수요일, Voestalpine AG (VOE:AV) (OTC: VLPNF)는 모건 스탠리로부터 주식 등급을 동일 비중에서 비중확대로 상향 조정받았습니다. 이 회사는 또한 회사 주식에 대한 새로운 목표 주가를 27.50 유로로 설정했습니다. 이번 등급 상향 조정은 유럽 및 전 세계 철강 산업의 어려운 시장 상황 속에서도 회복력을 갖춘 Voestalpine의 비즈니스 모델을 기반으로 이루어졌습니다.
모건 스탠리 애널리스트는 고수익 비상품화 제품에 전략적으로 집중하고 단기 시장 변동성으로부터 보호하는 장기 가격 계약을 맺은 점을 강조했습니다.
이러한 요인들과 함께 철도 및 인프라 등 방어적인 시장에 대한 회사의 노출로 인해 가격이 크게 회복되지 않더라도 톤당 EBITDA(EBITDA/t)가 동종 업체를 계속 능가할 수 있을 것으로 예상됩니다.
애널리스트의 관찰에 따르면, 현재 현물 시장을 기준으로 볼 때 Voestalpine의 FY25 가시 알파 컨센서스 추정치에 대한 하방 리스크는 2%에 불과합니다.
이는 다른 유럽 철강 업계의 하방 리스크가 11~43%로 추정되는 것과는 대조적입니다. 보스탈파인에 대한 긍정적인 전망은 전문화된 제품 라인과 안정적인 최종 시장이 뒷받침하고 있습니다.
목표주가 27.50유로는 향후 몇 년간 경쟁 우위와 재무 성과를 유지할 수 있을 것이라는 모건스탠리의 자신감을 반영한 것입니다. 이 회사의 전략적 이니셔티브는 철강 산업이 직면한 광범위한 도전으로부터 회사를 효과적으로 보호하고 있는 것으로 보입니다.
모건 스탠리의 이번 등급 변경은 투자자와 시장 관계자들에게 중요한 의미를 지니며, 업계 역풍에도 불구하고 보스탈파인의 주식 가치가 상승할 수 있는 가능성을 시사합니다. 새로운 비중 확대 등급은 모건 스탠리가 현재 Voestalpine의 주식을 유리한 투자 기회로 보고 있음을 시사합니다.
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