. 이는 소비자 지출 변화의 초기 지표와 회사의 일관된 시장 점유율 확대 실적을 바탕으로 한 견해입니다. 또한, 예상되는 영업 레버리지가 회사의 성장에 기여할 것으로 예상됩니다.
JMP Securities는 Warby Parker의 상하한선 추정치를 상향 조정했으며, 업계 변동성이 감소함에 따라 회사 주식의 상승 잠재력이 있다고 제안했습니다. 이 회사의 분석에 따르면 Warby Parker의 종합적인 시력 관리 서비스 확대와 네트워크 내 보험 적용 범위 확대가 회사 성장의 핵심 요인으로 지목되고 있습니다.
또한 JMP Securities는 향후 분기에 Warby Parker 경영진이 점점 더 긍정적인 코멘트를 제공할 것으로 예상하고 있습니다. 앞으로의 경로가 변동성을 보이고 비선형적인 진행을 보일 것으로 예상됨에도 불구하고, 이 회사는 Warby Parker의 궤적에 대해 낙관적인 전망을 유지하고 있습니다.
Warby Parker 주식에 대한 새로운 목표가 20.00달러는 2025년 예상 EBITDA(이자, 세금, 감가상각비, 상각비 차감 전 이익)의 약 25배에 해당하는 기업가치 배수를 기반으로 합니다. 이러한 평가는 Warby Parker의 근미래 성장 전망과 재무 실적에 대한 JMP Securities의 신뢰를 반영합니다.
최근 다른 소식으로는, Warby Parker Inc.가 2024년 2분기에 순매출이 1억 8,820만 달러로 13.3% 증가하고 조정 EBITDA가 1,960만 달러로 거의 40% 상승하는 등 큰 성장을 보고했습니다. 이러한 긍정적인 결과로 Warby Parker는 순매출과 조정 EBITDA 모두에 대한 연간 가이던스를 상향 조정했습니다.
이 안경 회사의 2024년 연간 매출은 현재 7억 5,700만 달러에서 7억 6,200만 달러 사이로 예상되며, 조정 EBITDA는 7,250만 달러로 전망됩니다.
Stifel은 Warby Parker에 대해 Hold 등급을 유지했지만, 회사의 2분기 실적을 반영하여 목표가를 15.00달러로 상향 조정했습니다. 이 안경 회사는 활성 고객 계정이 전년 대비 4.5% 증가했고 고객당 평균 매출이 8.8%의 큰 폭으로 상승했습니다. 이러한 성장은 단일 시력 안경 판매의 주목할 만한 증가에 의해 뒷받침되었습니다.
같은 기간 동안 Warby Parker는 88개 시장으로 확장하여 전년 대비 21% 증가했으며, 마케팅 지출을 전년 대비 23% 늘렸습니다.
이러한 발전에도 불구하고 Stifel은 현재의 고객 성장 속도가 시장 관찰자들을 흥분시키지 않을 수 있다고 제안합니다. Warby Parker는 올해 하반기 가이던스에서 총이익률이 전년 대비 대략 평평할 것으로 예상하고 있습니다.
InvestingPro 인사이트
JMP Securities의 등급 상향 이후, Warby Parker Inc. (NYSE:WRBY)는 투자자와 애널리스트들의 주목을 받고 있습니다. 미래 실적에 대한 긍정적인 전망과 함께, InvestingPro의 주요 지표와 인사이트를 살펴보는 것이 투자 결정에 더 많은 정보를 제공할 수 있습니다. 회사의 시가총액은 16억 6천만 달러로, 안경 시장에서 상당한 존재감을 나타냅니다. 현재 수익성 부족을 반영하는 -33.15의 음의 P/E 비율에도 불구하고, 올해 순이익 성장에 대한 기대가 있어 회사의 전환점을 시사할 수 있습니다.
InvestingPro 데이터에 따르면 2024년 2분기 기준 지난 12개월 동안 13.67%의 견고한 매출 성장을 보여, 회사가 어려운 시장 상황에도 불구하고 판매를 확대하고 있음을 시사합니다. 또한 Warby Parker는 부채보다 더 많은 현금을 보유하고 있어 재무적 유연성을 제공합니다. 이는 유동자산이 단기 부채를 초과한다는 사실과 함께 단기 재무 약정을 관리할 수 있는 능력을 더욱 잘 보여줍니다.
Warby Parker에 대해 두드러지는 두 가지 InvestingPro 팁은 올해 수익성에 대한 기대와 회사 주가의 변동성 움직임입니다. 이러한 인사이트는 성장 잠재력이 있을 수 있지만 투자자들은 주식 가치의 변동에 대비해야 함을 시사합니다. 더 포괄적인 분석을 원하는 분들을 위해 추가적인 InvestingPro 팁이 제공되며, 이는 Warby Parker의 재무 건전성과 시장 잠재력에 대한 더 깊은 통찰력을 제공할 수 있습니다.
회사의 다음 실적 발표일은 2024년 11월 7일로 예정되어 있으며, 이는 투자자들이 경영진의 코멘트와 실적 업데이트를 주시해야 할 중요한 시기가 될 것입니다. 회사가 성장 궤도를 탐색함에 따라, 이러한 InvestingPro 인사이트는 투자자들이 정보를 얻고 균형 잡힌 투자 결정을 내리는 데 유용한 도구로 활용될 수 있습니다.
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