목요일, Morgan Stanley는 Charles Schwab Corp.(NYSE: SCHW)에 대한 전망을 조정하여 목표 주가를 71.00달러에서 70.00달러로 낮추고 동일 등급을 유지했습니다. 이번 조정은 찰스 슈왑의 월간 지표와 2024년 2분기 재무 실적 발표에 따른 것입니다.
이 회사의 분석에 따르면 2024년 3분기 주당 순이익(EPS) 추정치는 13센트, 15% 감소하여 새로운 예상치는 73센트로 낮아졌습니다. 예상되는 감소는 순이자마진(NIM) 하락과 이자 수익 자산의 감소에 기인합니다.
2024년과 2025년 수익에 대한 예상치도 하향 조정되었습니다. 2024년 예상 주당순이익은 7% 감소한 3.05달러로, 2025년 예상 주당순이익은 10% 감소한 3.53달러로 하향 조정되었습니다. 이러한 조정은 찰스 슈왑의 이자 수익 감소에 대한 기대치를 반영한 것입니다.
수익 전망치와 목표 주가는 하향 조정되었지만 목표 주가 70.00달러는 2026년 주가수익비율(PE) 배수 15배 할인을 기준으로 한 것으로, 이전 평가와 변동이 없습니다. 모건 스탠리는 찰스 슈왑에 대한 투자의견을 계속 동일하게 유지하며, 이는 주식의 예상 시장 실적에 대해 중립적인 견해를 나타냅니다.
다른 최근 소식으로 찰스 슈왑은 2024년 7월 월간 활동 보고서에서 상당한 성장을 보고했습니다. 이 회사는 고객 자산, 신규 계좌 및 순 신규 자산이 크게 증가하여 7월 말 총 고객 자산이 9조 5,700억 달러에 달했다고 밝혔습니다.
7월에 개설된 신규 브로커리지 계좌 수는 32만 7천 개였습니다. 하지만 파이퍼 샌들러는 찰스 슈왑의 주가를 비중 확대에서 중립으로 하향 조정하고 목표 주가를 64달러로 낮췄습니다.
또한 거래량 증가와 주요 공급업체의 기술적 문제로 인해 거래 플랫폼이 일시적으로 중단되기도 했습니다. 찰스 슈왑은 마이클 베르데스키를 새로운 최고재무책임자로 임명하여 회사의 재무 리더십에 큰 변화를 가져왔습니다.
회사 이사회는 분기별 보통주당 0.25달러의 현금 배당금과 여러 종류의 우선주에 대한 배당금 지급을 선언했습니다.
BofA 증권은 찰스 슈왑에 대한 전망을 조정하여 목표 주가를 66달러로 낮췄습니다. 이는 금융 서비스 부문의 중요한 업체인 찰스 슈왑에 영향을 미친 최근의 상황입니다.
인베스팅프로 인사이트
최근 모건 스탠리가 찰스 슈왑(NYSE: SCHW)의 전망을 조정함에 따라 투자자들은 결정을 내리기 위해 추가적인 관점을 모색할 수 있습니다. InvestingPro의 실시간 데이터에 따르면 찰스 슈왑의 시가총액은 1,913억 달러, 주가수익비율(P/E)은 26.91이며, 2024년 2분기 기준 지난 12개월을 기준으로 24.27로 조정되었습니다. 같은 기간 매출이 11.15% 감소했음에도 불구하고 회사는 96.71%의 높은 매출 총 이익률을 유지하고 있습니다.
InvestingPro 팁은 분석가들이 최근 다가오는 기간에 대한 수익 기대치를 하향 조정했으며 지난 한 달 동안 주식이 저조한 실적을 보였다는 점을 지적하면서주의를 기울일 것을 제안합니다. 하지만 찰스 슈왑은 36년 연속 배당금을 지급해 온 오랜 배당 안정성의 역사를 가지고 있습니다. 투자자들은 지난 12개월 동안의 수익성을 바탕으로 올해도 수익성을 유지할 것이라는 예측에서 위안을 얻을 수 있습니다.
장기 투자를 고려하는 분들을 위해 현재 주가는 52주 최고가의 82.06%에 해당하며, 애널리스트의 적정주가 목표치는 75.50달러로 상승 가능성이 있음을 시사합니다. 추가적인 InvestingPro 팁을 포함한 기업 분석에 대해 자세히 알아보려면 https://www.investing.com/pro/SCHW 을 방문하세요.
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