UBS는 금요일 Sonic Healthcare Ltd. (SHL:AU) (OTC: SKHHY) 주식을 매수에서 중립으로 하향 조정하고, 목표가를 기존보다 낮은 29.70 호주달러로 조정했습니다.UBS는 Sonic Healthcare의 기본 EBITDA 마진이 2024년 하반기 성장 급증 이후 2025 회계연도에 17.9%에서 18.4%로 상승할 것으로 예상하고 있습니다.Sonic Healthcare의 최근 인수는 회사의 연간 매출에 6억 6,500만 호주달러를 추가로 기여할 것으로 예상되며, 2025 회계연도에는 전체 매출이 5% 성장할 것으로 예측됩니다.UBS에 따르면, 미국에서의 예상보다 강한 유기적 성장으로 인해 Sonic Healthcare의 매출 추정치가 2-3% 상향 조정되었습니다. 그러나 지속적인 노동 비용으로 인해 회사의 EBITDA 전망은 비슷한 비율로 하향 조정되었습니다.또한 UBS는 EBIT와 EPS 모두 감소할 것으로 예상하며, 2026 회계연도에는 각각 6%와 11%, 2027 회계연도에는 5%와 9% 감소할 것으로 전망합니다. 이러한 감소는 이전 예상보다 약간 증가한 감가상각비와 이자 비용 때문입니다.마진 개선에도 불구하고, UBS는 Sonic Healthcare의 점진적 배당 정책으로 인해 2025 회계연도와 2026 회계연도에 배당 커버가 120% 미만으로 떨어질 수 있다고 지적합니다. 이는 UBS 추정에 따르면 2027 회계연도에 EBITDA 마진이 19.2%에 도달할 것으로 예상됨에도 불구합니다.UBS는 마진 개선이 중요하지만, 현재 전망은 4년 동안 낮은 두 자릿수 EPS 연평균 성장률(CAGR)을 나타내며, 이는 이전 추정치보다 약간 낮다고 언급합니다.다른 최근 소식으로, CLSA는 Sonic Healthcare를 보유에서 아웃퍼폼으로 상향 조정하고 목표가를 26.10 호주달러에서 29.70 호주달러로 인상했습니다. 이는 Sonic Healthcare의 2024 회계연도 실적 발표 이후 이루어졌으며, 매출이 전년 대비 10% 증가한 89억 7천만 호주달러, EBITDA는 16억 호주달러로 컨센서스와 가이던스에 부합했습니다. 회사는 2025 회계연도 EBITDA 가이던스를 17억 호주달러에서 17억 5천만 호주달러 사이로 유지했습니다.최근 동향은 유기적 매출 증가와 2026 회계연도 이후 인수합병의 잠재적 이점을 시사합니다. CLSA의 낙관론은 Sonic Healthcare의 일관된 수익과 다가오는 회계연도의 실적 하향 조정 가능성 감소에 기인합니다. CLSA는 이러한 요인들이 더 높은 주가수익비(PE)를 정당화한다고 믿습니다.결과적으로 CLSA는 목표가를 14% 인상했으며, 이는 Sonic Healthcare의 재무 성과와 의료 부문에서의 성장 잠재력에 대한 그들의 자신감을 반영합니다. 수정된 실적 전망은 2027 회계연도까지 확장되었으며, 선행 PE 비율을 18배에서 19.6배로 조정했습니다.InvestingPro 인사이트UBS의 Sonic Healthcare (OTC: SKHHY) 주식 전망 변화와 관련하여, 투자자들은 InvestingPro의 추가 인사이트를 특히 유용하게 찾을 수 있습니다. Sonic Healthcare는 12년 연속 배당금을 인상하고 31년 연속 배당금을 유지하는 등 강력한 배당 신뢰성을 보여주었습니다. 이는 UBS의 배당 커버에 대한 우려를 고려할 때 소득 중심 투자자들에게 안심이 될 수 있습니다. 또한 이 주식은 낮은 가격 변동성으로 거래되는 것으로 알려져 있어, 투자의 안정성을 추구하는 이들에게 매력적일 수 있습니다.가치 평가 측면에서 Sonic Healthcare의 현재 시가총액은 89억 8천만 달러입니다. 회사의 P/E 비율은 25.95로, 미래 수익에 대한 투자자들의 기대를 반영합니다. 또한 회사는 2024년 4분기 기준 지난 12개월 동안 9.77%의 매출 성장을 보였으며, 이는 사업 운영의 강력한 확장을 나타냅니다. 이러한 데이터 포인트와 지난 12개월 동안의 일관된 수익성은 Sonic Healthcare의 재무 건전성과 지속적인 성장 잠재력을 강조합니다.Sonic Healthcare의 성과와 미래 전망에 대해 더 깊이 있는 분석을 원하는 투자자들을 위해 추가적인 InvestingPro 팁이 제공되며, 이는 포괄적인 분석과 미래 지향적인 인사이트를 제공합니다.
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