수요일, JPMorgan은 인도네시아 통신 회사인 Indosat Tbk PT (ISAT:IJ) (OTC: PTITF) 주식에 대해 비중 확대 등급을 부여하고 목표가를 15,000.00 IDR로 설정했습니다. 이 회사는 합병 이후 상당한 시장 점유율 상승과 견조한 수익 성장을 강조하며 25% 이상의 잠재적 상승 여력을 예상했습니다.
인도샛은 허치와의 합병 이후 매출 시장 점유율이 약 220% 포인트 상승하고, 합병 이후 2년 동안 EBITDA가 49% 증가하는 등 상당한 성장을 이루었습니다.
이러한 성과는 주가에 반영되어 2022년 1월 이후 주가가 80% 이상 상승하여 자카르타 종합지수(JCI)와 MSCI 신흥시장 지수를 모두 상회하는 성과를 거두었습니다.
JP모건의 인도샛에 대한 긍정적인 전망은 수익 업그레이드, 투자자본수익률(ROIC) 개선, 밸류에이션 배수 확대에 기여할 것으로 예상되는 모바일 부문이 주도하고 있습니다. 또한 고정 광대역 및 서비스형 GPU와 같은 회사의 새로운 성장 이니셔티브가 수익에 추가적인 상승 위험을 초래할 수 있다고 지적합니다.
JP모건의 애널리스트는 Indosat에 대한 강세 투자의 핵심 요인으로 성공적인 합병 후 실행을 강조하며, 인도네시아 통신주를 선호한다고 말했습니다.
또한 모든 것이 순조롭게 진행될 경우 주가가 현재 수준에서 80% 이상 상승할 수 있는 21,000 루피아 이상에 도달할 수 있다는 '블루 스카이' 밸류에이션 시나리오를 언급했습니다.
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