목요일, 씨티는 페가시스템즈의 목표 주가를 이전 목표인 82달러에서 87달러로 상향 조정하고 주식에 대한 매수 등급을 재확인했습니다(NASDAQ:PEGA). 이번 상향 조정은 페가시스템즈의 2분기 실적 호조에 따른 것으로, 페가시스템즈의 불변통화 연간 계약 가치(ACV) 성장률이 전년 동기 대비 13%로 증가해 컨센서스 예상치인 10%를 상회한 것으로 나타났습니다.
페가시스템즈의 매출과 영업 마진은 컨센서스 예상치를 각각 8.5%와 650 베이시스 포인트 상회하며 기대치를 뛰어넘는 실적을 달성했습니다. 이러한 성과는 부분적으로는 기간제 라이선스의 견조한 성장에 기인하며, 이는 유리한 갱신 시기의 도움으로 이루어졌습니다.
Citi는 페가시스템즈의 성공에 기여한 차별화된 요인으로 페가시스템즈의 블루프린트 전략을 꼽았습니다. 이 전략은 수만 개의 블루프린트 생성으로 이어져 상당한 고객 참여를 이끌어냈습니다. 이 전략은 빠르면 2024년 하반기부터 2025년까지 잠재적으로 거래 성사 및 확장률을 지원할 수 있을 것으로 예상하고 있습니다.
긍정적인 전망은 페가시스템즈의 향상된 영업 실행과 차세대 AI 청사진의 모멘텀에 의해 더욱 강화되고 있습니다. 씨티는 회사의 방향성과 제너레이션 AI가 제시하는 추가 성장 전망에 대해 낙관적이라고 밝혔습니다. 새로운 목표 주가는 2025년 예상 기업가치 대비 잉여현금흐름(EV/FCF)의 20배 배수를 기준으로 책정되었습니다.
최근 소식으로는 페가시스템즈의 연간 계약 가치(ACV)가 전년 대비 약 13%(불변 통화 기준)로 급성장하며 컨센서스 예상치를 뛰어넘는 성장세를 보였습니다. 이러한 성장은 회사의 세대별 AI 기술과 타겟팅 판매 모델로의 전환에 기인합니다. 또한, 페가 클라우드로 전환하는 고객들의 눈에 띄는 변화는 2025년까지 가속화될 것으로 예상되어 잠재적으로 매출이 크게 증가할 것으로 전망됩니다.
JP모건은 2분기 실적 호조를 바탕으로 페가시스템즈의 목표 주가를 78달러로 상향 조정하고 투자의견 비중확대(Overweight)를 유지했습니다. 이 회사는 세대 AI 기술과 관련된 순풍에 힘입어 올해 내내 지속적인 성장 개선을 예상하고 있습니다.
한편, RBC Capital은 페가시스템즈의 강력한 잉여현금흐름 전망과 2027년까지의 안정적인 재무 전망을 강조하며 '아웃퍼폼' 등급을 유지했습니다. AI에 대한 고객의 회의적인 시각에도 불구하고, 이 회사의 분석에 따르면 페가시스템즈의 재무 성과에 대한 전망은 긍정적입니다.
마지막으로 씨티는 페가시스템즈에 대한 매수 등급을 재확인하고 목표 주가를 87달러로 유지했습니다. 이러한 최근의 상황은 주요 금융 기관들이 페가시스템즈에 대한 지속적인 관심과 분석을 강조하고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
씨티가 강조한 페가시스템즈(NASDAQ:PEGA)의 견조한 2분기 실적은 재무 지표와 시장 성과로 더욱 보완되고 있습니다. InvestingPro 데이터에 따르면, 2023년 1분기 기준 지난 12개월 동안 13.44%의 괄목할 만한 매출 성장과 함께 59억 1,000만 달러의 시가총액을 자랑하는 페가시스템즈의 시가총액은 2023년 1분기 기준 59억 1,000만 달러를 기록했습니다. 이러한 성장세는 73.89%의 견고한 매출 총 이익률로 뒷받침되며, 이는 회사의 매출 원가 관리 효율을 강조합니다.
인베스팅프로 팁에 따르면 페가시스템즈는 올해 순이익이 증가할 것으로 예상되며, 이는 씨티의 긍정적인 평가와 일치합니다. 또한 이 회사는 단기 수익 성장에 비해 낮은 주가수익비율(P/E)로 거래되고 있어 투자자들이 수익 확대를 활용할 수 있는 잠재력을 나타냅니다. 또한 페가시스템즈가 19년 연속 배당금을 유지해 왔다는 점도 주목할 만한데, 이는 인컴 중심의 투자자에게 매력적일 수 있습니다.
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페가시스템즈의 탄탄한 재무구조와 블루프린트 전략과 같은 씨티의 전략적 이니셔티브가 결합된 페가시스템즈는 투자자들에게 매력적인 투자처로 자리매김하고 있습니다. 강력한 시장 성과와 추가 성장 가능성을 배경으로 Pegasystems는 기술 부문에서 주목할 만한 주식입니다.
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