월요일, 베어드는 의료 기기 회사인 덱스컴(NASDAQ:DXCM)에 대해 중립 등급을 유지하면서 목표 주가를 80달러에서 82달러로 올렸습니다. 이 조정은 회사의 2분기 실적과 시장 과제에 대한 자세한 검토에 따른 것입니다.
이 회사의 분석에 따르면 덱스컴 제품의 제1형 당뇨병(T1) 시장 침투율이 둔화될 수 있다고 합니다. 이러한 인사이트는 회사의 최근 분기별 이슈에 대한 심층 조사의 결과입니다. 또한 덱스컴의 내구 의료 장비(DME) 환급 문제가 빠르게 해결될 것으로 예상하지 않으며, 이에 대한 해결책으로 채널 파트너에 대한 가격 인하가 필요할 수 있음을 시사했습니다.
이러한 우려에도 불구하고 베어드는 덱스컴이 향후 10% 중반의 매출 성장률로 돌아갈 수 있는 잠재적인 경로를 보고 있습니다. 그러나 단기 및 중기적으로 회사의 실적에 영향을 미칠 수 있는 다양한 불확실성으로 인해 2025년이 이러한 회복의 해가 아닐 수도 있다고 분석했습니다.
목표주가 상향 조정은 약간 더 낙관적인 밸류에이션을 반영한 것이며, 중립 등급은 현재 주식 전망에 대한 신중한 입장을 나타냅니다. 덱스컴의 주가는 회사가 시장 침투와 환급 문제를 해결해 나가는 과정에서 투자자들의 지속적인 관찰을 받을 것입니다.
다른 최근 소식으로, 덱스컴은 2분기 수익이 전년 동기 대비 15.3% 증가하여 예상치인 1,049만 달러를 밑도는 1,004만 달러를 기록했다고 발표했습니다.
이러한 수익 부족으로 인해 Piper Sandler, RBC Capital, UBS, Canaccord Genuity를 비롯한 여러 애널리스트 회사가 전망과 목표 주가를 조정했습니다. 이러한 조정에도 불구하고 모든 회사는 향후 성장 가능성을 이유로 덱스컴의 주식에 대해 긍정적인 평가를 유지했습니다.
덱스컴은 영업 인력 차질과 내구 의료 장비 시장 점유율 감소 등의 문제에 대응하여 연간 매출 가이던스를 11%에서 13%의 유기적 성장으로 수정했으며, 매출 예상치는 40억 달러에서 40억 5천만 달러 사이로 조정했습니다. 덱스컴은 경쟁력 강화를 위해 최대 7억 5,000만 달러 규모의 자사주 매입 프로그램을 시작했으며 Stelo 제품을 출시할 계획입니다.
인베스팅프로 인사이트
최근 베어드의 덱스컴(NASDAQ:DXCM) 평가에 비추어 '인베스팅프로 인사이트'를 자세히 살펴보면 투자자 결정에 영향을 미칠 수 있는 추가 요인을 확인할 수 있습니다. 덱스컴의 경영진은 적극적으로 주식을 매입하고 있으며, 이는 회사의 미래 전망에 대한 자신감을 나타내는 신호일 수 있습니다. 또한 현재 단기 수익 성장에 비해 낮은 주가수익비율(P/E)로 거래되고 있어 향후 성장 잠재력 측면에서 저평가되어 있을 수 있습니다. 그러나 지난 한 달 동안 주가가 크게 하락하여 1개월 총 수익률이 -36.41%에 달한다는 점에 유의해야 합니다.
재무적 관점에서 보면 덱스컴의 시가총액은 289억 7,000만 달러로, 주가수익비율(P/E)은 42.22입니다. 지난 12개월 동안 23.05%의 높은 매출 성장률을 기록했으며, 62.73%의 높은 매출 총이익률을 유지하고 있습니다. 이러한 수치는 판매로 수익을 창출하는 회사의 능력을 강조하며, 이는 탄탄한 재무 건전성을 갖춘 회사를 찾는 투자자에게 긍정적인 신호가 될 수 있습니다.
보다 심층적인 분석과 추가 '인베스팅프로 팁'을 원하는 투자자를 위해 덱스컴의 재무 건전성과 시장 지위를 종합적으로 볼 수 있는 17가지 팁이 더 있습니다. 이는 InvestingPro의 덱스컴 전용 페이지( https://www.investing.com/pro/DXCM)에서 확인할 수 있습니다.
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